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Composition de MAI Capital Management

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Actif net
-
Positions
3 950 dans 35 pays
10 premières
26,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501InvenTrust Properties Corp 3 08694 k $
1 502SPDR Bloomberg International C 3 02494 k $
1 503Flowers Foods Inc 11 47893,5 k $
1 504iShares MSCI USA Size Factor ETF 58593,3 k $
1 505Toast Inc 3 51093,1 k $
1 506Suburban Propane Partners LP 4 72393 k $
1 507Brown-Forman Corp 3 46492,8 k $
1 508Nuveen Municipal High Income O 8 94092,8 k $
1 509Global X MLP ETF 1 71292,2 k $
1 510US Global Investors Inc 37 00091,8 k $
1 511Lattice Semiconductor Corp 98991,7 k $
1 512Bath & Body Works Inc 4 89891,4 k $
1 513Eos Energy Enterprises Inc 18 32890,9 k $
1 514Vitesse Energy Inc 5 00090,8 k $
1 515Invesco Short Term Treasury ETF 86090,8 k $
1 516Charter Communications, Inc. 41990,5 k $
1 517Ishares Inc 3 25590,4 k $
1 518Polaris Inc 1 65590,2 k $
1 519Pacer Trendpilot US Large Cap 1 71790,1 k $
1 520LCNB Corp 5 75789,8 k $
1 521Mueller Water Products Inc 3 25989,6 k $
1 522LMP Capital & Income Fund Inc. 6 00089,6 k $
1 523UGI Corp 2 45689,4 k $
1 524Fluor Corp 1 91189,1 k $
1 525First American Financial Corp 1 47989,1 k $
1 526Scotts Miracle-Gro Co/The 1 46589,1 k $
1 527Regency Centers Corp 1 17488,8 k $
1 528Guidewire Software Inc 59388,7 k $
1 529H&R Block Inc 2 79488,7 k $
1 530PROCEPT BIOROBOTICS CORP 3 53188,3 k $
1 531Paramount Skydance Corp. 9 74387,9 k $
1 532Dexcom Inc 1 39587,6 k $
1 533ZoomInfo Technologies Inc 14 60387,3 k $
1 534Omnicell Inc 2 61187,2 k $
1 535Ishares Inc 2 18486,6 k $
1 536Booz Allen Hamilton Holding Corp 1 11086,6 k $
1 537Dimensional ETF Trust 2 38885,3 k $
1 538Calamos Strategic Total Return 4 97785,2 k $
1 539Pool Corp 42185,2 k $
1 540Columbia Sportswear Co 1 54984,9 k $
1 541SPDR SERIES TRUST 78384,6 k $
1 542F5 Inc 29284,5 k $
1 543elf Beauty Inc 1 39284,4 k $
1 544Vail Resorts Inc 65684,2 k $
1 545Eagle Bancorp Inc 3 34883,3 k $
1 546Ouster Inc 4 51182,9 k $
1 547Global X Funds 4 82082,7 k $
1 548Orrstown Financial Services Inc 2 28182,3 k $
1 549Bitwise XRP ETF 5 46482,1 k $
1 550Eaton Vance T/M Gl 9 32781,9 k $
1 551Ishares Inc 1 08781,8 k $
1 552Flexshares Trust 2 58081,7 k $
1 553Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 3 15781,7 k $
1 554HDFC Bank Ltd 3 28181,6 k $
1 555Huntsman Corp 6 12481,5 k $
1 556Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1 63381 k $
1 557Amprius Technologies Inc 4 80381 k $
1 558Franklin Electric Co Inc 87580,6 k $
1 559Global X Uranium ETF 1 66380,5 k $
1 560Autoliv Inc 76180 k $
1 561German American Bancorp Inc 1 91079,8 k $
1 562Lloyds Banking Group PLC 15 82679,6 k $
1 563ADT Inc 12 01078,9 k $
1 564Janus Henderson Short Duration 1 60078,2 k $
1 565PennantPark Floating Rate Capi 9 66077,7 k $
1 566Kymera Therapeutics Inc 92977,4 k $
1 567Ellington Financial Inc 6 50077 k $
1 568ManpowerGroup Inc 2 60876,8 k $
1 569Lincoln National Corp 2 16476,8 k $
1 570United States Copper Index Fun 2 22876,7 k $
1 571Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 76576,6 k $
1 572Default 8 10076,5 k $
1 573Galaxy Digital Inc 4 13976,4 k $
1 574Preformed Line Products Co 28276,4 k $
1 575Andersons Inc/The 1 06276,2 k $
1 576TCW Transform Supply Chain ETF 1 08176,1 k $
1 577First Trust Exchange Traded Fund VI 3 31476,1 k $
1 578Marriott Vacations Worldwide Corp 1 16776 k $
1 579iShares Core 30/70 Conservativ 1 88175 k $
1 580BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 3 56474,9 k $
1 581Penn Entertainment Inc 4 98274,9 k $
1 582Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 2 58474,8 k $
1 583National Health Investors Inc 92074,4 k $
1 584Five9 Inc 4 90274,4 k $
1 585Millrose Properties Inc 2 65374,3 k $
1 586Putnam Municipal Opportunities Trust 7 20174,2 k $
1 587Wisdomtree Artificial Intellig 2 62174 k $
1 588Worthington Enterprises Inc 1 41873,9 k $
1 589Special Opportunities Fund Inc 5 37273,9 k $
1 590Waystar Holding Corp 3 05573,7 k $
1 591St Joe Co/The 1 17173,5 k $
1 592American Airlines Group Inc 6 82873,3 k $
1 593Prestige Consumer Healthcare Inc 1 23573,2 k $
1 594MarketAxess Holdings Inc 44373,1 k $
1 595FIDELITY COVINGTON TRUST 1 23272,8 k $
1 596Assurant Inc 33472,7 k $
1 597Advanced Drainage Systems Inc 53072,7 k $
1 598SPROTT SLVR MINER & PHY S 1 22572,5 k $
1 599Columbia EM Core ex-China ETF 1 77672,5 k $
1 600Hyatt Hotels Corp 50272,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 80816,6 Md $99,23 %
2Taïwan484,7 M $0,51 %
3Pays-Bas519,8 M $0,12 %
4Royaume-Uni2513,1 M $0,08 %
5Danemark31,7 M $0,01 %
6Australie51,4 M $0,01 %
7Brésil111,2 M $0,01 %
8Mexique81,1 M $0,01 %
9Japon6988,8 k $0,01 %
10Allemagne3845,5 k $0,01 %
11France2672,7 k $0,00 %
12Belgique3601,5 k $0,00 %
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