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Zusammensetzung von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.156 in 32 Ländern
Zehn größte
22,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101ProShares Bitcoin ETF 2001862 $
2.102State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 521744 $
2.103JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 151626 $
2.104Fidelity Covington Trust 451566 $
2.105ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 321551 $
2.106Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 631429 $
2.107Innovator U.S. Equity Power Bu 271241 $
2.108J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 191214 $
2.109Innovator U.S. Equity Power Bu 281206 $
2.110iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 241141 $
2.111INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 391095 $
2.112Innovator U.S. Equity Power Bu 25995 $
2.113State Street SPDR Portfolio Ag 38974 $
2.114VanEck Rare Earth and Strategi 11968 $
2.115State Street SPDR S&P Telecom 5940 $
2.116State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 32852 $
2.117Vanguard World Fund 12779 $
2.118Wisdomtree Artificial Intellig 26734 $
2.119Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 11723 $
2.120First Trust Exchange-Traded Fund IV 28715 $
2.121iShares Trust 15702 $
2.122iShares 0-5 Year Investment Gr 12606 $
2.123JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 9459 $
2.124Global X Blockchain ETF 8447 $
2.125First Trust Exchange Traded Fund VI 18413 $
2.126DBX ETF Trust 11398 $
2.127Bel Fuse Inc 2360 $
2.128iShares Trust 7350 $
2.129SPDR Bloomberg International T 11241 $
2.130ISHARES TRUST 3201 $
2.131State Street SPDR S&P China ET 2186 $
2.132First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4174 $
2.133iShares MSCI Saudi Arabia ETF 4159 $
2.134Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 6148 $
2.135Innovator U.S. Equity Power Bu 3138 $
2.136U-Haul Holding Co 296 $
2.137Global X MSCI Argent 193 $
2.138VanEck Steel ETF 192 $
2.139iShares GNMA Bond ETF 289 $
2.140Invesco S&P SmallCap Energy ETF 161 $
2.141Invesco Solar ETF 156 $
2.142ISHARES TRUST 253 $
2.143Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 246 $
2.144Invesco China Technology ETF 146 $
2.145Dimensional ETF Trust 142 $
2.146TCW Flexible Income ETF 139 $
2.147New York Life Investments ETF Trust 134 $
2.148iShares iBonds Dec 2033 Term C 126 $
2.149Schwab High Yield Bond ETF 126 $
2.150iShares iBonds Dec 2032 Term C 125 $
2.151Invesco Variable Rate Preferred ETF 124 $
2.152iShares MSCI Belgium ETF 124 $
2.153Virtus ETF Trust II 123 $
2.154Global X MSCI China Consumer D 120 $
2.155GLOBAL X FUNDS 118 $
2.156Gen Digital Inc 126 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,7 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Brasilien 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Spanien 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.03517,9 Mrd. $95,27 %
2Vereinigtes Königreich18195,9 Mio. $1,04 %
3Taiwan4154,8 Mio. $0,82 %
4Brasilien1699,4 Mio. $0,53 %
5Niederlande570 Mio. $0,37 %
6Japan659,5 Mio. $0,32 %
7Südkorea854,2 Mio. $0,29 %
8Spanien250,2 Mio. $0,27 %
9Mexiko735,6 Mio. $0,19 %
10Kaimaninseln1321,7 Mio. $0,12 %
11Südafrika419,9 Mio. $0,11 %
12Australien218,8 Mio. $0,10 %
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