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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101ProShares Bitcoin ETF 2001,9 k $
2 102State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 521,7 k $
2 103JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 151,6 k $
2 104Fidelity Covington Trust 451,6 k $
2 105ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 321,6 k $
2 106Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 631,4 k $
2 107Innovator U.S. Equity Power Bu 271,2 k $
2 108J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 191,2 k $
2 109Innovator U.S. Equity Power Bu 281,2 k $
2 110iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 241,1 k $
2 111INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 391,1 k $
2 112Innovator U.S. Equity Power Bu 25995 $
2 113State Street SPDR Portfolio Ag 38974 $
2 114VanEck Rare Earth and Strategi 11968 $
2 115State Street SPDR S&P Telecom 5940 $
2 116State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 32852 $
2 117Vanguard World Fund 12779 $
2 118Wisdomtree Artificial Intellig 26734 $
2 119Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 11723 $
2 120First Trust Exchange-Traded Fund IV 28715 $
2 121iShares Trust 15702 $
2 122iShares 0-5 Year Investment Gr 12606 $
2 123JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 9459 $
2 124Global X Blockchain ETF 8447 $
2 125First Trust Exchange Traded Fund VI 18413 $
2 126DBX ETF Trust 11398 $
2 127Bel Fuse Inc 2360 $
2 128iShares Trust 7350 $
2 129SPDR Bloomberg International T 11241 $
2 130ISHARES TRUST 3201 $
2 131State Street SPDR S&P China ET 2186 $
2 132First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4174 $
2 133iShares MSCI Saudi Arabia ETF 4159 $
2 134Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 6148 $
2 135Innovator U.S. Equity Power Bu 3138 $
2 136U-Haul Holding Co 296 $
2 137Global X MSCI Argent 193 $
2 138VanEck Steel ETF 192 $
2 139iShares GNMA Bond ETF 289 $
2 140Invesco S&P SmallCap Energy ETF 161 $
2 141Invesco Solar ETF 156 $
2 142ISHARES TRUST 253 $
2 143Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 246 $
2 144Invesco China Technology ETF 146 $
2 145Dimensional ETF Trust 142 $
2 146TCW Flexible Income ETF 139 $
2 147New York Life Investments ETF Trust 134 $
2 148iShares iBonds Dec 2033 Term C 126 $
2 149Schwab High Yield Bond ETF 126 $
2 150iShares iBonds Dec 2032 Term C 125 $
2 151Invesco Variable Rate Preferred ETF 124 $
2 152iShares MSCI Belgium ETF 124 $
2 153Virtus ETF Trust II 123 $
2 154Global X MSCI China Consumer D 120 $
2 155GLOBAL X FUNDS 118 $
2 156Gen Digital Inc 126 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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