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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Reddit Inc 20 0192,7 M $
502HubSpot Inc 10 9092,7 M $
503Moderna Inc 51 9012,6 M $
504Ralph Lauren Corp 7 6132,6 M $
505Amprius Technologies Inc 153 0322,6 M $
506Clorox Co/The 24 7222,6 M $
507Domino's Pizza Inc 7 0832,5 M $
508Dick's Sporting Goods Inc 12 7242,5 M $
509Toast Inc 93 7372,5 M $
510XPeng Inc 144 5082,5 M $
511Affirm Holdings Inc 53 7592,5 M $
512Regency Centers Corp 32 4992,5 M $
513Blue Owl Capital Corp 220 3762,4 M $
514Badger Meter Inc 15 9932,4 M $
515Builders FirstSource Inc 29 3282,4 M $
516Futu Holdings Ltd 17 6332,4 M $
517Centrus Energy Corp 13 8192,4 M $
518Ormat Technologies Inc 20 9772,3 M $
519Samsara Inc 72 8652,3 M $
520Delta Air Lines Inc 34 5992,3 M $
521Gaming and Leisure Properties Inc 51 5172,3 M $
522Yum China Holdings Inc 46 1132,2 M $
523Jack Henry & Associates Inc 14 0112,2 M $
524GoDaddy Inc 25 9592,1 M $
525Gen Digital Inc 113 6882,1 M $
526Gartner Inc 13 5162,1 M $
527Zebra Technologies Corp 9 7622 M $
528Carpenter Technology Corp 5 0012 M $
529Equitable Holdings Inc 52 9962 M $
530Pinterest Inc 104 9591,9 M $
531One Stop Systems Inc 252 7331,9 M $
532DraftKings Inc 87 4381,9 M $
533Solventum Corp 28 3021,8 M $
534News Corp 73 6311,8 M $
535UDR Inc 54 2291,8 M $
536Cadeler A/S 77 2571,8 M $
537Versant Media Group Inc 48 9761,8 M $
538Fox Corp 33 7541,8 M $
539HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 48 5511,8 M $
540Trade Desk Inc/The 78 2171,8 M $
541Advanced Drainage Systems Inc 12 6981,7 M $
542Universal Health Services Inc 9 6401,7 M $
543MidCap Financial Investment Corp 153 3581,7 M $
544BitMine Immersion Technologies Inc 83 7831,7 M $
545Microbot Medical Inc 677 4981,6 M $
546IonQ Inc 55 2301,6 M $
547Erie Indemnity Co 6 3101,6 M $
548Serve Robotics Inc 182 3711,5 M $
549SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC 215 9571,5 M $
550Oaktree Specialty Lending Corp 133 4181,5 M $
551United Airlines Holdings Inc 16 1891,5 M $
552Ionis Pharmaceuticals Inc 19 0601,4 M $
553Oklo Inc 28 6251,4 M $
554Archer Aviation Inc 271 7571,4 M $
555NuScale Power Corp 126 3871,4 M $
556GLADSTONE CAPITAL CORP 77 5251,3 M $
557VELO3D INC 141 3621,3 M $
558NIO Inc 219 6141,3 M $
559ZTO Express Cayman Inc 52 5041,3 M $
560Main Street Capital Corp. 24 6291,3 M $
561Himax Technologies Inc 165 6681,3 M $
562QuickLogic Corp 137 5061,3 M $
563MP Materials Corp 26 5181,3 M $
564Bridgebio Pharma Inc 16 8411,3 M $
565Argan Inc 2 2941,2 M $
566Zillow Group Inc 30 1311,2 M $
567LightPath Technologies Inc 123 9191,2 M $
568KE Holdings Inc 82 2541,2 M $
569H World Group Ltd 24 4371,2 M $
570PROCEPT BIOROBOTICS CORP 47 1511,2 M $
571Corebridge Financial Inc 48 0061,1 M $
572Life Time Group Holdings Inc 41 8861,1 M $
573Vaxcyte Inc 19 1001,1 M $
574Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 15 5841,1 M $
575Hyatt Hotels Corp 7 5421,1 M $
576Scholar Rock Holding Corp 21 9581,1 M $
577Vnet Group Inc 128 0631,1 M $
578Sphere Entertainment Co 9 0181,1 M $
579Warby Parker Inc 50 1521,1 M $
580Prospect Capital Corp 401 6591 M $
581T1 Energy Inc 237 0051 M $
582Rithm Capital Corp 106 5311 M $
583FS KKR Capital Corp 98 156999,2 k $
584Lyft Inc 74 748994,1 k $
585Rhythm Pharmaceuticals Inc 11 195973,6 k $
586Summit Therapeutics Inc 50 558958,6 k $
587Alcoa Corp 14 365952,8 k $
588MKS Inc 3 964911 k $
589ITT Inc 4 752905,4 k $
590TKO Group Holdings Inc 4 397886,7 k $
591Hercules Capital Inc 59 801883,3 k $
592VSE Corp 4 750875,9 k $
593Vishay Precision Group Inc 20 088872,2 k $
594Snap Inc 185 534853,5 k $
595Cytokinetics Inc 12 898850,1 k $
596QXO Inc 43 333841,5 k $
597Life360 Inc 20 511837,3 k $
598Zurn Elkay Water Solutions Corp 18 466828 k $
599Ascendis Pharma A/S 3 514803,8 k $
600MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 3 616803 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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