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Composition de THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC

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Actif net
-
Positions
370 dans 7 pays
10 premières
16,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2 601669 $
302Coupang Inc 35 000661 $
303McDonald's Corp. 2 103654 $
304Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 157606 $
305Inogen Inc 94 900586 $
306Corning Inc 4 255579 $
307iShares Core S&P 500 ETF 886579 $
308Boston Scientific Corp 8 831554 $
309Automatic Data Processing Inc 2 702549 $
310Interactive Brokers Group Inc 8 000537 $
311Altria Group, Inc. 8 110535 $
312AdvanSix Inc 21 849533 $
313Patterson-UTI Energy Inc 46 773507 $
314Phillips 66 2 776506 $
315Xeris Biopharma Holdings Inc 86 320501 $
316S&P Global Inc 1 161494 $
317Virginia National Bankshares Corp 12 912493 $
318iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 670486 $
319iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 6 112479 $
320Honeywell International Inc 2 025458 $
321nLight Inc 8 000456 $
322SAFE PRO GROUP INC 118 976453 $
323Abbott Laboratories 4 313443 $
324iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 535441 $
3253M Co 2 922424 $
326Vanguard International Equity Index Funds 7 818423 $
327Vanguard Index Funds 2 295423 $
328CenterPoint Energy Inc 9 599414 $
329Yum! Brands Inc 2 639410 $
330Valero Energy Corp 1 600395 $
331EchoStar Corp 3 349392 $
332Albemarle Corp 2 171390 $
333Booking Holdings Inc 92387 $
334Sprouts Farmers Market Inc 5 000386 $
335Ouster Inc 20 000367 $
336ConocoPhillips 2 682354 $
337Kimberly-Clark Corp 3 670354 $
338BP PLC 7 504353 $
339iShares TIPS Bond ETF 3 149348 $
340Westlake Corp 2 976348 $
341Mastercard Inc 692346 $
342WESCO International Inc 1 263346 $
343International Flavors & Fragrances Inc 4 718342 $
344SPDR Series Trust 3 662336 $
345Cadence Design Systems Inc 1 142317 $
346Red Cat Holdings Inc 24 000314 $
347iShares Russell 2000 Growth ETF 979307 $
348NiSource Inc 6 516304 $
349UDR Inc 8 901301 $
350Consolidated Edison Inc 2 442276 $
351Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 818276 $
352VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 932275 $
353Hologic Inc 3 531267 $
354Travelers Cos Inc/The 873255 $
355Western Digital Corp 943255 $
356Select Sector Spdr Trust 5 043249 $
357Vanguard Ultra Short Bond ETF 4 932246 $
358Kinsale Capital Group Inc 716245 $
359iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 878233 $
360Martin Marietta Materials Inc 385227 $
361State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 543226 $
362iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 052224 $
363Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 610221 $
364AT&T Inc 7 482217 $
365iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 118217 $
366American Water Works Co Inc 1 586216 $
367EOG Resources Inc 1 450210 $
368First Trust Exchange-Traded Fund III 11 670207 $
369Astec Industries Inc 3 825206 $
370Sandisk Corp/DE 315200 $

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Répartition par secteur

  • Santé 8,1 %
  • Finance 6,8 %
  • Technologie 6,7 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Services publics 4,6 %
  • Communication 4,0 %
  • Énergie 3,6 %
  • Industrie 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 0,7 %
  • Non attribué 53,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Belgique 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3634,9 M $99,46 %
2Belgique112,1 k $0,25 %
3Mexique16,3 k $0,13 %
4Îles Caïmans13,3 k $0,07 %
5Danemark12,5 k $0,05 %
6Royaume-Uni21,9 k $0,04 %
7Taïwan1276 $0,01 %
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