Titelia

Portefeuille de FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC

189 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,1 %
  • Technologie 19,9 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,1 %
  • Santé 6,2 %
  • Communication 6,2 %
  • Industrie 4,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Énergie 1,2 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Non attribué 22,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,7 %
  • TW 3,6 %
  • NL 1,3 %
  • DE 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1861,4 Md $94,69 %
2TW154,3 M $3,65 %
3NL119,3 M $1,29 %
4DE15,5 M $0,37 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 2 992639,3 k $
102Abbott Laboratories 6 178634,3 k $
103Goldman Sachs Group Inc/The 748633,2 k $
104Applied Materials Inc 1 831625,8 k $
105American Electric Power Co Inc 4 770625,3 k $
106iShares Trust 2 850601,8 k $
107Palantir Technologies Inc 4 074595,9 k $
108iShares Trust 1 570559,8 k $
109iShares Russell 2000 Value ETF 2 899549,6 k $
110Walt Disney Co/The 5 361516,7 k $
111Duke Energy Corp 3 884508,6 k $
112Lockheed Martin Corp 838506,7 k $
113Roper Technologies Inc 1 388491,2 k $
114Vanguard Scottsdale Funds 4 759476,7 k $
115Schwab US Broad Market ETF 18 719469,8 k $
116SPDR Series Trust 4 960453,9 k $
117Southern Co/The 4 700453,6 k $
118Bank of America Corp 9 289452,8 k $
119Salesforce Inc 2 413450,4 k $
120QUALCOMM Inc 3 404438,3 k $
121Amphenol Corp 3 421432,3 k $
122Marvell Technology Inc 4 183414,3 k $
123Atmos Energy Corp 2 227411,4 k $
124Datadog Inc 3 310390,7 k $
125Dominion Energy Inc 6 253386,6 k $
126iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 694383,6 k $
127Charter Communications, Inc. 1 767381,5 k $
128Boeing Co/The 1 889375,9 k $
129iShares Russell 3000 ETF 1 007373,3 k $
130Micron Technology Inc 1 072362,2 k $
131Capital One Financial Corp 1 969359,2 k $
132Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 4 676353,7 k $
133iShares Russell 2000 Growth ETF 1 076337,7 k $
134Oracle Corp 2 277335 k $
135Microchip Technology Inc 5 180334,7 k $
136iShares Biotechnology ETF 1 978334 k $
137iShares Russell 1000 Growth ETF 751320,2 k $
138PNC Financial Services Group Inc/The 1 500312,1 k $
139iShares Trust 1 425311,7 k $
140Norfolk Southern Corp 1 082310,6 k $
141Air Products and Chemicals Inc 1 043303 k $
142Mondelez International Inc 5 240302 k $
143Thermo Fisher Scientific Inc 610299,9 k $
144Philip Morris International Inc. 1 801297,7 k $
145Verizon Communications Inc 5 881295,2 k $
146iShares Trust 6 376294,5 k $
147Parker-Hannifin Corp 327292,7 k $
148Vanguard World Fund 1 408279 k $
149Mastercard Inc 554276,9 k $
150eBay Inc 3 013274,2 k $
151Schwab US Dividend Equity ETF 8 902273,1 k $
152VanEck Semiconductor ETF 693265,7 k $
153Honeywell International Inc 1 175265,6 k $
154Crowdstrike Holdings Inc 680265,5 k $
155Vanguard World Fund 848264,8 k $
156Arthur J Gallagher & Co 1 220264,2 k $
157Vanguard Information Technology ETF 378263,6 k $
158General Electric Co 917260,1 k $
159iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 260251,7 k $
160FedEx Corp 696247,9 k $
161Marsh & McLennan Cos Inc 1 417245,8 k $
162Aflac Inc 2 239245,6 k $
163Marathon Petroleum Corp 1 000244,2 k $
164Coca-Cola Consolidated Inc 1 272243,9 k $
165American Tower Corp 1 397241,1 k $
166Vanguard Bond Index Funds 3 097239 k $
167Clorox Co/The 2 304238,8 k $
168VANGUARD WORLD FUND 664238,4 k $
169AT&T Inc 8 174237 k $
170Vanguard Small-Cap ETF 903236,6 k $
171Starbucks Corp 2 610233,8 k $
172Elevance Health Inc 796233 k $
173State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 374230,7 k $
174Cadence Design Systems Inc 823228,7 k $
175Boston Scientific Corp 3 603226,1 k $
176Allstate Corp/The 1 071222,1 k $
177VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 980220,8 k $
178State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 4 797220,1 k $
179Schwab International Equity ETF 8 807218 k $
180Ares Capital Corp 12 082217,7 k $
181DTE Energy Co 1 444211,1 k $
182Realty Income Corp 3 412208,7 k $
183Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 2 716204 k $
184iShares Silver Trust 2 975202,7 k $
185Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 16 745201,9 k $
186Pfizer Inc 7 123200 k $
187First Trust High Yield Opportu 10 570143 k $
188PennantPark Floating Rate Capi 11 79894,9 k $
189Western Asset High Income Fund II Inc. 22 80090,7 k $