Zusammensetzung von DNB Asset Management AS
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.134 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tractor Supply Co | 110.087 | 5 Mio. $ | |
| 402 | Rivian Automotive Inc | 330.144 | 5 Mio. $ | |
| 403 | VeriSign Inc | 19.977 | 5 Mio. $ | |
| 404 | LPL Financial Holdings Inc | 16.477 | 5 Mio. $ | |
| 405 | Regions Financial Corp | 189.149 | 4,9 Mio. $ | |
| 406 | HEICO Corp | 23.327 | 4,9 Mio. $ | |
| 407 | SoFi Technologies Inc | 309.806 | 4,9 Mio. $ | |
| 408 | CH Robinson Worldwide Inc | 29.224 | 4,9 Mio. $ | |
| 409 | Broadridge Financial Solutions Inc | 29.711 | 4,8 Mio. $ | |
| 410 | Lennox International Inc | 10.193 | 4,7 Mio. $ | |
| 411 | Hormel Foods Corp | 205.800 | 4,7 Mio. $ | |
| 412 | Williams-Sonoma Inc | 25.298 | 4,6 Mio. $ | |
| 413 | PulteGroup Inc | 39.217 | 4,6 Mio. $ | |
| 414 | Trimble Inc | 70.622 | 4,6 Mio. $ | |
| 415 | Quest Diagnostics Inc | 23.498 | 4,6 Mio. $ | |
| 416 | Equity Residential | 77.293 | 4,6 Mio. $ | |
| 417 | Packaging Corp of America | 21.421 | 4,5 Mio. $ | |
| 418 | AECOM | 53.288 | 4,5 Mio. $ | |
| 419 | Carlisle Cos Inc | 13.488 | 4,5 Mio. $ | |
| 420 | Aurora Innovation Inc | 1.082.448 | 4,5 Mio. $ | |
| 421 | DuPont de Nemours Inc | 97.289 | 4,5 Mio. $ | |
| 422 | International Flavors & Fragrances Inc | 61.202 | 4,4 Mio. $ | |
| 423 | Zoom Communications Inc | 55.024 | 4,4 Mio. $ | |
| 424 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 51.404 | 4,4 Mio. $ | |
| 425 | NetApp Inc | 42.490 | 4,4 Mio. $ | |
| 426 | Nordson Corp | 16.297 | 4,3 Mio. $ | |
| 427 | Bruker Corp | 119.698 | 4,3 Mio. $ | |
| 428 | MongoDB Inc | 17.443 | 4,3 Mio. $ | |
| 429 | Expeditors International of Washington Inc | 29.748 | 4,3 Mio. $ | |
| 430 | Twilio Inc | 33.721 | 4,2 Mio. $ | |
| 431 | Dollar Tree Inc | 38.640 | 4,2 Mio. $ | |
| 432 | Corpay Inc | 14.514 | 4,2 Mio. $ | |
| 433 | Coeur Mining Inc | 224.575 | 4,2 Mio. $ | |
| 434 | T Rowe Price Group Inc | 45.562 | 4,1 Mio. $ | |
| 435 | Brown & Brown Inc | 62.917 | 4,1 Mio. $ | |
| 436 | Illumina Inc | 32.736 | 4 Mio. $ | |
| 437 | W R Berkley Corp | 60.838 | 4 Mio. $ | |
| 438 | Principal Financial Group Inc | 44.734 | 4 Mio. $ | |
| 439 | Everpure Inc | 67.509 | 4 Mio. $ | |
| 440 | Reliance Inc | 13.025 | 4 Mio. $ | |
| 441 | CoreWeave Inc | 50.799 | 3,9 Mio. $ | |
| 442 | KeyCorp | 194.029 | 3,9 Mio. $ | |
| 443 | Charter Communications, Inc. | 17.997 | 3,9 Mio. $ | |
| 444 | Loews Corp | 35.960 | 3,8 Mio. $ | |
| 445 | SBA Communications Corp | 22.293 | 3,8 Mio. $ | |
| 446 | Watsco Inc | 10.505 | 3,8 Mio. $ | |
| 447 | US Foods Holding Corp | 41.353 | 3,8 Mio. $ | |
| 448 | Ball Corp | 63.419 | 3,7 Mio. $ | |
| 449 | Southern Copper Corp | 21.787 | 3,7 Mio. $ | |
| 450 | Entegris Inc | 31.843 | 3,7 Mio. $ | |
| 451 | Lennar Corp | 42.865 | 3,7 Mio. $ | |
| 452 | Essex Property Trust Inc | 15.378 | 3,7 Mio. $ | |
| 453 | West Pharmaceutical Services Inc | 14.828 | 3,7 Mio. $ | |
| 454 | PTC Inc | 26.038 | 3,7 Mio. $ | |
| 455 | MasTec Inc | 11.498 | 3,7 Mio. $ | |
| 456 | HEICO Corp | 13.294 | 3,6 Mio. $ | |
| 457 | SS&C Technologies Holdings Inc | 53.664 | 3,6 Mio. $ | |
