Zusammensetzung von DNB Asset Management AS

Name: Zusammensetzung von DNB Asset Management AS
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.134 in 11 Ländern
Zehn größte: 42,6 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
301	Hewlett Packard Enterprise Co	371.084	8,8 Mio. $
302	Atmos Energy Corp	47.769	8,8 Mio. $
303	Fifth Third Bancorp	187.602	8,7 Mio. $
304	Insmed Inc	53.170	8,7 Mio. $
305	PayPal Holdings Inc	191.654	8,7 Mio. $
306	Roper Technologies Inc	24.431	8,6 Mio. $
307	CBRE Group Inc	63.374	8,6 Mio. $
308	CenterPoint Energy Inc	198.062	8,5 Mio. $
309	Vulcan Materials Co	31.341	8,5 Mio. $
310	Martin Marietta Materials Inc	14.446	8,5 Mio. $
311	American Water Works Co Inc	62.413	8,5 Mio. $
312	Paychex Inc	91.835	8,5 Mio. $
313	Nasdaq Inc	99.203	8,4 Mio. $
314	MSCI Inc	15.606	8,4 Mio. $
315	Diamondback Energy Inc	41.571	8,2 Mio. $
316	Ventas Inc	98.896	8,1 Mio. $
317	Expand Energy Corp	73.514	8,1 Mio. $
318	IDEX Corp	42.399	8 Mio. $
319	Coherent Corp	33.025	7,9 Mio. $
320	Nextpower Inc	64.507	7,8 Mio. $
321	Annaly Capital Management Inc	362.443	7,7 Mio. $
322	Eversource Energy	109.801	7,6 Mio. $
323	Pinnacle West Capital Corp.	75.383	7,6 Mio. $
324	TALEN ENERGY CORP	23.766	7,6 Mio. $
325	Veralto Corp	85.713	7,6 Mio. $
326	Take-Two Interactive Software Inc	38.157	7,5 Mio. $
327	Copart Inc	226.536	7,5 Mio. $
328	DR Horton Inc	54.726	7,5 Mio. $
329	Crown Castle Inc	92.220	7,5 Mio. $
330	Prudential Financial, Inc.	76.412	7,5 Mio. $
331	Halliburton Co	190.079	7,4 Mio. $
332	Tenet Healthcare Corp	38.876	7,3 Mio. $
333	Kenvue Inc	425.061	7,3 Mio. $
334	Graco Inc	85.768	7,3 Mio. $
335	ResMed Inc	32.191	7,2 Mio. $
336	Sysco Corp	100.465	7,2 Mio. $
337	Strategy Inc	56.550	7,1 Mio. $
338	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	233.895	7 Mio. $
339	M&T Bank Corp	33.974	7 Mio. $
340	ROBLOX Corp	123.942	7 Mio. $
341	Agilent Technologies Inc	60.377	6,9 Mio. $
342	Kimberly-Clark Corp	70.619	6,8 Mio. $
343	Block Inc	113.150	6,8 Mio. $
344	Centene Corp	207.406	6,8 Mio. $
345	Devon Energy Corp	134.397	6,8 Mio. $
346	GE HealthCare Technologies Inc	94.645	6,7 Mio. $
347	Cboe Global Markets Inc	23.931	6,7 Mio. $
348	Sea Ltd	80.666	6,7 Mio. $
349	NiSource Inc	142.283	6,6 Mio. $
350	Huntington Bancshares Inc/OH	423.534	6,6 Mio. $
351	Verisk Analytics Inc	34.288	6,5 Mio. $
352	Constellation Brands Inc	43.087	6,5 Mio. $
353	Globus Medical Inc	74.856	6,4 Mio. $
354	Fiserv Inc	114.968	6,4 Mio. $
355	Best Buy Co Inc	99.708	6,4 Mio. $
356	RBC Bearings Inc	11.647	6,3 Mio. $
357	Texas Pacific Land Corp	13.104	6,2 Mio. $
358	Disc Medicine Inc	96.755	6,2 Mio. $
359	Tapestry Inc	43.711	6,2 Mio. $
