Titelia

Portefeuille de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

910 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8822,4 Md $99,84 %
2GB71,4 M $0,06 %
3TW1852,3 k $0,04 %
4ZA2462,4 k $0,02 %
5FI1407,3 k $0,02 %
6ES1302,2 k $0,01 %
7NL1132,1 k $0,01 %
8IN2109,6 k $0,00 %
9DK278,6 k $0,00 %
10KY351,8 k $0,00 %
11MX28,7 k $0,00 %
12IE18,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201BP PLC 9 000423 k $
202Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 8 369417,5 k $
203Innovator U.S. Equity Buffer E 8 514408,7 k $
204Nokia Oyj 50 664407,3 k $
205Royal Gold Inc 1 589404,4 k $
206Western Digital Corp 1 489402,8 k $
207VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 071402 k $
208Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 14 907397,3 k $
209International Paper Co 10 800385,6 k $
210HF Sinclair Corp 6 153383,9 k $
211Exelon Corp 7 500367,7 k $
212Advanced Energy Industries Inc 1 139367,6 k $
213Vanguard High Dividend Yield E 2 400355,4 k $
214Analog Devices Inc 1 094348 k $
215McKesson Corp 400346,1 k $
216Dimensional ETF Trust 4 862344,8 k $
217Universal Health Services Inc 1 900340 k $
218Karman Holdings Inc 4 053324,4 k $
219Texas Instruments Inc 1 656321,4 k $
220Fortune Brands Innovations Inc 8 000311,8 k $
221Viavi Solutions Inc 9 097302,7 k $
222Banco Santander SA 26 788302,2 k $
223Vanguard Small-Cap ETF 1 131296,2 k $
224BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 26 511291,1 k $
225Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 34 406291,1 k $
226Kayne Anderson Energy Infrastr 20 380291 k $
227Flexshares Trust 5 273290,9 k $
228VeriSign Inc 1 150285,6 k $
229Pimco Dynamic Income Fd 16 656285 k $
230iShares Bitcoin Trust ETF 7 319281,2 k $
231Vanguard International Equity Index Funds 4 945267,3 k $
232AT&T Inc 9 117264,3 k $
233Tractor Supply Co 5 833264,2 k $
234Vornado Realty Trust 10 000259,9 k $
235VANGUARD WORLD FUND 1 089257,4 k $
236iShares Russell 2000 Value ETF 1 335253,1 k $
237First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 572250,5 k $
238Ford Motor Co 21 700250,4 k $
239Esquire Financial Holdings Inc 2 312248,5 k $
240First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 051246,5 k $
2413M Co 1 677243,6 k $
242T Rowe Price Group Inc 2 698243,2 k $
243Paramount Gold Nevada Corp 143 935238,9 k $
244WD-40 Co 1 171238,8 k $
245Boeing Co/The 1 198238,5 k $
246iShares Trust 15 000236,9 k $
247International Business Machines Corp. 966234,2 k $
248iShares Russell 1000 Growth ETF 549234,1 k $
249Ishares Gold Trust 2 650233,6 k $
250iShares Trust 1 812232,2 k $
251Venture Global Inc 14 730232,1 k $
252Vanguard Financials ETF 1 916231,5 k $
253Quanta Services Inc 416228,5 k $
254Invesco Value Municipal Income 18 180221,1 k $
255NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 19 219221 k $
256Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 8 780218,7 k $
257Bloom Energy Corp 1 598216,5 k $
258Chipotle Mexican Grill Inc 6 692214,2 k $
259American International Group Inc 2 830213 k $
260Progressive Corp/The 1 061210,3 k $
261Applied Optoelectronics Inc 2 460208,1 k $
262Archer Aviation Inc 39 913206,4 k $
263Dimensional U S Small Cap ETF 2 852202,9 k $
264iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 667202 k $
265Marsh & McLennan Cos Inc 1 158200,9 k $
266Dimensional ETF Trust 5 449200,3 k $
267iShares Trust 931196,5 k $
268Strategy Inc 1 574196,4 k $
269Parker-Hannifin Corp 210188 k $
270Vanguard Mid-Cap ETF 637182,9 k $
271Vanguard Real Estate ETF 2 023179,4 k $
272American Tower Corp 1 015175,2 k $
273Duke Energy Corp 1 317172,5 k $
274Twilio Inc 1 370172,4 k $
275PIMCO Municipal Income Fund II 22 135167,6 k $
276Robinhood Markets Inc 2 404166,6 k $
277PNC Financial Services Group Inc/The 789164,2 k $
278Masco Corp 2 700163 k $
279Abbott Laboratories 1 561160,3 k $
280Automatic Data Processing Inc 781158,7 k $
281Lockheed Martin Corp 262158,2 k $
282iShares Trust 1 611153,8 k $
283WeRide Inc 18 850152,5 k $
284Schwab US Broad Market ETF 6 075152,5 k $
285SEI Investments Co 1 904149,4 k $
286Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 13 569148,7 k $
287iShares Trust 1 250148,1 k $
288Air Products and Chemicals Inc 509147,9 k $
289MSA Safety Inc 900147,6 k $
290INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 15 411146,6 k $
291ICU Medical Inc 1 125145,3 k $
292Blackrock Multi-Sector Income Tr 11 361142,2 k $
293ARK 21Shares Bitcoin ETF 6 300141,7 k $
294Blackrock Inc 147141,4 k $
295SPDR Series Trust 433141,2 k $
296BitMine Immersion Technologies Inc 7 084140,1 k $
297iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 1 055139,4 k $
298First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 7 900139,3 k $
299GoodRx Holdings Inc 70 860138,9 k $
300Virtus Convertible & Income Fund II 10 338138,6 k $