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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Agilent Technologies Inc 13 5941,5 M $
602Catalyst Pharmaceuticals Inc 62 5531,5 M $
603Corteva Inc 18 4661,5 M $
604World Acceptance Corp 11 4221,5 M $
605Postal Realty Trust Inc 82 4221,5 M $
606Versant Media Group Inc 41 1611,5 M $
607Pediatrix Medical Group Inc 70 8351,5 M $
608Western Union Co/The 173 4591,5 M $
609Southern Copper Corp 8 7411,5 M $
610Simmons First National Corp 77 1931,5 M $
611S&P Global Inc 3 5171,5 M $
612Sally Beauty Holdings Inc 107 6851,5 M $
613L3Harris Technologies Inc 4 3201,5 M $
614Korn Ferry 23 6661,5 M $
615MGM Resorts International 39 8691,5 M $
616Tetra Tech Inc 48 9281,5 M $
617ADT Inc 224 0001,5 M $
618MSCI Inc 2 7301,5 M $
619Zoetis Inc 12 4151,5 M $
620Natera Inc 7 2521,5 M $
621Lincoln National Corp 40 7971,4 M $
622Hershey Co/The 6 9651,4 M $
623Quanta Services Inc 2 6371,4 M $
624Sysco Corp 20 2541,4 M $
625Marathon Petroleum Corp 5 9051,4 M $
626Incyte Corp 15 3141,4 M $
627Pitney Bowes Inc 129 9091,4 M $
628Enova International Inc 10 5551,4 M $
629PROG Holdings Inc 49 7441,4 M $
630Rollins Inc 26 7141,4 M $
631HP Inc 74 2221,4 M $
632Payoneer Global Inc 294 6051,4 M $
633SunCoke Energy Inc 218 0811,4 M $
634DXC Technology Co 112 8371,4 M $
635Preferred Bank/Los Angeles CA 15 6011,4 M $
636WW Grainger Inc 1 2941,4 M $
637Phillips 66 7 7411,4 M $
638Ally Financial Inc 35 9381,4 M $
639Tompkins Financial Corp 17 8611,4 M $
640Dell Technologies Inc 8 5471,4 M $
641Vipshop Holdings Ltd 89 0001,4 M $
642Motorola Solutions Inc 3 2041,4 M $
643Ziff Davis Inc 32 7641,4 M $
644Cars.com Inc 168 8501,4 M $
645Digital Realty Trust Inc 7 5631,4 M $
646Hormel Foods Corp 59 9341,4 M $
647Malibu Boats Inc 52 2991,4 M $
648Archer-Daniels-Midland Co 18 5871,4 M $
649Central Garden & Pet Co 36 6431,3 M $
650CF Industries Holdings Inc 10 3401,3 M $
651ScanSource Inc 36 9701,3 M $
652Shutterstock Inc 80 5611,3 M $
653Safehold Inc 98 6831,3 M $
654Ulta Beauty Inc 2 5491,3 M $
655Kimco Realty Corp 59 1001,3 M $
656Planet Labs PBC 47 1681,3 M $
657Heartland Express Inc 126 6561,3 M $
658Intercontinental Exchange Inc 8 3521,3 M $
659US Foods Holding Corp 14 1711,3 M $
660Medpace Holdings Inc 2 7191,3 M $
661Global Partners LP/MA 30 8351,3 M $
662J & J Snack Foods Corp 16 3491,3 M $
663Quest Diagnostics Inc 6 5331,3 M $
664Advance Auto Parts Inc 24 1711,3 M $
665New York Times Co/The 15 2271,3 M $
666Green Brick Partners Inc 19 6181,3 M $
667Franklin BSP Realty Trust Inc 148 3881,3 M $
668EastGroup Properties Inc 6 8001,3 M $
669Monolithic Power Systems Inc 1 1501,3 M $
670Church & Dwight Co Inc 13 4541,3 M $
671Exelixis Inc 29 2571,3 M $
672DTE Energy Co 8 5661,3 M $
673LKQ Corp 42 6461,3 M $
674Leggett & Platt Inc 125 3971,2 M $
675Lamb Weston Holdings Inc 29 2331,2 M $
676Structure Therapeutics Inc 25 3781,2 M $
677iShares Core S&P Mid-Cap ETF 18 0501,2 M $
678Energizer Holdings Inc 73 9991,2 M $
679Axogen Inc 36 5221,2 M $
680One Liberty Properties Inc 56 2781,2 M $
681Exelon Corp 24 5321,2 M $
682NetApp Inc 11 6871,2 M $
683VeriSign Inc 4 7991,2 M $
684Omega Healthcare Investors Inc 27 1371,2 M $
685Sherwin-Williams Co/The 3 7021,2 M $
686General Mills, Inc. 31 8101,2 M $
687Arrowhead Pharmaceuticals Inc 18 7791,2 M $
688Kanzhun Ltd 87 7941,2 M $
689Murphy USA Inc 2 3741,2 M $
690Ensign Group Inc/The 5 8141,2 M $
691Black Stone Minerals LP 77 3641,2 M $
692Crocs Inc 14 0151,2 M $
693State Street Corp 9 1681,2 M $
694Warner Music Group Corp 45 2351,2 M $
695Coca-Cola Consolidated Inc 6 0241,2 M $
696FirstEnergy Corp 22 6681,1 M $
697CenterPoint Energy Inc 26 4451,1 M $
698Las Vegas Sands Corp 21 0841,1 M $
699Otter Tail Corp 12 6731,1 M $
700IQVIA Holdings Inc 6 5131,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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