Titelia

Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.379 in 17 Ländern
Zehn größte
24,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Grand Canyon Education Inc 6.5211,1 Mio. $
702Crown Holdings Inc 11.0261,1 Mio. $
703Conagra Brands Inc 70.2681,1 Mio. $
704Watts Water Technologies Inc 3.7541,1 Mio. $
705Boyd Gaming Corp 13.2551,1 Mio. $
706Centene Corp 33.1341,1 Mio. $
707Sirius XM Holdings Inc 46.8811,1 Mio. $
708Kraft Heinz Co/The 48.0081,1 Mio. $
709Baker Hughes Co 17.6721,1 Mio. $
710FirstCash Holdings Inc 5.7371,1 Mio. $
711Teva Pharmaceutical Industries Ltd 35.7921,1 Mio. $
712Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.2521,1 Mio. $
713Angi Inc 156.9911,1 Mio. $
714Penn Entertainment Inc 71.5451,1 Mio. $
715Keurig Dr Pepper Inc 40.4681,1 Mio. $
716CACI International Inc 1.9511,1 Mio. $
717Guardant Health Inc 11.4331,1 Mio. $
718American Financial Group Inc/OH 8.2591,1 Mio. $
719EQT Corp 16.5661,1 Mio. $
720Texas Pacific Land Corp 2.2211,1 Mio. $
721Madison Square Garden Entertainment Corp 17.7861 Mio. $
722Excelerate Energy Inc 31.3241 Mio. $
723DaVita Inc 6.7991 Mio. $
724Balchem Corp 6.1511 Mio. $
725Moderna Inc 20.4701 Mio. $
726American Homes 4 Rent 37.2151 Mio. $
727Fifth Third Bancorp 22.2441 Mio. $
728AXT Inc 18.1021 Mio. $
729Keysight Technologies Inc 3.6411 Mio. $
730MBX Biosciences Inc 34.2641 Mio. $
731Brixmor Property Group Inc 35.4961 Mio. $
732Bloom Energy Corp 7.5111 Mio. $
733TG Therapeutics Inc 30.1931 Mio. $
734Encompass Health Corp 10.3621 Mio. $
735A O Smith Corp 15.1961 Mio. $
736Chewy Inc 37.0461 Mio. $
737OGE Energy Corp 20.822998.623 $
738Virtu Financial Inc 22.706998.610 $
739Darden Restaurants Inc 5.055990.982 $
740MGIC Investment Corp 37.671988.864 $
741Caesars Entertainment Inc 37.389988.191 $
742IDEXX Laboratories Inc 1.747981.622 $
743BJ's Wholesale Club Holdings Inc 9.957979.968 $
744Hanover Insurance Group Inc/The 5.644978.388 $
745BioMarin Pharmaceutical Inc 17.254974.679 $
746AptarGroup Inc 7.718972.622 $
747Beazer Homes USA Inc 50.523972.063 $
748Ingredion Inc 8.619971.016 $
749FTI Consulting Inc 5.451963.573 $
750Charles River Laboratories International Inc 5.582962.895 $
751Service Corp International/US 11.654961.572 $
752Essential Utilities Inc 23.864961.003 $
753Delek Logistics Partners LP 19.304960.567 $
754Old Dominion Freight Line Inc 4.907958.828 $
755Edwards Lifesciences Corp 11.969958.478 $
756Ouster Inc 52.105957.169 $
757GE HealthCare Technologies Inc 13.417955.022 $
758Twist Bioscience Corp 19.992950.020 $
759AutoZone Inc 281949.156 $
760PPL Corp 24.645941.439 $
761Mercury General Corp 10.669940.472 $
762Zimmer Biomet Holdings Inc 10.366937.294 $
763PriceSmart Inc 6.218935.810 $
764Penumbra Inc 2.833930.272 $
765Core & Main Inc 18.752926.349 $
766CMS Energy Corp 11.931925.607 $
767WEC Energy Group Inc 7.910915.741 $
768Telephone and Data Systems Inc 21.727914.706 $
769Selective Insurance Group Inc 12.124914.029 $
770Alliant Energy Corp 12.709911.998 $
771Ameren Corp 8.248906.620 $
772Evergy Inc 11.046904.889 $
773GRAIL Inc 17.437901.144 $
774Pinnacle West Capital Corp. 8.916898.287 $
775Veeva Systems Inc 5.112897.974 $
776Pilgrim's Pride Corp 23.722895.742 $
777John Wiley & Sons Inc 23.489894.931 $
778Portland General Electric Co 16.937893.765 $
779NMI Holdings Inc 23.720889.737 $
780Xcel Energy Inc 11.156886.233 $
781TKO Group Holdings Inc 4.390885.244 $
782Sabra Health Care REIT Inc 45.977884.138 $
783Boston Beer Co Inc/The 3.822880.589 $
784First American Financial Corp 14.557877.641 $
785Eversource Energy 12.642875.838 $
786Albertsons Cos Inc 51.345874.919 $
787Black Hills Corp 12.555871.442 $
788Expand Energy Corp 7.921869.567 $
789FrontView REIT Inc 55.803863.272 $
790Halozyme Therapeutics Inc 13.355863.134 $
791National HealthCare Corp 5.400862.380 $
792Crown Castle Inc 10.571859.528 $
793CNX Resources Corp 22.284859.049 $
794Starbucks Corp 9.575857.824 $
795UL Solutions Inc 10.007857.700 $
796Adaptive Biotechnologies Corp 61.749857.076 $
797RBC Bearings Inc 1.574854.871 $
798iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3.531847.405 $
799Kinsale Capital Group Inc 2.474845.267 $
800Hallador Energy Co 51.726842.099 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Energie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Taiwan 0,6 %
  • Mexiko 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.35712 Mrd. $98,12 %
2Taiwan270 Mio. $0,57 %
3Mexiko141,9 Mio. $0,34 %
4Kaimaninseln533,5 Mio. $0,27 %
5Brasilien231,4 Mio. $0,26 %
6Niederlande123,4 Mio. $0,19 %
7Dänemark16,8 Mio. $0,06 %
8Vereinigtes Königreich15,9 Mio. $0,05 %
9Kasachstan15 Mio. $0,04 %
10Südkorea13,6 Mio. $0,03 %
11Australien13,5 Mio. $0,03 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong12,7 Mio. $0,02 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1457320