Composition de GABELLI FUNDS LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 025 dans 21 pays
- 10 premières
- 13,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Oxford Industries Inc | 10 000 | 385,1 k $ | |
| 902 | Teradata Corp | 15 000 | 384,5 k $ | |
| 903 | GSK PLC | 6 760 | 373,1 k $ | |
| 904 | Western Midstream Partners LP | 9 051 | 372,6 k $ | |
| 905 | Quest Diagnostics Inc | 1 900 | 372,4 k $ | |
| 906 | Rayonier Inc | 18 051 | 372,2 k $ | |
| 907 | LCI Industries | 3 000 | 368,9 k $ | |
| 908 | WillScot Holdings Corp | 20 947 | 363,6 k $ | |
| 909 | Telecom Argentina SA | 31 000 | 362,4 k $ | |
| 910 | Ranpak Holdings Corp | 101 485 | 362,3 k $ | |
| 911 | Waystar Holding Corp | 15 000 | 361,7 k $ | |
| 912 | Ingredion Inc | 3 200 | 360,5 k $ | |
| 913 | Markel Group Inc | 187 | 357,9 k $ | |
| 914 | Vestis Corp | 45 000 | 353,7 k $ | |
| 915 | LENSAR Inc | 59 000 | 351,6 k $ | |
| 916 | Glacier Bancorp Inc | 7 795 | 348,2 k $ | |
| 917 | York Space Systems Inc | 15 572 | 345,2 k $ | |
| 918 | Townsquare Media Inc | 63 300 | 343,7 k $ | |
| 919 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 229 | 340,3 k $ | |
| 920 | Krispy Kreme Inc | 99 000 | 335,6 k $ | |
| 921 | Corebridge Financial Inc | 14 000 | 334 k $ | |
| 922 | Builders FirstSource Inc | 4 000 | 329,3 k $ | |
| 923 | Magnachip Semiconductor Corp | 116 802 | 327 k $ | |
| 924 | Shoals Technologies Group Inc | 49 542 | 326 k $ | |
| 925 | Gabelli ETFs Trust | 10 000 | 325,3 k $ | |
| 926 | Glaukos Corp | 3 000 | 323 k $ | |
| 927 | Steven Madden Ltd | 9 500 | 322,2 k $ | |
| 928 | Masterbrand Inc | 38 500 | 319,9 k $ | |
| 929 | Gentherm Inc | 11 500 | 319,5 k $ | |
| 930 | European Equity Fd | 32 229 | 318,7 k $ | |
| 931 | WEX Inc | 2 027 | 310,2 k $ | |
| 932 | Vontier Corp | 8 715 | 309,1 k $ | |
| 933 | Mativ Holdings Inc | 35 200 | 306,2 k $ | |
| 934 | Moderna Inc | 6 000 | 304,8 k $ | |
| 935 | Leonardo DRS Inc | 6 815 | 303,4 k $ | |
| 936 | NIKE Inc | 5 623 | 297 k $ | |
| 937 | Pennant Group Inc/The | 9 692 | 295,4 k $ | |
| 938 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 777 | 295,2 k $ | |
| 939 | Charles River Laboratories International Inc | 1 700 | 293,3 k $ | |
| 940 | Farmer Bros Co | 227 500 | 288,9 k $ | |
| 941 | Ford Motor Co | 25 000 | 288,5 k $ | |
| 942 | SandRidge Energy Inc | 17 546 | 286,2 k $ | |
| 943 | Stoneridge Inc | 59 000 | 285 k $ | |
| 944 | Reservoir Media Inc | 28 500 | 279 k $ | |
| 945 | Dauch Corporation | 46 934 | 278,3 k $ | |
| 946 | Palo Alto Networks Inc | 1 735 | 278,2 k $ | |
| 947 | UniFirst Corp/MA | 1 100 | 276,7 k $ | |
| 948 | Firefly Aerospace Inc | 9 690 | 275,9 k $ | |
| 949 | Emerson Electric Co. | 2 050 | 268,6 k $ | |
| 950 | Embraer SA | 4 500 | 267 k $ | |
| 951 | IDEXX Laboratories Inc | 465 | 261,3 k $ | |
| 952 | Vericel Corp | 8 000 | 257,4 k $ | |
| 953 | United-Guardian Inc | 38 000 | 254,6 k $ | |
| 954 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 3 600 | 252,5 k $ | |
| 955 | Enovis Corp | 11 049 | 251,4 k $ | |
| 956 | Medline Inc | 5 500 | 244,8 k $ | |
| 957 | VAALCO Energy Inc | 38 000 | 240,9 k $ | |
| 958 | Nasdaq Inc | 2 806 | 238,2 k $ | |
