Portfolio von DNB Asset Management AS
1134 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Kommunikation 12,6 %
- Finanzen 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- FR 0,3 %
- TW 0,3 %
- BR 0,3 %
- MX 0,1 %
- KY 0,1 %
- IL 0,0 %
- DK 0,0 %
- CN 0,0 %
- HK 0,0 %
- PE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.117 | 26,5 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | FR | 1 | 83,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | TW | 1 | 79,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | BR | 1 | 74,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | MX | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | KY | 6 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | IL | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | DK | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | CN | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | HK | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | PE | 1 | 690.598 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hewlett Packard Enterprise Co | 371.084 | 8,8 Mio. $ | |
| 302 | Atmos Energy Corp | 47.769 | 8,8 Mio. $ | |
| 303 | Fifth Third Bancorp | 187.602 | 8,7 Mio. $ | |
| 304 | Insmed Inc | 53.170 | 8,7 Mio. $ | |
| 305 | PayPal Holdings Inc | 191.654 | 8,7 Mio. $ | |
| 306 | Roper Technologies Inc | 24.431 | 8,6 Mio. $ | |
| 307 | CBRE Group Inc | 63.374 | 8,6 Mio. $ | |
| 308 | CenterPoint Energy Inc | 198.062 | 8,5 Mio. $ | |
| 309 | Vulcan Materials Co | 31.341 | 8,5 Mio. $ | |
| 310 | Martin Marietta Materials Inc | 14.446 | 8,5 Mio. $ | |
| 311 | American Water Works Co Inc | 62.413 | 8,5 Mio. $ | |
| 312 | Paychex Inc | 91.835 | 8,5 Mio. $ | |
| 313 | Nasdaq Inc | 99.203 | 8,4 Mio. $ | |
| 314 | MSCI Inc | 15.606 | 8,4 Mio. $ | |
| 315 | Diamondback Energy Inc | 41.571 | 8,2 Mio. $ | |
| 316 | Ventas Inc | 98.896 | 8,1 Mio. $ | |
| 317 | Expand Energy Corp | 73.514 | 8,1 Mio. $ | |
| 318 | IDEX Corp | 42.399 | 8 Mio. $ | |
| 319 | Coherent Corp | 33.025 | 7,9 Mio. $ | |
| 320 | Nextpower Inc | 64.507 | 7,8 Mio. $ | |
| 321 | Annaly Capital Management Inc | 362.443 | 7,7 Mio. $ | |
| 322 | Eversource Energy | 109.801 | 7,6 Mio. $ | |
| 323 | Pinnacle West Capital Corp. | 75.383 | 7,6 Mio. $ | |
| 324 | TALEN ENERGY CORP | 23.766 | 7,6 Mio. $ | |
| 325 | Veralto Corp | 85.713 | 7,6 Mio. $ | |
| 326 | Take-Two Interactive Software Inc | 38.157 | 7,5 Mio. $ | |
| 327 | Copart Inc | 226.536 | 7,5 Mio. $ | |
| 328 | DR Horton Inc | 54.726 | 7,5 Mio. $ | |
| 329 | Crown Castle Inc | 92.220 | 7,5 Mio. $ | |
| 330 | Prudential Financial, Inc. | 76.412 | 7,5 Mio. $ | |
| 331 | Halliburton Co | 190.079 | 7,4 Mio. $ | |
| 332 | Tenet Healthcare Corp | 38.876 | 7,3 Mio. $ | |
| 333 | Kenvue Inc | 425.061 | 7,3 Mio. $ | |
| 334 | Graco Inc | 85.768 | 7,3 Mio. $ | |
| 335 | ResMed Inc | 32.191 | 7,2 Mio. $ | |
| 336 | Sysco Corp | 100.465 | 7,2 Mio. $ | |
| 337 | Strategy Inc | 56.550 | 7,1 Mio. $ | |
| 338 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 233.895 | 7 Mio. $ | |
| 339 | M&T Bank Corp | 33.974 | 7 Mio. $ | |
| 340 | ROBLOX Corp | 123.942 | 7 Mio. $ | |
| 341 | Agilent Technologies Inc | 60.377 | 6,9 Mio. $ | |
