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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Tractor Supply Co 110 0875 M $
402Rivian Automotive Inc 330 1445 M $
403VeriSign Inc 19 9775 M $
404LPL Financial Holdings Inc 16 4775 M $
405Regions Financial Corp 189 1494,9 M $
406HEICO Corp 23 3274,9 M $
407SoFi Technologies Inc 309 8064,9 M $
408CH Robinson Worldwide Inc 29 2244,9 M $
409Broadridge Financial Solutions Inc 29 7114,8 M $
410Lennox International Inc 10 1934,7 M $
411Hormel Foods Corp 205 8004,7 M $
412Williams-Sonoma Inc 25 2984,6 M $
413PulteGroup Inc 39 2174,6 M $
414Trimble Inc 70 6224,6 M $
415Quest Diagnostics Inc 23 4984,6 M $
416Equity Residential 77 2934,6 M $
417Packaging Corp of America 21 4214,5 M $
418AECOM 53 2884,5 M $
419Carlisle Cos Inc 13 4884,5 M $
420Aurora Innovation Inc 1 082 4484,5 M $
421DuPont de Nemours Inc 97 2894,5 M $
422International Flavors & Fragrances Inc 61 2024,4 M $
423Zoom Communications Inc 55 0244,4 M $
424Liberty Media Corp-Liberty Formula One 51 4044,4 M $
425NetApp Inc 42 4904,4 M $
426Nordson Corp 16 2974,3 M $
427Bruker Corp 119 6984,3 M $
428MongoDB Inc 17 4434,3 M $
429Expeditors International of Washington Inc 29 7484,3 M $
430Twilio Inc 33 7214,2 M $
431Dollar Tree Inc 38 6404,2 M $
432Corpay Inc 14 5144,2 M $
433Coeur Mining Inc 224 5754,2 M $
434T Rowe Price Group Inc 45 5624,1 M $
435Brown & Brown Inc 62 9174,1 M $
436Illumina Inc 32 7364 M $
437W R Berkley Corp 60 8384 M $
438Principal Financial Group Inc 44 7344 M $
439Everpure Inc 67 5094 M $
440Reliance Inc 13 0254 M $
441CoreWeave Inc 50 7993,9 M $
442KeyCorp 194 0293,9 M $
443Charter Communications, Inc. 17 9973,9 M $
444Loews Corp 35 9603,8 M $
445SBA Communications Corp 22 2933,8 M $
446Watsco Inc 10 5053,8 M $
447US Foods Holding Corp 41 3533,8 M $
448Ball Corp 63 4193,7 M $
449Southern Copper Corp 21 7873,7 M $
450Entegris Inc 31 8433,7 M $
451Lennar Corp 42 8653,7 M $
452Essex Property Trust Inc 15 3783,7 M $
453West Pharmaceutical Services Inc 14 8283,7 M $
454PTC Inc 26 0383,7 M $
455MasTec Inc 11 4983,7 M $
456HEICO Corp 13 2943,6 M $
457SS&C Technologies Holdings Inc 53 6643,6 M $
458Lululemon Athletica Inc 23 5493,6 M $
459NVR Inc 5453,6 M $
460Shoals Technologies Group Inc 544 6573,6 M $
461CoStar Group Inc 88 2223,6 M $
462Estee Lauder Cos Inc/The 49 3683,5 M $
463Zimmer Biomet Holdings Inc 39 0853,5 M $
464McCormick & Co Inc/MD 70 0193,5 M $
465Blue Owl Capital Inc 386 0853,5 M $
466Revolution Medicines Inc 36 1873,5 M $
467Hologic Inc 45 2793,4 M $
468Global Payments Inc 50 5943,4 M $
469CDW Corp/DE 27 9183,4 M $
470Hims & Hers Health Inc 162 5943,4 M $
471TransUnion 48 3783,3 M $
472XPO Inc 17 0463,3 M $
473Las Vegas Sands Corp 61 4553,3 M $
474First Citizens BancShares Inc/NC 1 7353,3 M $
475Medline Inc 72 6503,2 M $
476Avery Dennison Corp 18 6733,2 M $
477Incyte Corp 34 1573,2 M $
478Tyler Technologies Inc 9 2893,2 M $
479Kimco Realty Corp 141 0793,2 M $
480Butterfly Network Inc 780 3353,2 M $
481WP Carey Inc 46 2113,1 M $
482Mid-America Apartment Communities, Inc. 25 4953,1 M $
483RPM International Inc 31 2933,1 M $
484Royal Gold Inc 12 1003,1 M $
485Kopin Corp 1 364 6213,1 M $
486Invitation Homes Inc 123 4613,1 M $
487Tradeweb Markets Inc 26 0213,1 M $
488Zscaler Inc 21 6973 M $
489Genuine Parts Co 28 7573 M $
490Astera Labs Inc 27 6603 M $
491ATI Inc 20 7893 M $
492Okta Inc 37 9183 M $
493Cooper Cos Inc/The 41 1932,9 M $
494AeroVironment Inc 15 9392,9 M $
495CEVA Inc 152 7412,9 M $
496Super Micro Computer Inc 120 4382,7 M $
497Fox Corp 46 8362,7 M $
498Rocket Cos Inc 191 7442,7 M $
499Ondas Inc 300 5592,7 M $
500Pinnacle Financial Partners Inc 31 3532,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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