Titelia

Composition d'ICON ADVISERS INC/CO

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
138 dans 8 pays
10 premières
21,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Adobe Inc 5 8901,4 M $
102CDW Corp/DE 11 8001,4 M $
103Atmos Energy Corp 7 4801,4 M $
104Equitable Holdings Inc 36 7001,4 M $
105Ameren Corp 12 0821,3 M $
106NextEra Energy Inc 13 7621,3 M $
107Insulet Corp 6 0001,3 M $
108Consolidated Edison Inc 11 1001,3 M $
109Extreme Networks Inc 80 0001,2 M $
110Ingredion Inc 10 6001,2 M $
111Ares Public Funds 97 2371,2 M $
112Fidelity National Financial Inc 25 2301,2 M $
113Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 108 8701,1 M $
114State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 45 7771,1 M $
115NiSource Inc 24 3001,1 M $
116BlackRock Floating Rate Income Trust 103 0271,1 M $
117ONE Gas Inc 12 6001,1 M $
118New Jersey Resources Corp 19 7001,1 M $
119Invesco Exchange Traded Fund Trust II 18 0001,1 M $
120CEVA Inc 57 2001,1 M $
121Eversource Energy 15 3001,1 M $
122Assurant Inc 4 7421 M $
123CMS Energy Corp 12 200946,5 k $
124Cia de Minas Buenaventura SAA 24 000865 k $
125Southwest Airlines Co 22 400841,6 k $
126Black Hills Corp 11 237780 k $
127Suburban Propane Partners LP 36 914726,8 k $
1283D Systems Corp 375 000705 k $
129Huntsman Corp 49 500658,8 k $
130Power Integrations Inc 12 200624,6 k $
131T-Mobile US Inc 2 970623,8 k $
132Boston Beer Co Inc/The 2 520580,6 k $
133Brunswick Corp/DE 7 003509,5 k $
134Invesco Senior Loan ETF 22 733464 k $
135NVIDIA Corp 2 500436 k $
136Franklin Resources Inc 11 900281,1 k $
137Haverty Furniture Cos Inc 10 700226,6 k $
138iShares Trust 1 500207,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Finance 10,4 %
  • Technologie 8,3 %
  • Services publics 5,0 %
  • Matériaux 4,0 %
  • Énergie 2,5 %
  • Communication 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Non attribué 62,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,3 %
  • Royaume-Uni 2,0 %
  • Chine 1,5 %
  • Taïwan 1,4 %
  • Australie 1,1 %
  • Luxembourg 0,9 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Pérou 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis130366,6 M $92,33 %
2Royaume-Uni27,8 M $1,97 %
3Chine16 M $1,52 %
4Taïwan15,6 M $1,42 %
5Australie14,3 M $1,08 %
6Luxembourg13,4 M $0,85 %
7Pays-Bas12,4 M $0,61 %
8Pérou1865 k $0,22 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'ICON ADVISERS INC/CO ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1058470