Titelia

Composition de DNB Asset Management AS

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Ovintiv Inc 13 495801,1 k $
602Krystal Biotech Inc 3 100800,8 k $
603CNB Financial Corp/PA 27 544797,7 k $
604Akamai Technologies Inc 6 905793 k $
605Viking Therapeutics Inc 24 071783,3 k $
606Somnigroup International Inc 10 351765,1 k $
607API Group Corp 18 879765 k $
608APA Corp 17 984763,2 k $
609Permian Resources Corp 35 663760,3 k $
610Essential Utilities Inc 18 562747,5 k $
611Vuzix Corp 319 451737,9 k $
612Jones Lang LaSalle Inc 2 395728,8 k $
613Clean Harbors Inc 2 524723,7 k $
614OGE Energy Corp 14 974718,2 k $
615Toll Brothers Inc 5 248716,2 k $
616Revvity Inc 8 052705,4 k $
617Advanced Energy Industries Inc 2 179703,2 k $
618Host Hotels & Resorts Inc 36 095691,6 k $
619TG Therapeutics Inc 20 815691,5 k $
620Performance Food Group Co 8 066690,9 k $
621Cia de Minas Buenaventura SAA 19 162690,6 k $
622Lincoln Electric Holdings Inc 2 759687,2 k $
623DT Midstream Inc 5 084684,7 k $
624Hasbro Inc 7 311684,3 k $
625TIC Solutions Inc 102 608675,2 k $
626Apogee Therapeutics Inc 7 991672,6 k $
627Viatris Inc 48 883660,4 k $
628Tencent Music Entertainment Group 70 795657 k $
629Circle Internet Group Inc 6 838652,4 k $
630WESCO International Inc 2 372649 k $
631BJ's Wholesale Club Holdings Inc 6 557645,3 k $
632Kodiak AI Inc 92 627642,8 k $
633Sterling Infrastructure Inc 1 578642,7 k $
634Lattice Semiconductor Corp 6 927642,5 k $
635Five Below Inc 2 807641,3 k $
636Regal Rexnord Corp 3 418640,1 k $
637Hecla Mining Co 34 149636,2 k $
638BorgWarner Inc 11 693634,5 k $
639Dynatrace Inc 17 040630,1 k $
640Kanzhun Ltd 47 025629,7 k $
641Roku Inc 6 597624,2 k $
642Crinetics Pharmaceuticals Inc 17 149622,9 k $
643Ensign Group Inc/The 3 082621 k $
644Lemonade Inc 9 895620,2 k $
645Antero Resources Corp 14 562618 k $
646New York Times Co/The 7 366616,8 k $
647Guidewire Software Inc 4 108614,4 k $
648Vipshop Holdings Ltd 39 033613,6 k $
649TD SYNNEX Corp 3 636613,4 k $
650Generac Holdings Inc 3 093604,2 k $
651Penumbra Inc 1 833601,9 k $
652TAL Education Group 52 644598,6 k $
653Arcutis Biotherapeutics Inc 25 401598,4 k $
654Elanco Animal Health Inc 24 879595,4 k $
655Align Technology Inc 3 438589,4 k $
656Service Corp International/US 7 122587,6 k $
657Omega Healthcare Investors Inc 13 221579,3 k $
658Celldex Therapeutics Inc 18 087573,7 k $
659Medpace Holdings Inc 1 193572,9 k $
660GameStop Corp 24 749570,2 k $
661Stanley Black & Decker Inc 8 020569,9 k $
662Webster Financial Corp 8 150565,8 k $
663EastGroup Properties Inc 3 053565,1 k $
664J M Smucker Co/The 5 856564,8 k $
665First Horizon Corp 24 583559,5 k $
666Evercore Inc 1 866557 k $
667Crown Holdings Inc 5 540555,4 k $
668Exelixis Inc 12 903553,4 k $
669CACI International Inc 1 012550,4 k $
670Mueller Industries Inc 4 963549,9 k $
671Lamar Advertising Co 4 315546,5 k $
672Tempus AI Inc 12 086546,5 k $
673Texas Roadhouse Inc 3 299544,8 k $
674Stifel Financial Corp 7 341542,6 k $
675Bio-Techne Corp 10 367541,8 k $
676Ally Financial Inc 13 785540,8 k $
677Range Resources Corp 11 962540,4 k $
678SPX Technologies Inc 2 698539,4 k $
679Nuvalent Inc 5 199532,6 k $
680TTM Technologies Inc 5 456531,5 k $
681Modine Manufacturing Co 2 451531,2 k $
682Guardant Health Inc 5 737529,9 k $
683Equity LifeStyle Properties Inc 8 445527,1 k $
684Globe Life Inc 3 781526,2 k $
685Onto Innovation Inc 2 560525 k $
686Reinsurance Group of America Inc 2 540518,6 k $
687SM Energy Co 16 575516,8 k $
688TopBuild Corp 1 455511,1 k $
689Camden Property Trust 5 210508,8 k $
690Docusign Inc 10 642504,5 k $
691Flowserve Corp 6 854503,8 k $
692Madison Square Garden Sports Corp 1 560501,4 k $
693SOUTHSTATE BANK CORP 5 415501 k $
694Knight-Swift Transportation Holdings Inc 8 690500,4 k $
695Donaldson Co Inc 5 894500,2 k $
696Eastman Chemical Co 6 539499,1 k $
697Dycom Industries Inc 1 470498,1 k $
698Nutanix Inc 13 055496,2 k $
699Charles River Laboratories International Inc 2 871495,2 k $
700Redwire Corp 58 256495,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de DNB Asset Management AS ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1456670