Titelia

Portefeuille de MAI Capital Management

3950 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 80816,6 Md $99,23 %
2TW484,7 M $0,51 %
3NL519,8 M $0,12 %
4GB2513,1 M $0,08 %
5DK31,7 M $0,01 %
6AU51,4 M $0,01 %
7BR111,2 M $0,01 %
8MX81,1 M $0,01 %
9JP6988,8 k $0,01 %
10DE3845,5 k $0,01 %
11FR2672,7 k $0,00 %
12BE3601,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601FIDUS INVESTMENT CORP 4 13272 k $
1 602Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 2 31971,9 k $
1 603Cohen & Steers Quality Income 5 93971,6 k $
1 604Avantis US Mid Cap Value ETF 96471,5 k $
1 605XPO Inc 36771,4 k $
1 606Encompass Health Corp 73771,3 k $
1 607Direxion Shares ETF Trust 60071,1 k $
1 608Bio-Techne Corp 1 35770,9 k $
1 609Ionis Pharmaceuticals Inc 94070,6 k $
1 610Barclays PLC 3 33270,5 k $
1 611Onto Innovation Inc 34470,5 k $
1 612Olin Corp 2 36770,4 k $
1 613First Financial Bankshares Inc 2 38770,3 k $
1 614CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 11 69870,2 k $
1 615ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 32070 k $
1 616American States Water Co 92569,9 k $
1 617OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1 63069,9 k $
1 618NOV Inc 3 71669,9 k $
1 619Ethereum Investment Trust 4 07769,6 k $
1 620Virtus Equity & Convertible Income Fund 2 97669,5 k $
1 621Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 1 85469,5 k $
1 622Crane NXT Co 1 70969,4 k $
1 623Harley-Davidson Inc 3 42869,3 k $
1 624Dimensional ETF Trust 1 87468,9 k $
1 625EPR Properties 1 37668,7 k $
1 626Whirlpool Corp 1 26968,4 k $
1 627iShares Trust 1 50068,3 k $
1 628Patterson-UTI Energy Inc 6 28968,1 k $
1 629Madrigal Pharmaceuticals Inc 13068,1 k $
1 630Ovintiv Inc 1 14668 k $
1 631Grand Canyon Education Inc 39867,7 k $
1 632Fortune Brands Innovations Inc 1 73667,7 k $
1 633Citizens & Northern Corp 3 02567,6 k $
1 634CAPITAL SOUTHWEST CORP 3 05167,5 k $
1 635Kayne Anderson Energy Infrastr 4 72567,5 k $
1 636Albertsons Cos Inc 3 94267,2 k $
1 637Eldridge BBB-B CLO ETF 2 60066,7 k $
1 638State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 2 84466,3 k $
1 639Penske Automotive Group Inc 44065,8 k $
1 640Middleby Corp/The 49565,6 k $
1 641Medical Properties Trust Inc 14 16665,6 k $
1 642Hercules Capital Inc 4 43665,5 k $
1 643Dorchester Minerals LP 2 41565,4 k $
1 644abrdn Platinum ETF Trust 36765,4 k $
1 645Global X Lithium & Battery Tec 87665,2 k $
1 646Rigetti Computing Inc 4 63565,1 k $
1 647Sezzle Inc 1 02664,9 k $
1 648W R Berkley Corp 97964,9 k $
1 649Service Corp International/US 78264,5 k $
1 650Crocs Inc 77764,5 k $
1 651Bain Capital Specialty Finance Inc 5 18164,2 k $
1 652Nuveen Multi Asset Income Fund 5 17564,2 k $
1 653Phinia Inc 93063,7 k $
1 654Koninklijke Philips NV 2 31463,4 k $
1 655Avnet Inc 1 02863,3 k $
1 656iShares MSCI Global Gold Miners ETF 80063,2 k $
1 657Lightwave Logic Inc 8 95963 k $
1 658Alphatec Holdings Inc 5 78763 k $
1 659Simmons First National Corp 3 23262,9 k $
1 660Boise Cascade Co 82762,7 k $
1 661Warner Music Group Corp 2 44262,4 k $
1 662RLI Corp 1 09262,3 k $
1 663BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 5 51962,3 k $
1 664Associated Banc-Corp 2 40162,1 k $
1 665Portland General Electric Co 1 17161,8 k $
1 666Goodyear Tire & Rubber Co/The 9 30461,7 k $
1 667Gentherm Inc 2 21461,5 k $
1 668US Foods Holding Corp 66761,5 k $
1 669Eagle Materials Inc 32461,4 k $
1 670Niagen Bioscience Inc 13 87361,2 k $
1 671VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 2 42660,9 k $
1 672Boyd Gaming Corp 73660,5 k $
1 673GXO Logistics Inc 1 16660,5 k $
1 674FS Specialty Lending Fund 4 82860,4 k $
1 675Graham Holdings Co 5760,2 k $
1 676loanDepot Inc 42 19359,9 k $
1 677Mizuho Financial Group Inc 7 53559,8 k $
1 678Abercrombie & Fitch Co 65259,6 k $
1 679XPeng Inc 3 45759,2 k $
1 680Extreme Networks Inc 3 91959,1 k $
1 681Sonida Senior Living Inc 1 83159,1 k $
1 682First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 21058,9 k $
1 683ProShares UltraPro Short QQQ 73058,8 k $
1 684MSC Industrial Direct Co Inc 63658,7 k $
1 685Vanguard World Fund 89458,1 k $
1 686Capital Group Core Plus Income ETF 2 59558 k $
1 687Cognex Corp 1 18257,9 k $
1 688Universal Display Corp 63157,8 k $
1 689Halozyme Therapeutics Inc 89457,8 k $
1 690Citizens Financial Services Inc 94457,7 k $
1 691BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 6 65357,4 k $
1 692ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 2 22557,3 k $
1 693J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 12257,2 k $
1 694Navitas Semiconductor Corp 6 51257,1 k $
1 695iShares Select U.S. REIT ETF 91856,8 k $
1 696Blackstone Mortgage Trust Inc 2 96356,7 k $
1 697VANGUARD ADMIRAL FDS INC 49556,6 k $
1 698Modine Manufacturing Co 26156,6 k $
1 699Clearway Energy Inc 1 43356,1 k $
1 700Blackrock Credit Allocation Income Trust 5 48955,4 k $