Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Universal Display Corp 5 099467,4 k $
1 002Kraft Heinz Co/The 20 777467,3 k $
1 003Pennant Group Inc/The 15 326467,1 k $
1 004SI-BONE Inc 36 882465,8 k $
1 005Toyota Motor Corp 2 216456,7 k $
1 006Astera Labs Inc 4 064445,4 k $
1 007Kulicke & Soffa Industries Inc 6 750443,6 k $
1 008Booz Allen Hamilton Holding Corp 5 681443,4 k $
1 009iShares MSCI China ETF 7 886443 k $
1 010iShares Trust 8 279441,7 k $
1 011Microchip Technology Inc 6 791438,8 k $
1 012BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 20 559432,2 k $
1 013Mettler-Toledo International Inc 342431,3 k $
1 014iShares U.S. Real Estate ETF 4 558431,1 k $
1 015KraneShares CSI China Internet ETF 15 080428,7 k $
1 016Vanguard US Momentum Factor ETF 2 164426,5 k $
1 017Lamar Advertising Co 3 366426,4 k $
1 018Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 3 190425 k $
1 019Sun Communities Inc 3 369424,4 k $
1 020Freshpet Inc 7 168422,6 k $
1 021Graco Inc 4 926417 k $
1 022Invesco S&P MidCap Momentum ET 2 874416,8 k $
1 023Gorman-Rupp Co/The 6 706416,6 k $
1 024ON Semiconductor Corp 6 717415,9 k $
1 025Hyatt Hotels Corp 2 888415,3 k $
1 026Cactus Inc 8 713412,7 k $
1 027Kenvue Inc 23 763409,7 k $
1 028Rayonier Inc 19 750407,3 k $
1 029Hims & Hers Health Inc 19 617407,2 k $
1 030Vanguard Scottsdale Funds 8 643405,8 k $
1 031Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 525405,6 k $
1 032Janus Detroit Street Trust 8 021404 k $
1 033Hecla Mining Co 21 680403,9 k $
1 034RLI Corp 7 040401,6 k $
1 035Wisdomtree Trust 9 838401,4 k $
1 036SARATOGA INVESTMENT CORP 18 303400,3 k $
1 037iShares U.S. Financial Services ETF 4 786396,5 k $
1 038Kadant Inc 1 356396,4 k $
1 039Avista Corp 9 860395,8 k $
1 040SPDR SERIES TRUST 3 656394,9 k $
1 041Veeva Systems Inc 2 245394,4 k $
1 042INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 600394 k $
1 043Solventum Corp 6 030393,8 k $
1 044Everpure Inc 6 655392,9 k $
1 045NuScale Power Corp 36 227392,7 k $
1 046AGNC Investment Corp 38 937390,5 k $
1 047Symbotic Inc 7 322389,5 k $
1 048BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 24 081389,4 k $
1 049CoreWeave Inc 5 013388,4 k $
1 050CMS Energy Corp 5 000388 k $
1 051HubSpot Inc 1 580385,7 k $
1 052Buckle Inc/The 7 645385 k $
1 053374WATER INC 135 482384,8 k $
1 054Moelis & Co 6 666380 k $
1 055iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 8 911377 k $
1 056Evergy Inc 4 599376,8 k $
1 057BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 43 643376,2 k $
1 058Boise Cascade Co 4 951375,6 k $
1 059Donaldson Co Inc 4 425375,6 k $
1 060State Street Materials Select Sector SPDR ETF 7 457372,7 k $
1 061First Hawaiian Inc 15 104372 k $
1 062National Bankshares Inc 10 130368,8 k $
1 063KKR & Co Inc 3 978368 k $
1 064Schwab International Equity ETF 14 838367,2 k $
1 065Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 934367,1 k $
1 066Figure Technology Solutions Inc 10 807366,9 k $
1 067UGI Corp 10 038365,6 k $
1 068FactSet Research Systems Inc 1 674363,4 k $
1 069Bloom Energy Corp 2 655359,7 k $
1 070iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 5 549359,3 k $
1 071Cracker Barrel Old Country Store Inc 12 777359,2 k $
1 072Adaptive Biotechnologies Corp 25 750357,4 k $
1 073Comfort Systems USA Inc 259357,2 k $
1 074Republic Services Inc 1 629356,8 k $
1 075Dynatrace Inc 9 628356 k $
1 076Oklo Inc 7 153354,7 k $
1 077Vanguard Scottsdale Funds 6 048354,1 k $
1 078HF Sinclair Corp 5 595349,1 k $
1 079NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 30 091346 k $
1 080iShares Trust 5 268341,2 k $
1 081First Trust Exchange-Traded Fund IV 16 389340,1 k $
1 082BancFirst Corp 3 132339,8 k $
1 083Northwest Natural Holding Co 6 376339,3 k $
1 084Nuveen Municipal Credit Income 27 810338,7 k $
1 085Broadridge Financial Solutions Inc 2 084338,6 k $
1 086NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 27 242335,9 k $
1 087Olin Corp 11 264334,9 k $
1 088M&T Bank Corp 1 597330,3 k $
1 089iShares Trust 7 488326,6 k $
1 090NGL Energy Partners LP 26 357325 k $
1 091Kayne Anderson Energy Infrastr 22 748324,9 k $
1 092Innovex International Inc 13 300324,4 k $
1 093BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 12 265323,6 k $
1 094Power Solutions International Inc 5 294322,3 k $
1 095iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 8 742322,1 k $
1 096CorVel Corp 5 853319,9 k $
1 097Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 3 200319,8 k $
1 098Pool Corp 1 577319,1 k $
1 099FIDELITY COVINGTON TRUST 5 400319 k $
1 100VanEck BDC Income ETF 24 505313,7 k $