Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Mercury General Corp 7 210635,6 k $
902Plains All American Pipeline L 28 439635,1 k $
903Guidewire Software Inc 4 234633,2 k $
904FTI Consulting Inc 3 568630,7 k $
905iShares Trust 5 302628,1 k $
906Paramount Skydance Corp. 69 372625,7 k $
907Avantis Emerging Markets Equity ETF 7 705620,9 k $
908ONE Gas Inc 7 192619,4 k $
909BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 59 490618,7 k $
910Cincinnati Financial Corp 3 921617 k $
911Monster Beverage Corp 8 479614,4 k $
912NiSource Inc 13 137613 k $
913EPR Properties 12 205609,8 k $
914RBC Bearings Inc 1 122609,4 k $
915First Citizens BancShares Inc/NC 323608,7 k $
916TRP EQUITY INCOME ETF 13 497607,6 k $
917Northrim BanCorp Inc 26 400604 k $
918Las Vegas Sands Corp 11 139600,2 k $
919Ishares Inc 13 290599,5 k $
920Monolithic Power Systems Inc 545595,9 k $
921Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 15 092594,9 k $
922Otter Tail Corp 6 767593,9 k $
923Delta Air Lines Inc 8 918592,9 k $
924First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 10 844592,2 k $
925Cencora Inc 1 876589,5 k $
926Darden Restaurants Inc 3 003588,9 k $
927ISHARES INC 14 427588,6 k $
928Campbell's Company/The 26 334586,5 k $
929Toll Brothers Inc 4 277583,8 k $
930Alliant Energy Corp 8 114582,3 k $
931Karman Holdings Inc 7 265581,6 k $
932Dover Corp 2 783580,1 k $
933Unum Group 7 922578,6 k $
934A O Smith Corp 8 759577,6 k $
935Essential Utilities Inc 14 328577 k $
936SPDR Index Shares Funds 12 646576,7 k $
937Align Technology Inc 3 359575,8 k $
938iShares J.P. Morgan EM High Yi 14 522571,9 k $
939Jacobs Solutions Inc 4 477569,8 k $
940ClearBridge Energy Midstream O 10 758568,3 k $
941MSCI Inc 1 053567,8 k $
942Trinity Capital Inc 38 410565 k $
943Incyte Corp 5 982563 k $
944Vanguard Scottsdale Funds 7 509561,1 k $
945UFP Industries Inc 6 082560,3 k $
946Provident Financial Services Inc 26 471560,1 k $
947Vanguard World Fund 2 825559,9 k $
948Brown-Forman Corp 21 143559 k $
949SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 26 975556,8 k $
950Landstar System Inc 3 464555,3 k $
951AvePoint Inc 58 286554,3 k $
952Masco Corp 9 159552,9 k $
953Jack Henry & Associates Inc 3 496552,6 k $
954Trinity Industries Inc 17 091550 k $
955Gold Fields Ltd 12 084548,6 k $
956CarMax Inc 13 180548 k $
957CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 21 643548 k $
958Vale SA 34 347546,5 k $
959BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 40 200545,9 k $
960H2O America 9 221541 k $
961PTC Inc 3 783539 k $
962Arbor Realty Trust Inc 69 574536,4 k $
963Quest Diagnostics Inc 2 720533,1 k $
964iShares U.S. Financials ETF 4 510530,7 k $
965Agilent Technologies Inc 4 640529 k $
966Vulcan Materials Co 1 921523,1 k $
967Schwab U.S. Large-Cap ETF 20 320521 k $
968Franklin Templeton ETF Trust 7 677519,3 k $
969CACI International Inc 947515 k $
970Roundhill Magnificent Seven ET 8 830511,6 k $
971WaFd Inc 16 291511,6 k $
972AppLovin Corp 1 277508,2 k $
973Matson Inc 3 097507,7 k $
974Yelp Inc 20 460506,2 k $
975Dimensional ETF Trust 11 909502,8 k $
976Global X SuperDividend REIT ETF 23 708502,6 k $
977First Trust Health Care AlphaDEX Fund 4 577502,4 k $
978Clearwater Paper Corp 34 900501,9 k $
979Calamos Strategic Total Return 29 295501,5 k $
980iShares Trust 6 548499,9 k $
981Spire Inc 5 500498 k $
982Advanced Energy Industries Inc 1 542497,6 k $
983Mid-America Apartment Communities, Inc. 4 060495,8 k $
984California Water Service Group 10 894493,9 k $
985Eaton Vance Tax Mn 34 228493,6 k $
986Pinnacle Financial Partners Inc 5 702491,2 k $
987Installed Building Products Inc 1 843488,7 k $
988Sea Ltd 5 840483,6 k $
989Viatris Inc 35 554480,3 k $
990Cohen & Steers Quality Income 39 859480,3 k $
991FormFactor Inc 4 951480,2 k $
992Schwab U.S. Small-Cap ETF 16 452478,4 k $
993Mueller Water Products Inc 17 368477,5 k $
994J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 286473,6 k $
995Greenbrier Cos Inc/The 8 993473,5 k $
996Western Alliance Bancorp 6 667472,4 k $
997Everus Construction Group Inc 3 999472,1 k $
998MongoDB Inc 1 928471,9 k $
999WP Carey Inc 6 935471,3 k $
1 000SAP SE 2 747470,3 k $