Titelia

Portefeuille de North Star Investment Management Corp.

1488 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 4041,6 Md $99,75 %
2GB141,9 M $0,12 %
3KY8762,4 k $0,05 %
4MX4466,4 k $0,03 %
5TW3262,5 k $0,02 %
6JP5131,4 k $0,01 %
7IL2109,8 k $0,01 %
8DE277,9 k $0,00 %
9KR777 k $0,00 %
10NL560,6 k $0,00 %
11DK250,1 k $0,00 %
12IN536,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Alliant Energy Corp 21 1671,5 M $
202Shoe Carnival Inc 96 8921,5 M $
203Netflix Inc 15 4881,5 M $
204Silvercrest Asset Management Group Inc 110 0001,5 M $
205EPR Properties 65 0001,5 M $
206RTX Corp 7 5811,5 M $
207Bank of Hawaii Corp 19 3951,4 M $
208Comcast Corp 49 3621,4 M $
209Marathon Petroleum Corp 5 7261,4 M $
210McEwen Inc 68 0001,4 M $
211AT&T Inc 47 8811,4 M $
212Allstate Corp/The 6 4251,3 M $
213Spok Holdings Inc 122 0001,3 M $
214Vanguard Small-Cap ETF 5 0441,3 M $
215Wells Fargo & Co 16 5181,3 M $
216Riley Exploration Permian Inc 35 8001,3 M $
217First Busey Corp 51 5001,3 M $
218General Mills, Inc. 34 9011,3 M $
219Perma-Fix Environmental Services Inc 120 5321,3 M $
220EVI Industries Inc 62 0001,3 M $
221Apogee Enterprises Inc 37 9501,3 M $
222Otter Tail Corp 14 2361,2 M $
223Comfort Systems USA Inc 9061,2 M $
224ACCO Brands Corp 415 3251,2 M $
225Northern Technologies International Corp 148 0001,2 M $
226Walt Disney Co/The 12 5791,2 M $
227Photronics Inc 30 0001,2 M $
228Visa Inc 4 0081,2 M $
229Citigroup Inc 10 4861,2 M $
230Central Garden & Pet Co 32 0751,2 M $
231Dell Technologies Inc 7 0121,2 M $
232Standard Motor Products Inc 33 0131,1 M $
233General Electric Co 4 0091,1 M $
234CARPARTS COM INC 1 435 8531,1 M $
235AZZ Inc 9 0001,1 M $
236Buckle Inc/The 22 0001,1 M $
237ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP 168 0001,1 M $
238Ameren Corp 9 8301,1 M $
239Tesla Inc 2 8931,1 M $
240BK Technologies Corp 14 0001 M $
241Colgate-Palmolive Co 12 1491 M $
242Biogen Inc 5 6211 M $
243Ennis Inc 48 0001 M $
244SPDR Bloomberg International C 32 9401 M $
245Mondelez International Inc 17 5591 M $
246US Global Investors Inc 406 0001 M $
247US Bancorp 19 3561 M $
248iShares Russell 2000 Value ETF 5 274999,8 k $
249PNC Financial Services Group Inc/The 4 799998,6 k $
250Altria Group, Inc. 15 003990,1 k $
251Horace Mann Educators Corp 23 000981,6 k $
252Salesforce Inc 5 149961,2 k $
253Freeport-McMoRan Inc 16 325959,6 k $
254Coherent Corp 4 020957,6 k $
255Carrier Global Corp 16 864949,6 k $
256iShares Trust 9 660939,2 k $
257Gulfport Energy Corp 4 400930,9 k $
258Hackett Group Inc/The 71 325927,9 k $
259iShares Core S&P Mid-Cap ETF 13 740927,9 k $
260Verizon Communications Inc 18 239915,6 k $
261QCR Holdings Inc 10 700914,3 k $
2623M Co 6 294914 k $
263Powerfleet Inc NJ 296 600913,5 k $
264Fiserv Inc 16 347912,2 k $
265Marriott International Inc/MD 2 784910,5 k $
266Kroger Co/The 12 578910,2 k $
267Bowman Consulting Group Ltd 32 000910,1 k $
268Gabelli Dividend & Income Trust 33 482901,7 k $
269WisdomTree Inc 61 913901,5 k $
270Vanguard Index Funds 4 888900,8 k $
271General Dynamics Corp 2 624900,5 k $
272ABM Industries Inc 23 200893,7 k $
273V2X Inc 13 000890,5 k $
274IDEX Corp 4 686888,2 k $
275Concrete Pumping Holdings Inc 124 000885,4 k $
276GE Vernova Inc 1 010881,6 k $
277State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 9 210881,6 k $
278Resources Connection Inc 236 000880,3 k $
279John Wiley & Sons Inc 23 000876,3 k $
280Flushing Financial Corp 57 000875,5 k $
281Twin Disc Inc 58 000874,1 k $
282Ooma Inc 60 000873 k $
283J & J Snack Foods Corp 11 000872 k $
284HF Foods Group Inc 466 000862,1 k $
285National Bank Holdings Corp 22 000861,5 k $
286Modiv Industrial Inc 60 000859,2 k $
287Palo Alto Networks Inc 5 329854,3 k $
288York Water Co/The 28 000852,6 k $
289DTE Energy Co 5 812849,8 k $
290Stepan Co 17 000849,7 k $
291iShares Russell 1000 Growth ETF 1 992849,5 k $
292WEC Energy Group Inc 7 289843,9 k $
293Virginia National Bankshares Corp 22 000840,4 k $
294Pure Cycle Corp 82 000824,9 k $
295OSI Systems Inc 3 100823,1 k $
296Vanguard Bond Index Funds 11 956822,3 k $
297Enterprise Products Partners LP 21 705821,3 k $
298Exelon Corp 16 734820,3 k $
299Palantir Technologies Inc 5 562813,6 k $
300Southern Co/The 8 423813 k $