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Composition de CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
716 dans 11 pays
10 premières
69,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Union Pacific Corp 20 3144,9 M $
102Boston Scientific Corp 78 2474,9 M $
103Snowflake Inc 31 5894,8 M $
104UnitedHealth Group Inc 17 4594,7 M $
105Eli Lilly & Co 5 1074,7 M $
106Morgan Stanley 28 2034,6 M $
107Super Micro Computer Inc 201 4854,6 M $
108Autodesk Inc 19 0994,6 M $
109NIKE Inc 84 5714,5 M $
110Datadog Inc 36 7844,3 M $
111Crowdstrike Holdings Inc 10 8544,2 M $
112DoorDash Inc 28 1294,2 M $
113iShares Silver Trust 59 8604,1 M $
114CSX Corp 97 2124 M $
115Intuitive Surgical Inc 8 5293,9 M $
116Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 462 7483,9 M $
117Amicus Therapeutics Inc 265 7303,8 M $
118Citigroup Inc 33 7243,8 M $
119Live Nation Entertainment Inc 24 9523,8 M $
120Dollar General Corp 31 8733,8 M $
121TJX Cos Inc/The 23 3503,7 M $
122Cava Group Inc 45 9393,7 M $
123Ford Motor Co 318 9833,7 M $
124ATI INC 25 0193,6 M $
125Novo Nordisk A/S 98 5463,6 M $
126Dexcom Inc 54 7153,4 M $
127Casey's General Stores Inc 4 6293,4 M $
128United Microelectronics Corp 364 1693,3 M $
129Mondelez International Inc 56 0723,2 M $
130Vanguard Value ETF 16 4013,2 M $
131Salesforce Inc 17 1493,2 M $
132ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 113 7613,2 M $
133Kennedy-Wilson Holdings Inc 290 0003,1 M $
134CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 560 6713,1 M $
135GE VERNOVA INC 3 5453,1 M $
136Hershey Co/The 14 7263,1 M $
137MKS Inc 12 9613 M $
138Comcast Corp 103 3893 M $
139Deere & Co 5 2032,9 M $
140General Mills Inc 77 4662,9 M $
141AppLovin Corp 7 2062,9 M $
142Hewlett Packard Enterprise Co 120 2692,9 M $
143Allspring Global Dividend Opportunity Fund 489 3102,9 M $
144Charles Schwab Corp/The 29 7932,8 M $
145Texas Instruments Inc 14 2732,8 M $
146Coca-Cola Co/The 35 5692,7 M $
147Dutch Bros Inc 51 2082,6 M $
148Sea Ltd 30 9842,6 M $
149Walmart Inc 20 3452,5 M $
150General Electric Co 8 8902,5 M $
151VanEck Gold Miners ETF/USA 26 7952,5 M $
152Virtus Investment Partners 370 2232,5 M $
153ISHARES TRUST 29 9692,4 M $
154BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 379 8652,4 M $
155Sandisk Corp 3 7282,4 M $
156EnerSys 13 4762,3 M $
157Terawulf Inc 161 0052,3 M $
158Reynolds Consumer Products Inc 107 0822,3 M $
159BJ's Wholesale Club Holdings Inc 22 7712,2 M $
160Corteva Inc 26 5862,2 M $
161Newmont Corp 20 3882,2 M $
162iShares MSCI Brazil ETF 56 2472,2 M $
163Five Below Inc 9 4482,2 M $
164Stryker Corp 6 4802,1 M $
165WESTERN DIGITAL CORP 7 8252,1 M $
166Ross Stores Inc 9 7052,1 M $
167GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 35 8412,1 M $
168Gap Inc/The 85 7092,1 M $
169Dycom Industries Inc 5 9622 M $
170Workday Inc 15 3042 M $
171Dick's Sporting Goods Inc 10 0062 M $
172PepsiCo Inc 12 7332 M $
173Marzetti Company/The 14 2082 M $
174BitMine Immersion Technologies Inc 98 5661,9 M $
175BellRing Brands Inc 119 6751,9 M $
176Lam Research Corp 8 9901,9 M $
177Steven Madden Ltd 56 4161,9 M $
178SRH TOTAL RETURN FUND INC 111 8191,9 M $
179American Express Co 6 3201,9 M $
180VIATRIS INC 141 2361,9 M $
181Tapestry Inc 13 3671,9 M $
182VanEck Semiconductor ETF 4 8801,9 M $
183Automatic Data Processing Inc 9 1441,9 M $
184Arista Networks Inc 15 0201,8 M $
185Prudential Financial Inc 18 6581,8 M $
186Arrow Electronics Inc 12 4001,8 M $
187Blackrock Inc 1 8491,8 M $
188Vertex Pharmaceuticals Inc 3 8951,7 M $
189Roku Inc 18 2681,7 M $
190SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 3 7111,7 M $
191Cintas Corp 9 8651,7 M $
192Rocket Lab Corp 25 6491,6 M $
193Vertiv Holdings Co 6 5601,6 M $
194Portland General Electric Co 30 3511,6 M $
195Levi Strauss & Co 84 6151,6 M $
196American Airlines Group Inc 145 3611,6 M $
197SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 14 1831,5 M $
198O'Reilly Automotive Inc 16 6771,5 M $
199Entergy Corp 13 4211,5 M $
200Littelfuse Inc 4 4241,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,6 %
  • Consommation cyclique 20,3 %
  • Fonds 17,2 %
  • Communication 11,2 %
  • Finance 2,4 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Industrie 1,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 15,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6988,9 Md $99,52 %
2Taïwan219,4 M $0,22 %
3Royaume-Uni26,3 M $0,07 %
4Belgique15,1 M $0,06 %
5Danemark13,6 M $0,04 %
6Îles Caïmans53,3 M $0,04 %
7Inde31,7 M $0,02 %
8Uruguay11,3 M $0,01 %
9Singapour1960,7 k $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong1466,8 k $0,01 %
11Pays-Bas1459,6 k $0,01 %
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