Portfolio von ICON ADVISERS INC/CO
138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,4 %
- Technologie 8,3 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- GB 2,0 %
- CN 1,5 %
- TW 1,4 %
- AU 1,1 %
- LU 0,9 %
- NL 0,6 %
- PE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 130 | 366,6 Mio. $ | 92,33 % |
| 2 | GB | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | CN | 1 | 6 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | TW | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | AU | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | LU | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | PE | 1 | 864.960 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 5.890 | 1,4 Mio. $ | |
| 102 | CDW Corp/DE | 11.800 | 1,4 Mio. $ | |
| 103 | Atmos Energy Corp | 7.480 | 1,4 Mio. $ | |
| 104 | Equitable Holdings Inc | 36.700 | 1,4 Mio. $ | |
| 105 | Ameren Corp | 12.082 | 1,3 Mio. $ | |
| 106 | NextEra Energy Inc | 13.762 | 1,3 Mio. $ | |
| 107 | Insulet Corp | 6.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | |
| 109 | Extreme Networks Inc | 80.000 | 1,2 Mio. $ | |
| 110 | Ingredion Inc | 10.600 | 1,2 Mio. $ | |
| 111 | Ares Public Funds | 97.237 | 1,2 Mio. $ | |
| 112 | Fidelity National Financial Inc | 25.230 | 1,2 Mio. $ | |
| 113 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 108.870 | 1,1 Mio. $ | |
| 114 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 45.777 | 1,1 Mio. $ | |
| 115 | NiSource Inc | 24.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 116 | BlackRock Floating Rate Income Trust | 103.027 | 1,1 Mio. $ | |
| 117 | ONE Gas Inc | 12.600 | 1,1 Mio. $ | |
| 118 | New Jersey Resources Corp | 19.700 | 1,1 Mio. $ | |
| 119 | Invesco Exchange Traded Fund Trust II | 18.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 120 | CEVA Inc | 57.200 | 1,1 Mio. $ | |
| 121 | Eversource Energy | 15.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 122 | Assurant Inc | 4.742 | 1 Mio. $ | |
| 123 | CMS Energy Corp | 12.200 | 946.476 $ | |
| 124 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 24.000 | 864.960 $ | |
| 125 | Southwest Airlines Co | 22.400 | 841.568 $ | |
| 126 | Black Hills Corp | 11.237 | 779.960 $ | |
| 127 | Suburban Propane Partners LP | 36.914 | 726.837 $ | |
| 128 | 3D Systems Corp | 375.000 | 705.000 $ | |
| 129 | Huntsman Corp | 49.500 | 658.845 $ | |
| 130 | Power Integrations Inc | 12.200 | 624.640 $ | |
| 131 | T-Mobile US Inc | 2.970 | 623.789 $ | |
| 132 | Boston Beer Co Inc/The | 2.520 | 580.608 $ | |
| 133 | Brunswick Corp/DE | 7.003 | 509.538 $ | |
| 134 | Invesco Senior Loan ETF | 22.733 | 463.981 $ | |
| 135 | NVIDIA Corp | 2.500 | 436.000 $ | |
| 136 | Franklin Resources Inc | 11.900 | 281.078 $ | |
| 137 | Haverty Furniture Cos Inc | 10.700 | 226.626 $ | |
| 138 | iShares Trust | 1.500 | 207.555 $ |