| 458 | Lululemon Athletica Inc | 23.549 | 3,6 Mio. $ | |
| 459 | NVR Inc | 545 | 3,6 Mio. $ | |
| 460 | Shoals Technologies Group Inc | 544.657 | 3,6 Mio. $ | |
| 461 | CoStar Group Inc | 88.222 | 3,6 Mio. $ | |
| 462 | Estee Lauder Cos Inc/The | 49.368 | 3,5 Mio. $ | |
| 463 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39.085 | 3,5 Mio. $ | |
| 464 | McCormick & Co Inc/MD | 70.019 | 3,5 Mio. $ | |
| 465 | Blue Owl Capital Inc | 386.085 | 3,5 Mio. $ | |
| 466 | Revolution Medicines Inc | 36.187 | 3,5 Mio. $ | |
| 467 | Hologic Inc | 45.279 | 3,4 Mio. $ | |
| 468 | Global Payments Inc | 50.594 | 3,4 Mio. $ | |
| 469 | CDW Corp/DE | 27.918 | 3,4 Mio. $ | |
| 470 | Hims & Hers Health Inc | 162.594 | 3,4 Mio. $ | |
| 471 | TransUnion | 48.378 | 3,3 Mio. $ | |
| 472 | XPO Inc | 17.046 | 3,3 Mio. $ | |
| 473 | Las Vegas Sands Corp | 61.455 | 3,3 Mio. $ | |
| 474 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.735 | 3,3 Mio. $ | |
| 475 | Medline Inc | 72.650 | 3,2 Mio. $ | |
| 476 | Avery Dennison Corp | 18.673 | 3,2 Mio. $ | |
| 477 | Incyte Corp | 34.157 | 3,2 Mio. $ | |
| 478 | Tyler Technologies Inc | 9.289 | 3,2 Mio. $ | |
| 479 | Kimco Realty Corp | 141.079 | 3,2 Mio. $ | |
| 480 | Butterfly Network Inc | 780.335 | 3,2 Mio. $ | |
| 481 | WP Carey Inc | 46.211 | 3,1 Mio. $ | |
| 482 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 25.495 | 3,1 Mio. $ | |
| 483 | RPM International Inc | 31.293 | 3,1 Mio. $ | |
| 484 | Royal Gold Inc | 12.100 | 3,1 Mio. $ | |
| 485 | Kopin Corp | 1.364.621 | 3,1 Mio. $ | |
| 486 | Invitation Homes Inc | 123.461 | 3,1 Mio. $ | |
| 487 | Tradeweb Markets Inc | 26.021 | 3,1 Mio. $ | |
| 488 | Zscaler Inc | 21.697 | 3 Mio. $ | |
| 489 | Genuine Parts Co | 28.757 | 3 Mio. $ | |
| 490 | Astera Labs Inc | 27.660 | 3 Mio. $ | |
| 491 | ATI Inc | 20.789 | 3 Mio. $ | |
| 492 | Okta Inc | 37.918 | 3 Mio. $ | |
| 493 | Cooper Cos Inc/The | 41.193 | 2,9 Mio. $ | |
| 494 | AeroVironment Inc | 15.939 | 2,9 Mio. $ | |
| 495 | CEVA Inc | 152.741 | 2,9 Mio. $ | |
| 496 | Super Micro Computer Inc | 120.438 | 2,7 Mio. $ | |
| 497 | Fox Corp | 46.836 | 2,7 Mio. $ | |
| 498 | Rocket Cos Inc | 191.744 | 2,7 Mio. $ | |
| 499 | Ondas Inc | 300.559 | 2,7 Mio. $ | |
| 500 | Pinnacle Financial Partners Inc | 31.353 | 2,7 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 12,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Frankreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Mexiko 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- China 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
- Peru 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.117 | 26,5 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 83,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 79,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 74,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Israel | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | China | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Peru | 1 | 690.598 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DNB Asset Management AS“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1456670