Titelia

Portefeuille de North Star Investment Management Corp.

1488 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 4041,6 Md $99,75 %
2GB141,9 M $0,12 %
3KY8762,4 k $0,05 %
4MX4466,4 k $0,03 %
5TW3262,5 k $0,02 %
6JP5131,4 k $0,01 %
7IL2109,8 k $0,01 %
8DE277,9 k $0,00 %
9KR777 k $0,00 %
10NL560,6 k $0,00 %
11DK250,1 k $0,00 %
12IN536,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Broadcom Inc 2 602805,2 k $
302BP PLC 17 085803 k $
303DHI Group Inc 285 000800,9 k $
304Electromed Inc 34 000795,9 k $
305DLH Holdings Corp 135 000785,7 k $
306Nextpower Inc 6 500783,6 k $
307Morgan Stanley 4 747781,2 k $
308Rockwell Automation Inc 2 169778,4 k $
309iShares Preferred and Income S 25 247765,5 k $
310Orion Group Holdings Inc 70 000763 k $
311Clorox Co/The 7 336760,3 k $
312Las Vegas Sands Corp 14 105760 k $
313Innovative Industrial Properties Inc 15 045754,7 k $
314Research Solutions Inc/CA 333 518753,8 k $
315State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 063738,9 k $
316Analog Devices Inc 2 318737,4 k $
317Schwab US Broad Market ETF 29 352736,7 k $
318Invesco Exchange-Traded Fund T 13 460734,2 k $
319Tennant Co 10 975728,7 k $
320Hercules Capital Inc 49 061724,6 k $
321Cantaloupe Inc 66 000713,5 k $
322TJX Cos Inc/The 4 438708,7 k $
323Champion Homes Inc 9 500706,5 k $
324Unilever PLC 12 174693,6 k $
325Axcelis Technologies Inc 7 392688 k $
326Vanguard Whitehall Funds 7 257683,9 k $
327Vanguard Mid-Cap ETF 2 277653,8 k $
328Natural Gas Services Group Inc 17 000641,6 k $
329Micron Technology Inc 1 877634,1 k $
330Reservoir Media Inc 64 000626,6 k $
331Aviat Networks Inc 27 000610,5 k $
332iShares MSCI Emerging Markets ETF 10 717608,6 k $
333Silicon Motion Technology Corp 5 400606,4 k $
334Lowe's Cos Inc 2 565606,1 k $
335Commerce Bancshares Inc/MO 12 156598,1 k $
336Vanguard Growth ETF 1 360594,1 k $
337iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 689582,9 k $
338iShares MSCI Japan ETF 6 807574,8 k $
339Value Line Inc 16 100568,2 k $
340Star Equity Holdings Inc 55 000565,4 k $
341Coda Octopus Group Inc 50 000565 k $
342Boeing Co/The 2 809559,1 k $
343VSE Corp 3 000553,2 k $
344Edwards Lifesciences Corp 6 883551,2 k $
345Creative Realities Inc 160 000550,4 k $
346iShares GNMA Bond ETF 12 403549,8 k $
347Select Sector Spdr Trust 8 868543,3 k $
348Carlyle Group Inc/The 11 210542,5 k $
349Universal Technical Institute Inc 15 000541,5 k $
350Mayville Engineering Co Inc 30 000538,5 k $
351Select Sector Spdr Trust 6 425526,7 k $
352Intuit Inc 1 218526,6 k $
353Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 7 986524,6 k $
354Consensus Cloud Solutions Inc 22 000522,3 k $
355GSK PLC 9 443521,2 k $
356Phillips 66 2 858520,7 k $
357NBT Bancorp Inc 12 000511 k $
358iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 3 859509,8 k $
359LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 60 520503,5 k $
360Sensus Healthcare Inc 125 586499,8 k $
361State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 408499,6 k $
362Information Services Group Inc 128 883494,9 k $
363UnitedHealth Group Inc 1 816491,3 k $
364Blackrock Inc 508488,6 k $
365Cigna Group/The 1 826487,1 k $
366Compass Diversified Holdings 61 295481,8 k $
367Fastenal Co 10 371481,2 k $
368Commercial Metals Co 7 800479,2 k $
369Duke Energy Corp 3 571467,6 k $
370America Movil SAB de CV 18 125461,8 k $
371State Street Materials Select Sector SPDR ETF 9 154457,4 k $
372Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 17 507453,1 k $
373Shell PLC 4 840450,2 k $
374City Holding Co 3 710443,4 k $
375Vanguard Scottsdale Funds 7 463436,9 k $
376Brunswick Corp/DE 6 000436,6 k $
377Crown Crafts Inc 169 000435,2 k $
378Enphase Energy Inc 11 500434,8 k $
379Danaher Corp 2 283432,9 k $
380iShares Trust 5 169426,8 k $
381Vanguard Scottsdale Funds 4 251425,8 k $
382iShares Trust 4 312417,9 k $
383iShares TIPS Bond ETF 3 749413,7 k $
384iShares Trust 1 228403,5 k $
385Automatic Data Processing Inc 1 972400,7 k $
386Truist Financial Corp 8 693399,6 k $
387Targa Resources Corp 1 525382,3 k $
388Apollo Global Management Inc 3 387377,4 k $
389Ishares Gold Trust 4 281377,4 k $
390American Water Works Co Inc 2 739372,8 k $
391Yelp Inc 15 000371,1 k $
3921st Source Corp 5 349370,2 k $
393iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 8 682367,3 k $
394Emerson Electric Co. 2 784364,8 k $
395Simon Property Group Inc 1 897353,8 k $
396Bank of New York Mellon Corp/The 2 975352,9 k $
397CSX Corp 8 542350,7 k $
398Lazard Inc 8 125345,2 k $
399American Tower Corp 1 999345 k $
400State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7 477343,1 k $