Titelia

Composition de DNB Asset Management AS

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Assurant Inc 2 270494,4 k $
702Aramark 12 180493,8 k $
703Annexon Inc 88 617490,9 k $
704Booz Allen Hamilton Holding Corp 6 283490,3 k $
705FactSet Research Systems Inc 2 256489,5 k $
706HF Sinclair Corp 7 824488,1 k $
707Allison Transmission Holdings Inc 4 162487,2 k $
708Encompass Health Corp 5 012484,8 k $
709Toro Co/The 5 164482,5 k $
710QuantumScape Corp 75 419481,2 k $
711Chart Industries Inc 2 326480,9 k $
712Owens Corning 4 435480 k $
713Acuity Inc 1 711479,5 k $
714Applied Industrial Technologies Inc 1 802478,1 k $
715AGNC Investment Corp 47 596477,4 k $
716Littelfuse Inc 1 396473,7 k $
717CubeSmart 12 908473,1 k $
718Baxter International Inc 27 992470,3 k $
719Saia Inc 1 337469,7 k $
720Unum Group 6 398467,2 k $
721Wintrust Financial Corp 3 275455 k $
722FormFactor Inc 4 671453 k $
723Cognex Corp 9 238452,6 k $
724Columbia Banking System Inc 16 441451 k $
725Crane Co 2 634450,4 k $
726Rambus Inc 5 233450,2 k $
727Ocular Therapeutix Inc 53 109449,8 k $
728Coca-Cola Consolidated Inc 2 337448,1 k $
729Soleno Therapeutics Inc 13 366447,5 k $
730Rexford Industrial Realty Inc 13 590444,8 k $
731Wynn Resorts Ltd 4 311437,8 k $
732Ryder System Inc 2 137437,5 k $
733Lear Corp 3 595435,3 k $
734Planet Fitness Inc 5 852435,3 k $
735Silicon Laboratories Inc 2 076432,1 k $
736UMB Financial Corp 3 828431,8 k $
737Laureate Education Inc 12 357430,5 k $
738First Industrial Realty Trust Inc 7 438430,3 k $
739BXP Inc 8 275429,5 k $
740Chord Energy Corp 3 019429,2 k $
741A O Smith Corp 6 506429 k $
742Masimo Corp 2 411428,8 k $
743Valmont Industries Inc 1 070427,5 k $
744Federal Realty Investment Trust 4 010425,9 k $
745Duolingo Inc 4 320425,8 k $
746Element Solutions Inc 12 465425,6 k $
747Manhattan Associates Inc 3 184423,9 k $
748ESCO Technologies Inc 1 502422,6 k $
749Henry Schein Inc 5 715421,2 k $
750UGI Corp 11 489418,4 k $
751TransMedics Group Inc 4 202417,7 k $
752NNN REIT Inc 9 934417,5 k $
753Watts Water Technologies Inc 1 425413,7 k $
754CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 10 394412,9 k $
755Timken Co/The 4 104412,7 k $
756Franklin Resources Inc 17 474412,7 k $
757ACADIA Pharmaceuticals Inc 18 523412,3 k $
758Terex Corp 6 963411,5 k $
759Commercial Metals Co 6 693411,2 k $
760Zions Bancorp NA 7 106409,4 k $
761SiTime Corp 1 185409,2 k $
762VF Corp 23 984407,5 k $
763National Fuel Gas Co 4 332407 k $
764Arrowhead Pharmaceuticals Inc 6 487406,7 k $
765Autoliv Inc 3 859405,8 k $
766American Homes 4 Rent 14 527405,6 k $
767Unity Software Inc 18 466405,1 k $
768STAG Industrial Inc 11 235405,1 k $
769Antero Midstream Corp 17 755404,8 k $
770Matador Resources Co 6 406404,7 k $
771Viper Energy Inc 8 578403,1 k $
772Brixmor Property Group Inc 13 990402,9 k $
773Alexandria Real Estate Equities, Inc. 8 656401,8 k $
774Procore Technologies Inc 7 025400,4 k $
775Structure Therapeutics Inc 8 188394,7 k $
776Agree Realty Corp 5 221393,6 k $
777American Healthcare REIT Inc 8 338393,2 k $
778Old National Bancorp/IN 17 770392,7 k $
779MGM Resorts International 10 606392,5 k $
780SEI Investments Co 4 988391,4 k $
781Cava Group Inc 4 836391,2 k $
782Tetra Tech Inc 12 987391,2 k $
783Simpson Manufacturing Co Inc 2 273390,1 k $
784Repligen Corp 3 306389,5 k $
785Syndax Pharmaceuticals Inc 16 652389 k $
786Primoris Services Corp 2 692385,1 k $
787Air Lease Corp 5 913384 k $
788Enpro Inc 1 526382,5 k $
789Wayfair Inc 5 070381,3 k $
790LKQ Corp 12 895378,7 k $
791InterDigital Inc 1 254378,7 k $
792Halozyme Therapeutics Inc 5 828376,7 k $
793Energy Recovery Inc 37 395376,6 k $
794Vail Resorts Inc 2 932376,2 k $
795Bentley Systems Inc 10 676374,9 k $
796Rubrik Inc 7 649374,6 k $
797Terreno Realty Corp 6 088373,9 k $
798Molina Healthcare Inc 2 794372,4 k $
799Federal Signal Corp 3 432371,1 k $
800Old Republic International Corp 9 256369,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de DNB Asset Management AS ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1456670