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Composition de CHELSEA COUNSEL CO

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Actif net
-
Positions
207 dans 7 pays
10 premières
50,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Enel Chile SA 20 00080,4 k $
102Oracle Corp 40679,1 k $
103MAIN STREET CAPITAL CORP 1 28077,3 k $
104American Express Co 20074 k $
105Deere & Co 15070,1 k $
106Vertex Pharmaceuticals Inc 15068 k $
107AppLovin Corp 10067,4 k $
108Micron Technology Inc 23567,1 k $
109Goldman Sachs Group Inc/The 7565,9 k $
110Texas Instruments Inc 36563,3 k $
111Applied Materials Inc 24061,7 k $
112Invesco QQQ Trust Series 1 9155,9 k $
113Marsh & McLennan Cos Inc 30055,7 k $
114SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 1 12454,6 k $
115Consolidated Edison Inc 50049,7 k $
116Philip Morris International Inc 30048,6 k $
117Broadcom Inc 14048,5 k $
118Tesla Inc 10748,1 k $
119J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 80646,5 k $
120General Mills Inc 90041,9 k $
121KLA Corp 3340,1 k $
122ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 1 20038,5 k $
123Coinbase Global Inc 17038,4 k $
124McDonald's Corp 12538,2 k $
125NATIONAL FUEL GAS COMPANY 45036 k $
126BP PLC 1 00034,7 k $
127Essential Utilities Inc 90034,5 k $
128AT&T Inc 1 30832,5 k $
129AbbVie Inc 11426 k $
130Union Pacific Corp 11025,4 k $
131Novo Nordisk A/S 50025,4 k $
132ISHARES GOLD TRUST 30925,1 k $
133GLOBAL X FUNDS 1 40024,7 k $
134JPMorgan Ultra-Short Income ETF 48524,6 k $
135Baxter International Inc 1 28024,5 k $
136Mosaic Co/The 1 00024,1 k $
137STARBUCKS CORP 28023,6 k $
138UNILEVER PLC 35423,2 k $
139NIKE Inc 35022,4 k $
140Cencora Inc 6522 k $
141VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 8819,3 k $
142Devon Energy Corp 50018,3 k $
143Advanced Micro Devices Inc 7516,1 k $
144Hartford Insurance Group Inc/The 11515,9 k $
145Omega Healthcare Investors Inc 33314,8 k $
146J M Smucker Co/The 13012,7 k $
147Martin Marietta Materials Inc 2012,5 k $
148Vanguard Total Stock Market ETF 3612,1 k $
149INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14710,5 k $
150Newell Brands Inc 2 6009,7 k $
151Axos Financial Inc 1008,6 k $
152iShares MSCI Japan ETF 1038,3 k $
153Blackrock Inc 77,5 k $
154iShares Russell 2000 ETF 297,1 k $
155Uranium Energy Corp 5206,1 k $
156iShares Russell Mid-Cap Value 425,9 k $
157GE VERNOVA INC 95,9 k $
158iShares Trust 465,7 k $
159Kyndryl Holdings Inc 2005,3 k $
160Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 3105,1 k $
161ISHARES TRUST 1095,1 k $
162Regions Financial Corp 1704,7 k $
163CARLYLE SECURED LENDING INC 3404,4 k $
164iShares Trust 204,2 k $
165iShares MSCI USA Quality Factor ETF 214,2 k $
166BLACKROCK ETF TRUST 633,8 k $
167ISHARES TRUST 513,6 k $
168CITIUS PHARMACEUTICALS INC 4 6263,6 k $
169Home Depot Inc/The 103,4 k $
170NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 3403,1 k $
171MODERNA INC 1002,9 k $
172iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 402,7 k $
173Cognizant Technology Solutions Corp 302,5 k $
174Healthpeak Properties Inc 1502,4 k $
175Permian Resources Corp 1702,4 k $
176ISHARES TRUST 91,8 k $
177Morgan Stanley 101,8 k $
178Ciena Corp 71,6 k $
179ISHARES TRUST 131,5 k $
180ISHARES TRUST 151,4 k $
181ISHARES TRUST 141,4 k $
182BLACKROCK ETF TRUST II 261,4 k $
183BLACKROCK ETF TRUST 291,1 k $
184ASML Holding NV 11,1 k $
185Ishares S&p 100 Etf 31 k $
186Electronic Arts Inc 51 k $
187iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 41 k $
188iShares Select U.S. REIT ETF 16955 $
189ISHARES TRUST 19951 $
190ZOOM COMMUNICATIONS INC 10863 $
191iShares Bitcoin Trust ETF 15745 $
192Alibaba Group Holding Ltd 5733 $
193iShares Core S&P 500 ETF 1685 $
194Meta Platforms Inc 1661 $
195Vertiv Holdings Co 4649 $
196Public Service Enterprise Group Inc 8643 $
197Intuitive Surgical Inc 1567 $
198Salesforce Inc 2531 $
199Occidental Petroleum Corp 12497 $
200Gilead Sciences Inc 4491 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,0 %
  • Industrie 16,1 %
  • Communication 12,8 %
  • Santé 7,3 %
  • Consommation de base 6,5 %
  • Énergie 5,8 %
  • Finance 2,8 %
  • Services publics 2,5 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 19,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis199208,9 M $99,43 %
2Royaume-Uni3866 k $0,41 %
3Taïwan1137,1 k $0,07 %
4France192,6 k $0,04 %
5Chili180,4 k $0,04 %
6Danemark125,4 k $0,01 %
7Pays-Bas11,1 k $0,00 %
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