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Composition de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

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Actif net
-
Positions
910 dans 16 pays
10 premières
56,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR S&P Dividend ETF 12 2671,8 M $
102WisdomTree Trust 20 3691,8 M $
103Vanguard Extended Market ETF 8 5841,8 M $
104Adobe Inc 7 0451,7 M $
105iShares MSCI Japan ETF 20 0001,7 M $
106SPDR INDEX SHARES FUNDS 27 0761,7 M $
107GLOBAL X FUNDS 18 5911,7 M $
108ISHARES TRUST 16 3341,6 M $
109SSGA ACTIVE TRUST 39 3641,6 M $
110Chevron Corp 7 4701,5 M $
111Sandisk Corp 2 4201,5 M $
112Vanguard Short-term Bond Etf 18 6961,5 M $
113Cannae Holdings Inc 128 4361,5 M $
114Amgen Inc 4 0731,4 M $
115AbbVie Inc 6 2871,4 M $
116iShares Core U.S. REIT ETF 23 0931,4 M $
117Amplify Junior Silver Miners E 45 6831,4 M $
118Sable Offshore Corp 79 0791,3 M $
119Williams Cos Inc/The 17 5941,3 M $
120Lam Research Corp 5 8371,2 M $
121Motorola Solutions Inc 2 8731,2 M $
122Hilton Worldwide Holdings Inc 4 0331,2 M $
123iShares Trust 10 6451,2 M $
124Citigroup Inc 10 5131,2 M $
125Netflix Inc 12 3401,2 M $
126Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 1701,2 M $
127Blackstone Inc 10 0251,2 M $
128United Rentals Inc 1 4801,1 M $
129Terawulf Inc 74 2501,1 M $
130Valero Energy Corp 4 2921,1 M $
131iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 12 0411 M $
132ProShares UltraPro Short QQQ 12 9001 M $
133ISHARES INC 13 6601 M $
134Kroger Co/The 14 1901 M $
135iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15 1801 M $
136ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 19 2851 M $
137ISHARES INC 26 3001 M $
138CATERPILLAR INC 1 366967,6 k $
139CISCO SYSTEMS INC 12 313955,4 k $
140MasTec Inc 2 901933,4 k $
141CONSTELLATION ENERGY CORP 3 222899,8 k $
142iShares Russell 2000 Growth ETF 2 861897,8 k $
143ISHARES TRUST 2 504892,8 k $
144EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 35 450870,3 k $
145Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 522852,3 k $
146Edison International 11 523843,3 k $
147Keurig Dr Pepper Inc 32 000842,6 k $
148Oracle Corp 5 712840,3 k $
149ConocoPhillips 6 239823,5 k $
150SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 575817,3 k $
151iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 7 412807,8 k $
152Advanced Micro Devices Inc 3 971807,8 k $
153ISHARES TR 2 116784,4 k $
154SHELL PLC 7 906735,3 k $
155abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 29 785723,5 k $
156ISHARES US ETF TRUST 12 112719,7 k $
157Eli Lilly & Co 768706,6 k $
158Procter & Gamble Co/The 4 851700,7 k $
159McEwen Inc 34 243699,2 k $
160Nextpower Inc 5 658682,1 k $
161Nucor Corp 4 000676,4 k $
162GLOBAL X FUNDS 10 333660 k $
163Tyson Foods Inc 10 001640,8 k $
164NextEra Energy Inc 6 861637,3 k $
165Goldman Sachs Group Inc/The 727614,8 k $
166Intel Corp 13 860611,6 k $
167ProShares Ultra Silv 5 105610,1 k $
168Applied Digital Corp 25 279600,1 k $
169Thermo Fisher Scientific Inc 1 215597,2 k $
170Ciena Corp 1 534595,5 k $
171VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 9 189588,8 k $
172Nuveen California Quality Muni 49 563577,4 k $
173Merck & Co Inc 4 777574,6 k $
174Booking Holdings Inc 134564,2 k $
175PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 46 513560,9 k $
176ISHARES TRUST 5 727556,8 k $
177DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11 339549,5 k $
178General Motors Co 7 200536,4 k $
179Gabelli Equity Trust Inc/The 95 533535 k $
180Monster Beverage Corp 7 377534,5 k $
181ISHARES INC 10 000534,2 k $
182iShares MSCI Brazil ETF 13 740527,5 k $
183PepsiCo Inc 3 350520,3 k $
184iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 051503,6 k $
185CoreWeave Inc 6 283486,7 k $
186BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 46 276486,4 k $
187ISHARES TRUST 2 221474,6 k $
188Coca-Cola Consolidated Inc 2 410462,1 k $
189Gold Fields Ltd 10 174461,9 k $
190Vertiv Holdings Co 1 835459,9 k $
191Walt Disney Co/The 4 765459,3 k $
192F&G Annuities & Life Inc 17 658447,1 k $
193State Street SPDR Bloomberg Sh 17 773444 k $
194QUALCOMM Inc 3 419440,3 k $
195iShares Silver Trust 6 403436,3 k $
196Humana Inc 2 500433,5 k $
197NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 35 102432,8 k $
198Nuveen Municipal Credit Income 35 369430,8 k $
199DaVita Inc 2 789428,6 k $
200DoubleLine Income Solutions Fund 39 415426,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,3 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8802,4 Md $99,83 %
2Royaume-Uni71,4 M $0,06 %
3Taïwan1852,3 k $0,04 %
4Afrique du Sud2462,4 k $0,02 %
5Finlande1407,3 k $0,02 %
6Espagne1302,2 k $0,01 %
7Îles Caïmans3158,7 k $0,01 %
8Pays-Bas1132,1 k $0,01 %
9Inde2109,6 k $0,00 %
10Danemark278,6 k $0,00 %
11Uruguay165,7 k $0,00 %
12Chine145,6 k $0,00 %
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