Composition de GABELLI FUNDS LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 025 dans 21 pays
- 10 premières
- 13,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Capitol Federal Financial Inc | 12 300 | 87,7 k $ | |
| 1 002 | Hain Celestial Group Inc/The | 121 000 | 84,4 k $ | |
| 1 003 | TIC Solutions Inc | 11 500 | 75,7 k $ | |
| 1 004 | Rapid7 Inc | 13 168 | 72,6 k $ | |
| 1 005 | Lifetime Brands Inc | 12 500 | 71,8 k $ | |
| 1 006 | American Vanguard Corp | 27 500 | 68,5 k $ | |
| 1 007 | Beasley Broadcast Group Inc | 19 800 | 66,1 k $ | |
| 1 008 | Aurora Innovation Inc | 15 000 | 61,8 k $ | |
| 1 009 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20 000 | 55,6 k $ | |
| 1 010 | Avita Medical Inc | 15 000 | 55,5 k $ | |
| 1 011 | Neuronetics Inc | 38 000 | 55,1 k $ | |
| 1 012 | Willamette Valley Vineyards Inc | 20 000 | 51,4 k $ | |
| 1 013 | Tecogen Inc | 20 000 | 51,2 k $ | |
| 1 014 | Lifecore Biomedical Inc | 13 500 | 50,2 k $ | |
| 1 015 | Cadiz Inc | 10 000 | 49,1 k $ | |
| 1 016 | ACCO Brands Corp | 13 000 | 39 k $ | |
| 1 017 | Backblaze Inc | 10 020 | 34,6 k $ | |
| 1 018 | Gen Digital Inc | 69 435 | 32,7 k $ | |
| 1 019 | ESH Acquisition Corp. | 227 150 | 27,3 k $ | |
| 1 020 | Orion Properties Inc | 12 000 | 25,8 k $ | |
| 1 021 | Cyabra Inc | 13 905 | 25,7 k $ | |
| 1 022 | Cognition Therapeutics Inc | 30 000 | 22,8 k $ | |
| 1 023 | Lucid Diagnostics Inc | 19 500 | 22,4 k $ | |
| 1 024 | Accuray Inc | 43 800 | 17 k $ | |
| 1 025 | XEROX HOLDINGS CORP | 29 000 | 2,6 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 9,0 %
- Services publics 7,0 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 40,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Mexique 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Australie 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 987 | 12,9 Md $ | 97,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 132,6 M $ | 1,00 % |
| 3 | Mexique | 4 | 53,6 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 42,5 M $ | 0,32 % |
| 5 | Australie | 1 | 31,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 17 M $ | 0,13 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 8 | Israël | 1 | 10 M $ | 0,08 % |
| 9 | Brésil | 4 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 10 | Italie | 1 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 11 | Japon | 1 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 6,7 M $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de GABELLI FUNDS LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1081407