360	Waters Corp	20.561	6,1 Mio. $
361	Fidelity National Financial Inc	131.980	6,1 Mio. $
362	Jabil Inc	23.016	6,1 Mio. $
363	Coterra Energy Inc	173.733	6,1 Mio. $
364	Interactive Brokers Group Inc	91.003	6,1 Mio. $
365	VICI Properties Inc	222.810	6,1 Mio. $
366	General Mills, Inc.	163.485	6,1 Mio. $
367	Fortive Corp	109.445	6,1 Mio. $
368	Workday Inc	46.019	6 Mio. $
369	Extra Space Storage Inc	45.183	5,9 Mio. $
370	Healthpeak Properties Inc	359.773	5,9 Mio. $
371	Eos Energy Enterprises Inc	1.191.468	5,9 Mio. $
372	Northern Trust Corp	42.227	5,9 Mio. $
373	Moog Inc	19.781	5,8 Mio. $
374	Albemarle Corp	32.033	5,8 Mio. $
375	Raymond James Financial Inc	39.612	5,7 Mio. $
376	Veeva Systems Inc	32.643	5,7 Mio. $
377	Biogen Inc	31.221	5,7 Mio. $
378	Steel Dynamics Inc	31.774	5,7 Mio. $
379	Dollar General Corp	47.853	5,7 Mio. $
380	Mettler-Toledo International Inc	4.453	5,6 Mio. $
381	Forgent Power Solutions Inc	191.293	5,6 Mio. $
382	PPG Industries Inc	52.248	5,6 Mio. $
383	Casey's General Stores Inc	7.640	5,6 Mio. $
384	Expedia Group Inc	23.685	5,5 Mio. $
385	Fair Isaac Corp	5.060	5,4 Mio. $
386	Live Nation Entertainment Inc	35.379	5,4 Mio. $
387	Qnity Electronics Inc	46.691	5,4 Mio. $
388	Markel Group Inc	2.814	5,4 Mio. $
389	Synchrony Financial	79.178	5,4 Mio. $
390	Equifax Inc	29.816	5,4 Mio. $
391	Natera Inc	26.724	5,3 Mio. $
392	Fidelity National Information Services Inc	113.192	5,3 Mio. $
393	F5 Inc	18.265	5,3 Mio. $
394	Cincinnati Financial Corp	33.515	5,3 Mio. $
395	AvalonBay Communities, Inc.	32.004	5,2 Mio. $
396	Ulta Beauty Inc	9.940	5,2 Mio. $
397	Uranium Energy Corp	383.816	5,2 Mio. $
398	United Therapeutics Corp	8.646	5,1 Mio. $
399	Church & Dwight Co Inc	54.175	5,1 Mio. $
400	Glaukos Corp	46.367	5 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 33,4 %
Kommunikation 12,8 %
Finanzen 12,0 %
Zyklischer Konsum 10,2 %
Gesundheit 7,0 %
Industrie 6,2 %
Basiskonsum 2,8 %
Energie 2,3 %
Versorger 2,1 %
Rohstoffe 1,0 %
Immobilien 0,9 %
Nicht zugeordnet 9,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,0 %
Frankreich 0,3 %
Taiwan 0,3 %
Brasilien 0,3 %
Mexiko 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Dänemark 0,0 %
China 0,0 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.117	26,5 Mrd. $	98,95 %
2	Frankreich	1	83,1 Mio. $	0,31 %
3	Taiwan	1	79,6 Mio. $	0,30 %
4	Brasilien	1	74,4 Mio. $	0,28 %
5	Mexiko	1	14,4 Mio. $	0,05 %
6	Kaimaninseln	6	13,5 Mio. $	0,05 %
7	Israel	1	7 Mio. $	0,03 %
8	Dänemark	2	2,6 Mio. $	0,01 %
9	China	2	2,5 Mio. $	0,01 %
10	Sonderverwaltungsregion Hongkong	1	2,4 Mio. $	0,01 %
11	Peru	1	690.598 $	0,00 %

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