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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Grand Canyon Education Inc 6 5211,1 M $
702Crown Holdings Inc 11 0261,1 M $
703Conagra Brands Inc 70 2681,1 M $
704Watts Water Technologies Inc 3 7541,1 M $
705Boyd Gaming Corp 13 2551,1 M $
706Centene Corp 33 1341,1 M $
707Sirius XM Holdings Inc 46 8811,1 M $
708Kraft Heinz Co/The 48 0081,1 M $
709Baker Hughes Co 17 6721,1 M $
710FirstCash Holdings Inc 5 7371,1 M $
711Teva Pharmaceutical Industries Ltd 35 7921,1 M $
712Alnylam Pharmaceuticals Inc 3 2521,1 M $
713Angi Inc 156 9911,1 M $
714Penn Entertainment Inc 71 5451,1 M $
715Keurig Dr Pepper Inc 40 4681,1 M $
716CACI International Inc 1 9511,1 M $
717Guardant Health Inc 11 4331,1 M $
718American Financial Group Inc/OH 8 2591,1 M $
719EQT Corp 16 5661,1 M $
720Texas Pacific Land Corp 2 2211,1 M $
721Madison Square Garden Entertainment Corp 17 7861 M $
722Excelerate Energy Inc 31 3241 M $
723DaVita Inc 6 7991 M $
724Balchem Corp 6 1511 M $
725Moderna Inc 20 4701 M $
726American Homes 4 Rent 37 2151 M $
727Fifth Third Bancorp 22 2441 M $
728AXT Inc 18 1021 M $
729Keysight Technologies Inc 3 6411 M $
730MBX Biosciences Inc 34 2641 M $
731Brixmor Property Group Inc 35 4961 M $
732Bloom Energy Corp 7 5111 M $
733TG Therapeutics Inc 30 1931 M $
734Encompass Health Corp 10 3621 M $
735A O Smith Corp 15 1961 M $
736Chewy Inc 37 0461 M $
737OGE Energy Corp 20 822998,6 k $
738Virtu Financial Inc 22 706998,6 k $
739Darden Restaurants Inc 5 055991 k $
740MGIC Investment Corp 37 671988,9 k $
741Caesars Entertainment Inc 37 389988,2 k $
742IDEXX Laboratories Inc 1 747981,6 k $
743BJ's Wholesale Club Holdings Inc 9 957980 k $
744Hanover Insurance Group Inc/The 5 644978,4 k $
745BioMarin Pharmaceutical Inc 17 254974,7 k $
746AptarGroup Inc 7 718972,6 k $
747Beazer Homes USA Inc 50 523972,1 k $
748Ingredion Inc 8 619971 k $
749FTI Consulting Inc 5 451963,6 k $
750Charles River Laboratories International Inc 5 582962,9 k $
751Service Corp International/US 11 654961,6 k $
752Essential Utilities Inc 23 864961 k $
753Delek Logistics Partners LP 19 304960,6 k $
754Old Dominion Freight Line Inc 4 907958,8 k $
755Edwards Lifesciences Corp 11 969958,5 k $
756Ouster Inc 52 105957,2 k $
757GE HealthCare Technologies Inc 13 417955 k $
758Twist Bioscience Corp 19 992950 k $
759AutoZone Inc 281949,2 k $
760PPL Corp 24 645941,4 k $
761Mercury General Corp 10 669940,5 k $
762Zimmer Biomet Holdings Inc 10 366937,3 k $
763PriceSmart Inc 6 218935,8 k $
764Penumbra Inc 2 833930,3 k $
765Core & Main Inc 18 752926,3 k $
766CMS Energy Corp 11 931925,6 k $
767WEC Energy Group Inc 7 910915,7 k $
768Telephone and Data Systems Inc 21 727914,7 k $
769Selective Insurance Group Inc 12 124914 k $
770Alliant Energy Corp 12 709912 k $
771Ameren Corp 8 248906,6 k $
772Evergy Inc 11 046904,9 k $
773GRAIL Inc 17 437901,1 k $
774Pinnacle West Capital Corp. 8 916898,3 k $
775Veeva Systems Inc 5 112898 k $
776Pilgrim's Pride Corp 23 722895,7 k $
777John Wiley & Sons Inc 23 489894,9 k $
778Portland General Electric Co 16 937893,8 k $
779NMI Holdings Inc 23 720889,7 k $
780Xcel Energy Inc 11 156886,2 k $
781TKO Group Holdings Inc 4 390885,2 k $
782Sabra Health Care REIT Inc 45 977884,1 k $
783Boston Beer Co Inc/The 3 822880,6 k $
784First American Financial Corp 14 557877,6 k $
785Eversource Energy 12 642875,8 k $
786Albertsons Cos Inc 51 345874,9 k $
787Black Hills Corp 12 555871,4 k $
788Expand Energy Corp 7 921869,6 k $
789FrontView REIT Inc 55 803863,3 k $
790Halozyme Therapeutics Inc 13 355863,1 k $
791National HealthCare Corp 5 400862,4 k $
792Crown Castle Inc 10 571859,5 k $
793CNX Resources Corp 22 284859 k $
794Starbucks Corp 9 575857,8 k $
795UL Solutions Inc 10 007857,7 k $
796Adaptive Biotechnologies Corp 61 749857,1 k $
797RBC Bearings Inc 1 574854,9 k $
798iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3 531847,4 k $
799Kinsale Capital Group Inc 2 474845,3 k $
800Hallador Energy Co 51 726842,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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