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Composition de FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC

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Actif net
-
Positions
189 dans 4 pays
10 premières
46,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 231 529151,2 M $
2VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 1 192 72776,4 M $
3Apple Inc 299 89976,1 M $
4Microsoft Corp 178 22866 M $
5Alphabet Inc 222 77664,1 M $
6iShares Core S&P Mid-Cap ETF 893 99760,4 M $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 439 60654,6 M $
8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 160 79754,3 M $
9Amazon.com Inc 228 94347,7 M $
10NVIDIA Corp 260 41945,4 M $
11iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 398 22939,5 M $
12Berkshire Hathaway Inc 267 06135,8 M $
13iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 653 84133,5 M $
14SPDR Gold MiniShares Trust 340 94331,6 M $
15Howmet Aerospace Inc 126 52729,2 M $
16Eli Lilly & Co 30 56228,1 M $
17Visa Inc 83 86225,3 M $
18TJX Cos Inc/The 139 65322,3 M $
19Progressive Corp/The 109 98021,8 M $
20NextEra Energy Inc 225 96721 M $
21ASML Holding NV 14 58419,3 M $
22Lowe's Cos Inc 78 74618,6 M $
23AbbVie Inc 83 03318,1 M $
24Broadcom Inc 56 94117,6 M $
25JPMorgan Chase & Co 58 94217,3 M $
26Stryker Corp 49 03916,1 M $
27Netflix Inc 166 41916 M $
28McDonald's Corp 49 25715,3 M $
29SPDR S&P 500 ETF TRUST 22 99615 M $
30General Dynamics Corp 41 53814,3 M $
31American Express Co 46 25314 M $
32EOG Resources Inc 96 09413,9 M $
33VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 64 58913,9 M $
34Apollo Global Management Inc 122 23613,6 M $
35iShares Preferred and Income S 409 66812,4 M $
36UnitedHealth Group Inc 42 66011,5 M $
37iShares Russell 2000 ETF 40 27010 M $
38State Street SPDR Bloomberg Sh 396 6099,9 M $
39iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 88 5469,7 M $
40S&P Global Inc 21 7869,3 M $
41Danaher Corp 45 9468,7 M $
42Vertiv Holdings Co 33 7278,5 M $
43iShares TIPS Bond ETF 75 8128,4 M $
44Invesco QQQ Trust Series 1 14 1988,2 M $
45WW Grainger Inc 7 4318,1 M $
46Hilton Worldwide Holdings Inc 24 6637,5 M $
47ISHARES TRUST 69 3247,4 M $
48Meta Platforms Inc 11 9176,8 M $
49iShares iBonds Dec 2026 Term C 248 6436 M $
50INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 29 2825,6 M $
51SAP SE 31 9935,5 M $
52Chevron Corp 25 6635,3 M $
53Ishares S&p 100 Etf 15 9415,1 M $
54Johnson & Johnson 20 7215,1 M $
55ISHARES TRUST 48 4594,9 M $
56Tesla Inc 12 4244,6 M $
57iShares iBonds Dec 2027 Term C 189 8884,6 M $
58State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 164 0264,3 M $
59ServiceNow Inc 38 9174,1 M $
60iShares iBonds Dec 2028 Term C 160 3934,1 M $
61Alphabet Inc 14 1224,1 M $
62iShares 0-5 Year High Yield Co 86 8433,7 M $
63iShares iBonds Dec 2030 Term C 165 6223,6 M $
64iShares iBonds Dec 2029 Term C 145 0053,4 M $
65ISHARES TRUST 21 8173,3 M $
66Exxon Mobil Corp 17 8233 M $
67Vanguard Total Stock Market ETF 9 3803 M $
68Costco Wholesale Corp 2 6742,7 M $
69iShares iBonds Dec 2031 Term C 121 3922,5 M $
70Marriott International Inc/MD 7 6062,5 M $
71Illinois Tool Works Inc 8 1502,1 M $
72Amgen Inc 5 7852 M $
73iShares iBonds Dec 2032 Term C 78 4902 M $
74Texas Instruments Inc 8 4211,6 M $
75SCHWAB STRATEGIC TRUST 59 4941,6 M $
76SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 7361,6 M $
77iShares iBonds Dec 2033 Term C 58 8031,5 M $
78iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 14 1251,3 M $
79Schwab U.S. Small-Cap ETF 45 1151,3 M $
80RTX Corp 6 7311,3 M $
81CATERPILLAR INC 1 8231,3 M $
82Procter & Gamble Co/The 8 8401,3 M $
83Church & Dwight Co Inc 12 9691,2 M $
84Northrop Grumman Corp 1 6501,1 M $
85Merck & Co Inc 9 0401,1 M $
86SPDR Gold Shares 2 4851,1 M $
87Union Pacific Corp 4 3871,1 M $
88PepsiCo Inc 6 7031 M $
89Walmart Inc 8 2281 M $
90iShares iBonds Dec 2034 Term C 36 664955,5 k $
91Coca-Cola Co/The 12 511951,5 k $
92Home Depot Inc/The 2 883948,1 k $
93Vanguard S&P 500 ETF 1 432855,8 k $
94ISHARES TRUST 8 297806,7 k $
95INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 263790,9 k $
96State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 25 512786,8 k $
97Schwab U.S. Large-Cap ETF 30 575783,9 k $
98CISCO SYSTEMS INC 9 638747,8 k $
99Intuitive Surgical Inc 1 541710,5 k $
100Deere & Co 1 218685,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,9 %
  • Technologie 19,9 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,1 %
  • Santé 6,2 %
  • Communication 6,2 %
  • Industrie 4,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Énergie 1,2 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,7 %
  • Taïwan 3,6 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Allemagne 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1861,4 Md $94,69 %
2Taïwan154,3 M $3,65 %
3Pays-Bas119,3 M $1,29 %
4Allemagne15,5 M $0,37 %
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