Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.025 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Capitol Federal Financial Inc | 12.300 | 87.699 $ | |
| 1.002 | Hain Celestial Group Inc/The | 121.000 | 84.434 $ | |
| 1.003 | TIC Solutions Inc | 11.500 | 75.670 $ | |
| 1.004 | Rapid7 Inc | 13.168 | 72.556 $ | |
| 1.005 | Lifetime Brands Inc | 12.500 | 71.750 $ | |
| 1.006 | American Vanguard Corp | 27.500 | 68.475 $ | |
| 1.007 | Beasley Broadcast Group Inc | 19.800 | 66.132 $ | |
| 1.008 | Aurora Innovation Inc | 15.000 | 61.800 $ | |
| 1.009 | Petco Health & Wellness Co Inc | 20.000 | 55.600 $ | |
| 1.010 | Avita Medical Inc | 15.000 | 55.500 $ | |
| 1.011 | Neuronetics Inc | 38.000 | 55.100 $ | |
| 1.012 | Willamette Valley Vineyards Inc | 20.000 | 51.400 $ | |
| 1.013 | Tecogen Inc | 20.000 | 51.200 $ | |
| 1.014 | Lifecore Biomedical Inc | 13.500 | 50.220 $ | |
| 1.015 | Cadiz Inc | 10.000 | 49.100 $ | |
| 1.016 | ACCO Brands Corp | 13.000 | 39.000 $ | |
| 1.017 | Backblaze Inc | 10.020 | 34.569 $ | |
| 1.018 | Gen Digital Inc | 69.435 | 32.704 $ | |
| 1.019 | ESH Acquisition Corp. | 227.150 | 27.258 $ | |
| 1.020 | Orion Properties Inc | 12.000 | 25.800 $ | |
| 1.021 | Cyabra Inc | 13.905 | 25.724 $ | |
| 1.022 | Cognition Therapeutics Inc | 30.000 | 22.785 $ | |
| 1.023 | Lucid Diagnostics Inc | 19.500 | 22.425 $ | |
| 1.024 | Accuray Inc | 43.800 | 16.999 $ | |
| 1.025 | XEROX HOLDINGS CORP | 29.000 | 2625 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 9,0 %
- Versorger 7,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Mexiko 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 987 | 12,9 Mrd. $ | 97,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 132,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Mexiko | 4 | 53,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Australien | 1 | 31,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Israel | 1 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Italien | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Japan | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1081407