Titelia

Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 395 dans 13 pays
10 premières
33,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Cracker Barrel Old Country Store Inc 82023,1 k $
1 302Community Financial System Inc 39022,9 k $
1 303Brinker International Inc 16022,8 k $
1 304Mobileye Global Inc 3 30022,7 k $
1 305ePlus Inc 30022,6 k $
1 306Towne Bank/Portsmouth VA 67022,6 k $
1 307Sensient Technologies Corp 26022,5 k $
1 308Itron Inc 25022,4 k $
1 309Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 2 10022,2 k $
1 310Stewart Information Services Corp 36022,2 k $
1 311MFA Financial Inc 2 30022 k $
1 312Etsy Inc 44022 k $
1 313Sylvamo Corp 52022 k $
1 314Belden Inc 19021,8 k $
1 315Fortrea Holdings Inc 2 30021,7 k $
1 316Bank of Hawaii Corp 29021,5 k $
1 317NCR Voyix Corp 3 40021,5 k $
1 318FS KKR Capital Corp 2 11321,5 k $
1 319Winnebago Industries Inc 69021,4 k $
1 320Masimo Corp 12021,3 k $
1 321Trinity Capital Inc 1 45021,3 k $
1 322Lyft Inc 1 60021,3 k $
1 323Banner Corp 35021,2 k $
1 324Hovnanian Enterprises Inc 19021,1 k $
1 325Gladstone Investment Corp 1 46720,8 k $
1 326John Wiley & Sons Inc 54020,6 k $
1 327Valvoline Inc 61020,5 k $
1 328G-III Apparel Group Ltd 74020,5 k $
1 329Hilltop Holdings Inc 57020,4 k $
1 330California Water Service Group 45020,4 k $
1 331Cavco Industries Inc 4019,4 k $
1 332Integer Holdings Corp 22019,4 k $
1 333Franklin Electric Co Inc 21019,4 k $
1 334Steven Madden Ltd 57019,3 k $
1 335Otter Tail Corp 22019,3 k $
1 336NewMarket Corp 3019,2 k $
1 337Full Truck Alliance Co Ltd 2 30019,1 k $
1 338Parsons Corp 35019 k $
1 339ArcBest Corp 19018,7 k $
1 340Champion Homes Inc 25018,6 k $
1 341PennyMac Mortgage Investment Trust 1 58018,4 k $
1 342HealthEquity Inc 22018,4 k $
1 343New Fortress Energy Inc 31 00018,3 k $
1 344Strategic Education Inc 22018,3 k $
1 345Churchill Downs Inc 20018 k $
1 346First Financial Bankshares Inc 61018 k $
1 347Prestige Consumer Healthcare Inc 30017,8 k $
1 348Renasant Corp 49017,7 k $
1 349Maplebear Inc 47017,6 k $
1 350Eagle Materials Inc 9217,4 k $
1 351Under Armour Inc 2 90017,1 k $
1 352PennantPark Floating Rate Capi 2 11317 k $
1 353MillerKnoll Inc 1 14016,5 k $
1 354LGI Homes Inc 41016,2 k $
1 355Hope Bancorp Inc 1 40015,6 k $
1 356Bruker Corp 43015,5 k $
1 357Repligen Corp 13015,3 k $
1 358Credit Acceptance Corp 3615,2 k $
1 359La-Z-Boy Inc 47015,1 k $
1 360HNI Corp 45015 k $
1 361BILL Holdings Inc 38014,6 k $
1 362Barings BDC Inc 1 71414,1 k $
1 363RH INC 9913,8 k $
1 364Bloomin' Brands Inc 2 50013,5 k $
1 365Fox Factory Holding Corp 81013,3 k $
1 366Masterbrand Inc 1 60013,3 k $
1 367GOLUB CAPITAL BDC INC 1 04913,3 k $
1 368Versant Media Group Inc 35613,2 k $
1 369Energizer Holdings Inc 80013,1 k $
1 370MidCap Financial Investment Corp 1 13812,8 k $
1 371Grocery Outlet Holding Corp 1 80012,7 k $
1 372ZoomInfo Technologies Inc 2 10012,6 k $
1 373Chemed Corp 3312,5 k $
1 374Cable One Inc 13612,4 k $
1 375Under Armour Inc 2 10012,2 k $
1 376Neogen Corp 1 30012,1 k $
1 377Hercules Capital Inc 79611,8 k $
1 378CION Investment Corp. 1 70811,7 k $
1 379Walker & Dunlop Inc 26011,5 k $
1 380Dolby Laboratories Inc 19011,4 k $
1 381Surgery Partners Inc 90010,7 k $
1 382iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20010,2 k $
1 383Coty Inc 5 00010,1 k $
1 384Edgewell Personal Care Co 4509,6 k $
1 385iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 1009,6 k $
1 386iShares MBS ETF 1009,5 k $
1 387Suro Capital Corp 8769,4 k $
1 388VanEck Agribusiness ETF 1008,5 k $
1 389Camping World Holdings Inc 1 2008,2 k $
1 390TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 1 5988 k $
1 391BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 1 7366,3 k $
1 392RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 8786 k $
1 393Goldman Sachs BDC, Inc. 6405,7 k $
1 394GLADSTONE CAPITAL CORP 2153,7 k $
1 395ISHARES TRUST 1003,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 34,7 %
  • Finance 9,5 %
  • Santé 8,4 %
  • Communication 8,3 %
  • Industrie 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Immobilier 4,0 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Fonds 0,7 %
  • Non attribué 8,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Inde 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 36637,3 Md $99,37 %
2Taïwan196,3 M $0,26 %
3Inde346,4 M $0,12 %
4Pays-Bas240,3 M $0,11 %
5Îles Caïmans1016,4 M $0,04 %
6Israël111 M $0,03 %
7Danemark19,9 M $0,03 %
8Chili44,4 M $0,01 %
9Brésil33,6 M $0,01 %
10Royaume-Uni12,7 M $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,01 %
12Chine11,4 M $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1055964