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Composition de BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
901 dans 18 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Adobe Inc 25461,7 k $
302Truist Financial Corp 1 34061,6 k $
303iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 87961,3 k $
304Welltower Inc 31061,3 k $
305Micron Technology Inc 18161,2 k $
306A O Smith Corp 92060,7 k $
307iShares Core Dividend Growth ETF 85059,7 k $
308General Mills, Inc. 1 60059,6 k $
309Amphenol Corp 46458,6 k $
310Acushnet Holdings Corp 62558,4 k $
311Omega Flex Inc 1 85057,4 k $
312Uber Technologies Inc 79757,3 k $
313Beacon Financial Corp 1 89356,8 k $
314Community Financial System Inc 96856,8 k $
315Hercules Capital Inc 3 81156,3 k $
316Public Service Enterprise Group Inc 68355,3 k $
317State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 20055,1 k $
318Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 82554,2 k $
319Qnity Electronics Inc 46954,1 k $
320Valley National Bancorp 4 40054 k $
321Advanced Micro Devices Inc 26553,9 k $
322VanEck Semiconductor ETF 14053,7 k $
323Alnylam Pharmaceuticals Inc 16253,6 k $
324State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1 12852,9 k $
325Lamb Weston Holdings Inc 1 24852,7 k $
326Williams Cos Inc/The 72452,7 k $
327iShares Trust 46052 k $
328NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 5 03651,4 k $
329Vertex Pharmaceuticals Inc 11551,4 k $
330AECOM 60050,9 k $
331GE HealthCare Technologies Inc 70650,3 k $
332State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 10850 k $
333Murphy USA Inc 10049,4 k $
334CNX Resources Corp 1 27349,1 k $
335Perimeter Solutions Inc 2 00048,8 k $
336DTE Energy Co 33348,7 k $
337Capital One Financial Corp 26548,4 k $
338Royce Small Cap Trust Inc 2 90048,1 k $
339Shell PLC 50847,2 k $
340Comfort Systems USA Inc 3446,9 k $
341State Street SPDR Portfolio Ag 1 79546 k $
342Martin Marietta Materials Inc 7745,6 k $
343HCA Healthcare Inc 9645,5 k $
344Pinnacle West Capital Corp. 45045,3 k $
345Amplify ETF Trust 60045,1 k $
346Solventum Corp 68744,9 k $
347J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 78644,6 k $
348Arrow Financial Corp 1 32244,4 k $
349PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 47043,8 k $
350New Jersey Resources Corp 78643,2 k $
351Vanguard Real Estate ETF 48042,6 k $
352ARK ETF Trust 62041,9 k $
353Brown-Forman Corp 1 57141,5 k $
354Dutch Bros Inc 81941,5 k $
355Skyworks Solutions Inc 77141,3 k $
356SPDR Series Trust 68940,8 k $
357Quanta Services Inc 7440,6 k $
358Parker-Hannifin Corp 4439,4 k $
359Cencora Inc 12539,3 k $
360O'Reilly Automotive Inc 42539,2 k $
361Exelon Corp 80039,2 k $
362Ciena Corp 10038,8 k $
363KLA Corp 2638,3 k $
364Principal Financial Group Inc 42338,1 k $
365Fidelity Total Bond ETF 83438 k $
366iShares Trust 32037,9 k $
367Booking Holdings Inc 937,9 k $
368Monster Beverage Corp 51737,5 k $
369ON Semiconductor Corp 60037,2 k $
370Vistra Corp 24637 k $
371ServiceNow Inc 35336,9 k $
372Carrier Global Corp 65436,8 k $
373ARK ETF TRUST 30036,2 k $
374Marriott Vacations Worldwide Corp 55436,1 k $
375WW Grainger Inc 3336 k $
376Sherwin-Williams Co/The 10834,6 k $
377Huntington Ingalls Industries, Inc. 9134,6 k $
378Nucor Corp 20033,8 k $
379General Motors Co 45033,5 k $
380Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 1 27633 k $
381Eastman Chemical Co 42532,4 k $
382Synchrony Financial 46431,6 k $
383State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 88531,2 k $
384Tapestry Inc 22131,2 k $
385HEICO Corp 11230,7 k $
386iShares ESG Aware MSCI USA ETF 20929,6 k $
387Dynatrace Inc 79729,5 k $
388abrdn Healthcare Investors 1 65629,5 k $
389Conagra Brands Inc 1 87329,4 k $
390AMETEK Inc 13729,4 k $
391iShares Select U.S. REIT ETF 47229,2 k $
392SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21628,7 k $
393Wyndham Hotels & Resorts Inc 35028,4 k $
394Entergy Corp 25228,3 k $
395Unilever PLC 49228 k $
396iShares MBS ETF 29427,9 k $
397Rayonier Inc 1 34427,7 k $
398State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 28527,3 k $
399SPDR Series Trust 56327,2 k $
400Mondelez International Inc 47027,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Santé 13,2 %
  • Finance 12,1 %
  • Industrie 11,8 %
  • Communication 10,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 23,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Danemark 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis862374,7 M $98,54 %
2Danemark22,2 M $0,57 %
3Pays-Bas21,5 M $0,40 %
4Taïwan1974,9 k $0,26 %
5Royaume-Uni13769,7 k $0,20 %
6Japon435,8 k $0,01 %
7Espagne226,2 k $0,01 %
8Îles Caïmans311,5 k $0,00 %
9Belgique111,2 k $0,00 %
10Corée du Sud28,1 k $0,00 %
11Afrique du Sud16,8 k $0,00 %
12Inde23,6 k $0,00 %
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