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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801CoreCivic Inc 44 359838,8 k $
802Glaukos Corp 7 743833,6 k $
803Maplebear Inc 22 180830,9 k $
804ANI Pharmaceuticals Inc 10 791829,8 k $
805Science Applications International Corp 8 733828,9 k $
806Madison Square Garden Sports Corp 2 561823,1 k $
807Williams-Sonoma Inc 4 514823 k $
808IDACORP Inc 5 742820,9 k $
809Jabil Inc 3 088820,3 k $
810Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 8 893818,5 k $
811City Holding Co 6 840817,5 k $
812Cboe Global Markets Inc 2 896814 k $
813IRhythm Holdings Inc 6 876811,5 k $
814NewMarket Corp 1 262808,9 k $
815UGI Corp 22 198808,5 k $
816Strategic Education Inc 9 693804,1 k $
817Vertiv Holdings Co 3 202802,4 k $
818Aflac Inc 7 308801,8 k $
819Marzetti Company/The 5 789800,8 k $
820Boeing Co/The 4 023800,7 k $
821United Fire Group Inc 21 598800,4 k $
822Edison International 10 905798 k $
823Booz Allen Hamilton Holding Corp 10 223797,7 k $
824COPT Defense Properties 25 920793,2 k $
825Ellington Financial Inc 66 866792,4 k $
826Henry Schein Inc 10 749792,2 k $
827Radian Group Inc 23 839788,6 k $
828Haemonetics Corp 13 962786,9 k $
829Align Technology Inc 4 589786,7 k $
830Applied Optoelectronics Inc 9 291785,9 k $
831Mobileye Global Inc 114 266785 k $
832Saul Centers Inc 24 073784,3 k $
833UniFirst Corp/MA 3 105781,2 k $
834Starwood Property Trust Inc 45 220778,7 k $
835Otis Worldwide Corp 10 087777,5 k $
836Old Republic International Corp 19 391773,7 k $
837Snap-on Inc 2 126772,2 k $
838Winmark Corp 1 803770,9 k $
839CareDx Inc 44 296769 k $
840Rayonier Inc 37 216767,4 k $
841Chefs' Warehouse Inc/The 12 904767,1 k $
842Centerspace 13 336766,2 k $
843GATX Corp 4 487766,1 k $
844Curbline Properties Corp 29 686765,6 k $
845Post Holdings Inc 7 726763,8 k $
846Hesai Group 39 826761,5 k $
847Planet Fitness Inc 10 205759 k $
848RLI Corp 13 299758,6 k $
849Domino's Pizza Inc 2 111757,4 k $
850Sensient Technologies Corp 8 743755,7 k $
851AMN Healthcare Services Inc 40 621745 k $
852Rhythm Pharmaceuticals Inc 8 463736 k $
853Ares Management Corp 6 743735,7 k $
854Stewart Information Services Corp 11 807727,1 k $
855Sonos Inc 53 947722,9 k $
856Option Care Health Inc 26 781720,9 k $
857Steel Dynamics Inc 4 005720,9 k $
858Clorox Co/The 6 936718,8 k $
859Prestige Consumer Healthcare Inc 12 009711,8 k $
860Privia Health Group Inc 34 218703,9 k $
861Dropbox Inc 30 924702,6 k $
862Principal Financial Group Inc 7 777700,8 k $
863Alpine Income Property Trust Inc 38 835699 k $
864Zurn Elkay Water Solutions Corp 15 471693,7 k $
865Globalstar Inc 10 208678 k $
866Copart Inc 20 404677,4 k $
867AeroVironment Inc 3 698676,9 k $
868Cincinnati Financial Corp 4 284674,1 k $
869Revvity Inc 7 688673,5 k $
870Coeur Mining Inc 35 778671,6 k $
871Embecta Corp 75 356666,1 k $
872Maximus Inc 10 354663,7 k $
873Halliburton Co 16 916659,6 k $
874Ameriprise Financial Inc 1 475655,5 k $
875Pacer Funds Trust 10 253641,4 k $
876Integra LifeSciences Holdings Corp 68 050641 k $
877Warner Bros Discovery Inc 23 107634,5 k $
878Tenet Healthcare Corp 3 324627,3 k $
879Vanguard Index Funds 3 377622,3 k $
880CONMED Corp 17 509619,1 k $
881T Rowe Price Group Inc 6 726606,3 k $
882CoreWeave Inc 7 786603,2 k $
883PACCAR Inc 5 207601,4 k $
884Prudential Financial, Inc. 6 131598,9 k $
885Timken Co/The 5 936597 k $
886Chipotle Mexican Grill Inc 18 533593,2 k $
887ResMed Inc 2 625589,3 k $
888Marriott International Inc/MD 1 782582,8 k $
889CDW Corp/DE 4 802581,1 k $
890Deckers Outdoor Corp 5 668567,3 k $
891United Airlines Holdings Inc 6 129564,3 k $
892Erie Indemnity Co 2 184548,9 k $
893Alcoa Corp 8 219545,2 k $
894Broadridge Financial Solutions Inc 3 347543,8 k $
895Brown-Forman Corp 20 549543,3 k $
896Estee Lauder Cos Inc/The 7 569543,2 k $
897Woodward Inc 1 511540,8 k $
898Kenvue Inc 31 302539,6 k $
899Permian Resources Corp 25 274538,8 k $
900Delta Air Lines Inc 8 063536 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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