| 342 | Kimberly-Clark Corp | 70.619 | 6,8 Mio. $ | |
| 343 | Block Inc | 113.150 | 6,8 Mio. $ | |
| 344 | Centene Corp | 207.406 | 6,8 Mio. $ | |
| 345 | Devon Energy Corp | 134.397 | 6,8 Mio. $ | |
| 346 | GE HealthCare Technologies Inc | 94.645 | 6,7 Mio. $ | |
| 347 | Cboe Global Markets Inc | 23.931 | 6,7 Mio. $ | |
| 348 | Sea Ltd | 80.666 | 6,7 Mio. $ | |
| 349 | NiSource Inc | 142.283 | 6,6 Mio. $ | |
| 350 | Huntington Bancshares Inc/OH | 423.534 | 6,6 Mio. $ | |
| 351 | Verisk Analytics Inc | 34.288 | 6,5 Mio. $ | |
| 352 | Constellation Brands Inc | 43.087 | 6,5 Mio. $ | |
| 353 | Globus Medical Inc | 74.856 | 6,4 Mio. $ | |
| 354 | Fiserv Inc | 114.968 | 6,4 Mio. $ | |
| 355 | Best Buy Co Inc | 99.708 | 6,4 Mio. $ | |
| 356 | RBC Bearings Inc | 11.647 | 6,3 Mio. $ | |
| 357 | Texas Pacific Land Corp | 13.104 | 6,2 Mio. $ | |
| 358 | Disc Medicine Inc | 96.755 | 6,2 Mio. $ | |
| 359 | Tapestry Inc | 43.711 | 6,2 Mio. $ | |
| 360 | Waters Corp | 20.561 | 6,1 Mio. $ | |
| 361 | Fidelity National Financial Inc | 131.980 | 6,1 Mio. $ | |
| 362 | Jabil Inc | 23.016 | 6,1 Mio. $ | |
| 363 | Coterra Energy Inc | 173.733 | 6,1 Mio. $ | |
| 364 | Interactive Brokers Group Inc | 91.003 | 6,1 Mio. $ | |
| 365 | VICI Properties Inc | 222.810 | 6,1 Mio. $ | |
| 366 | General Mills, Inc. | 163.485 | 6,1 Mio. $ | |
| 367 | Fortive Corp | 109.445 | 6,1 Mio. $ | |
| 368 | Workday Inc | 46.019 | 6 Mio. $ | |
| 369 | Extra Space Storage Inc | 45.183 | 5,9 Mio. $ | |
| 370 | Healthpeak Properties Inc | 359.773 | 5,9 Mio. $ | |
| 371 | Eos Energy Enterprises Inc | 1.191.468 | 5,9 Mio. $ | |
| 372 | Northern Trust Corp | 42.227 | 5,9 Mio. $ | |
| 373 | Moog Inc | 19.781 | 5,8 Mio. $ | |
| 374 | Albemarle Corp | 32.033 | 5,8 Mio. $ | |
| 375 | Raymond James Financial Inc | 39.612 | 5,7 Mio. $ | |
| 376 | Veeva Systems Inc | 32.643 | 5,7 Mio. $ | |
| 377 | Biogen Inc | 31.221 | 5,7 Mio. $ | |
| 378 | Steel Dynamics Inc | 31.774 | 5,7 Mio. $ | |
| 379 | Dollar General Corp | 47.853 | 5,7 Mio. $ | |
| 380 | Mettler-Toledo International Inc | 4.453 | 5,6 Mio. $ | |
| 381 | Forgent Power Solutions Inc | 191.293 | 5,6 Mio. $ | |
| 382 | PPG Industries Inc | 52.248 | 5,6 Mio. $ | |
| 383 | Casey's General Stores Inc | 7.640 | 5,6 Mio. $ | |
| 384 | Expedia Group Inc | 23.685 | 5,5 Mio. $ | |
| 385 | Fair Isaac Corp | 5.060 | 5,4 Mio. $ | |
| 386 | Live Nation Entertainment Inc | 35.379 | 5,4 Mio. $ | |
| 387 | Qnity Electronics Inc | 46.691 | 5,4 Mio. $ | |
| 388 | Markel Group Inc | 2.814 | 5,4 Mio. $ | |
| 389 | Synchrony Financial | 79.178 | 5,4 Mio. $ | |
| 390 | Equifax Inc | 29.816 | 5,4 Mio. $ | |
| 391 | Natera Inc | 26.724 | 5,3 Mio. $ | |
| 392 | Fidelity National Information Services Inc | 113.192 | 5,3 Mio. $ | |
| 393 | F5 Inc | 18.265 | 5,3 Mio. $ | |
| 394 | Cincinnati Financial Corp | 33.515 | 5,3 Mio. $ | |
| 395 | AvalonBay Communities, Inc. | 32.004 | 5,2 Mio. $ | |
| 396 | Ulta Beauty Inc | 9.940 | 5,2 Mio. $ | |
| 397 | Uranium Energy Corp | 383.816 | 5,2 Mio. $ | |
| 398 | United Therapeutics Corp | 8.646 | 5,1 Mio. $ | |
| 399 | Church & Dwight Co Inc | 54.175 | 5,1 Mio. $ | |
| 400 | Glaukos Corp | 46.367 | 5 Mio. $ |