| 959 | Cleveland-Cliffs Inc | 28 000 | 236,6 k $ | |
| 960 | A10 Networks Inc | 10 000 | 231,2 k $ | |
| 961 | Fortrea Holdings Inc | 24 500 | 230,8 k $ | |
| 962 | Akamai Technologies Inc | 2 000 | 229,7 k $ | |
| 963 | Chewy Inc | 8 500 | 229,5 k $ | |
| 964 | Celcuity Inc | 2 000 | 228,3 k $ | |
| 965 | TFS Financial Corp | 16 000 | 224,8 k $ | |
| 966 | ServiceTitan Inc | 3 500 | 222,1 k $ | |
| 967 | RXO Inc | 15 000 | 219,3 k $ | |
| 968 | Yext Inc | 57 000 | 218,9 k $ | |
| 969 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 000 | 217,9 k $ | |
| 970 | PayPal Holdings Inc | 4 750 | 214,8 k $ | |
| 971 | Salesforce Inc | 1 150 | 214,7 k $ | |
| 972 | Roku Inc | 2 200 | 208,2 k $ | |
| 973 | EquipmentShare.com Inc | 10 000 | 203,7 k $ | |
| 974 | HP Inc | 10 500 | 201,7 k $ | |
| 975 | Clarus Corp | 71 500 | 194,5 k $ | |
| 976 | OPKO Health, Inc. | 170 000 | 193,8 k $ | |
| 977 | Angi Inc | 28 003 | 191,8 k $ | |
| 978 | Gray Media Inc | 41 000 | 177,9 k $ | |
| 979 | Vale SA | 10 000 | 159,1 k $ | |
| 980 | CytomX Therapeutics Inc | 33 000 | 155,1 k $ | |
| 981 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 25 000 | 142 k $ | |
| 982 | Fluence Energy Inc | 10 000 | 137,6 k $ | |
| 983 | Reading International Inc | 14 700 | 136 k $ | |
| 984 | Arq, Inc. | 52 000 | 133,1 k $ | |
| 985 | Pacific Biosciences of California Inc | 100 000 | 132 k $ | |
| 986 | Haleon PLC | 13 000 | 130,1 k $ | |
| 987 | Weave Communications Inc | 28 000 | 129,4 k $ | |
| 988 | TransAct Technologies Inc | 38 000 | 125 k $ | |
| 989 | Relay Therapeutics Inc | 12 000 | 119,4 k $ | |
| 990 | Eagle Nuclear Energy Corp | 15 195 | 116,7 k $ | |
| 991 | Pitney Bowes Inc | 10 000 | 110,5 k $ | |
| 992 | Enel Chile SA | 28 000 | 110,3 k $ | |
| 993 | Titan International Inc | 15 500 | 107,1 k $ | |
| 994 | PureCycle Technologies Inc | 20 000 | 103,8 k $ | |
| 995 | Innovate Corporation | 18 000 | 102,2 k $ | |
| 996 | Reading Intl Inc | 87 000 | 98,3 k $ | |
| 997 | 3D Systems Corp | 50 000 | 94 k $ | |
| 998 | NCR Voyix Corp | 14 784 | 93,6 k $ | |
| 999 | NN Inc | 61 000 | 88,5 k $ | |
| 1 000 | Xerox Holdings Corp | 68 000 | 87,7 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 9,0 %
- Services publics 7,0 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 40,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Mexique 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Australie 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 987 | 12,9 Md $ | 97,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 132,6 M $ | 1,00 % |
| 3 | Mexique | 4 | 53,6 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 42,5 M $ | 0,32 % |
| 5 | Australie | 1 | 31,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 17 M $ | 0,13 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 11,7 M $ | 0,09 % |
| 8 | Israël | 1 | 10 M $ | 0,08 % |
| 9 | Brésil | 4 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 10 | Italie | 1 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 11 | Japon | 1 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 6,7 M $ | 0,05 % |
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