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Zusammensetzung von THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
370 in 7 Ländern
Zehn größte
16,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2.601669 $
302Coupang Inc 35.000661 $
303McDonald's Corp. 2.103654 $
304Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3.157606 $
305Inogen Inc 94.900586 $
306Corning Inc 4.255579 $
307iShares Core S&P 500 ETF 886579 $
308Boston Scientific Corp 8.831554 $
309Automatic Data Processing Inc 2.702549 $
310Interactive Brokers Group Inc 8.000537 $
311Altria Group, Inc. 8.110535 $
312AdvanSix Inc 21.849533 $
313Patterson-UTI Energy Inc 46.773507 $
314Phillips 66 2.776506 $
315Xeris Biopharma Holdings Inc 86.320501 $
316S&P Global Inc 1.161494 $
317Virginia National Bankshares Corp 12.912493 $
318iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3.670486 $
319iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 6.112479 $
320Honeywell International Inc 2.025458 $
321nLight Inc 8.000456 $
322SAFE PRO GROUP INC 118.976453 $
323Abbott Laboratories 4.313443 $
324iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6.535441 $
3253M Co 2.922424 $
326Vanguard International Equity Index Funds 7.818423 $
327Vanguard Index Funds 2.295423 $
328CenterPoint Energy Inc 9.599414 $
329Yum! Brands Inc 2.639410 $
330Valero Energy Corp 1.600395 $
331EchoStar Corp 3.349392 $
332Albemarle Corp 2.171390 $
333Booking Holdings Inc 92387 $
334Sprouts Farmers Market Inc 5.000386 $
335Ouster Inc 20.000367 $
336ConocoPhillips 2.682354 $
337Kimberly-Clark Corp 3.670354 $
338BP PLC 7.504353 $
339iShares TIPS Bond ETF 3.149348 $
340Westlake Corp 2.976348 $
341Mastercard Inc 692346 $
342WESCO International Inc 1.263346 $
343International Flavors & Fragrances Inc 4.718342 $
344SPDR Series Trust 3.662336 $
345Cadence Design Systems Inc 1.142317 $
346Red Cat Holdings Inc 24.000314 $
347iShares Russell 2000 Growth ETF 979307 $
348NiSource Inc 6.516304 $
349UDR Inc 8.901301 $
350Consolidated Edison Inc 2.442276 $
351Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 818276 $
352VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2.932275 $
353Hologic Inc 3.531267 $
354Travelers Cos Inc/The 873255 $
355Western Digital Corp 943255 $
356Select Sector Spdr Trust 5.043249 $
357Vanguard Ultra Short Bond ETF 4.932246 $
358Kinsale Capital Group Inc 716245 $
359iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.878233 $
360Martin Marietta Materials Inc 385227 $
361State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1.543226 $
362iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2.052224 $
363Schwab U.S. Small-Cap ETF 7.610221 $
364AT&T Inc 7.482217 $
365iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.118217 $
366American Water Works Co Inc 1.586216 $
367EOG Resources Inc 1.450210 $
368First Trust Exchange-Traded Fund III 11.670207 $
369Astec Industries Inc 3.825206 $
370Sandisk Corp/DE 315200 $

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Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 8,1 %
  • Finanzen 6,8 %
  • Technologie 6,7 %
  • Basiskonsum 4,9 %
  • Versorger 4,6 %
  • Kommunikation 4,0 %
  • Energie 3,6 %
  • Industrie 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Fonds 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 53,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Belgien 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3634,9 Mio. $99,46 %
2Belgien112.061 $0,25 %
3Mexiko16279 $0,13 %
4Kaimaninseln13283 $0,07 %
5Dänemark12459 $0,05 %
6Vereinigtes Königreich21857 $0,04 %
7Taiwan1276 $0,01 %
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