Titelia

Portefeuille de THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC

370 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Santé 7,1 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 5,3 %
  • Services publics 4,6 %
  • Communication 4,0 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Industrie 3,8 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Fonds 0,7 %
  • Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • BE 0,2 %
  • MX 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3634,9 M $99,46 %
2BE112,1 k $0,25 %
3MX16,3 k $0,13 %
4KY13,3 k $0,07 %
5DK12,5 k $0,05 %
6GB21,9 k $0,04 %
7TW1276 $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Ishares Gold Trust 54 3934,8 k $
202BGC Group Inc 486 7774,8 k $
203Porch Group Inc 658 6924,7 k $
204Morgan Stanley 28 5084,7 k $
205Marathon Petroleum Corp 19 0674,7 k $
206Public Policy Holding Co Inc 353 0124,6 k $
207Exxon Mobil Corp 26 9914,6 k $
208Labcorp Holdings Inc 16 8624,5 k $
209Photronics Inc 111 1414,5 k $
210Adobe Inc 18 1444,4 k $
211Cummins Inc 8 1894,4 k $
212Turning Point Brands Inc 49 5754,3 k $
213Vanguard Russell 1000 Growth ETF 38 7814,3 k $
214iShares Russell 1000 Growth ETF 9 9224,2 k $
215MercadoLibre Inc 2 4304,2 k $
216Banc of California Inc 235 4854,1 k $
217Pinnacle Financial Partners Inc 47 8324,1 k $
218Caterpillar Inc 5 7264,1 k $
219Talos Energy Inc 253 0674 k $
220ACM Research Inc 101 1004 k $
221Alexander's Inc 16 7444 k $
222iShares Trust 17 0553,6 k $
223Mama's Creations Inc 233 1473,6 k $
224Bristol-Myers Squibb Co 55 9043,4 k $
225Compass Minerals International Inc 143 3643,3 k $
226Yalla Group Ltd 526 9003,3 k $
227Alight Inc 5 492 3073,2 k $
228Intel Corp 72 2443,2 k $
229Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 41 1643,1 k $
230Jacobs Solutions Inc 23 2153 k $
231Vertex Pharmaceuticals Inc 6 4372,9 k $
232Invesco QQQ Trust Series 1 4 5412,6 k $
233eBay Inc 28 2772,6 k $
234Ryman Hospitality Properties Inc 27 5002,5 k $
235Novo Nordisk A/S 66 9082,5 k $
236Truist Financial Corp 52 9142,4 k $
237Huntington Ingalls Industries, Inc. 6 3702,4 k $
238Lowe's Cos Inc 10 1712,4 k $
239Dell Technologies Inc 14 5972,4 k $
240TriSalus Life Sciences Inc 583 5742,3 k $
241iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 23 1932,3 k $
242Energy Services of America Corp 175 0002,3 k $
243iShares Russell 2000 ETF 9 0672,2 k $
244Daxor Corp 232 1202,2 k $
245QUALCOMM Inc 17 2772,2 k $
246Philip Morris International Inc. 13 3062,2 k $
247Walt Disney Co/The 22 2192,1 k $
248Axon Enterprise Inc 5 0202,1 k $
249Vanguard FTSE Developed Markets ETF 32 7132,1 k $
250Micron Technology Inc 6 1482,1 k $
251LightPath Technologies Inc 195 0772 k $
252Eli Lilly & Co 2 1272 k $
253Realty Income Corp 31 6151,9 k $
254Advanced Micro Devices Inc 9 2021,9 k $
255Deere & Co 2 9591,7 k $
256Corteva Inc 19 2581,6 k $
257Arlo Technologies Inc 109 4241,6 k $
258Shell PLC 16 1701,5 k $
259Visa Inc 4 9681,5 k $
260Scotts Miracle-Gro Co/The 23 0001,4 k $
261Coca-Cola Co/The 18 3871,4 k $
262Intuitive Surgical Inc 3 0141,4 k $
263Alphabet Inc 4 7681,4 k $
264Vanguard Total Stock Market ETF 4 1791,3 k $
265Primo Brands Corp 71 0001,3 k $
266Onity Group Inc 33 6911,3 k $
267Aeluma Inc 100 3981,3 k $
268Texas Instruments Inc 6 6621,3 k $
269Verizon Communications Inc 25 2801,3 k $
270BlackSky Technology Inc 50 0561,3 k $
271PepsiCo Inc 7 8351,2 k $
272Genworth Financial Inc 149 3241,2 k $
273Snowflake Inc 8 0041,2 k $
274Vanguard FTSE All World ex-US 7 7151,1 k $
275O'Reilly Automotive Inc 12 1521,1 k $
276Ingles Markets Inc 11 8001,1 k $
277Marsh & McLennan Cos Inc 6 0491 k $
278General Electric Co 3 6471 k $
279Unilever PLC 18 0341 k $
280SPDR Series Trust 8 0001 k $
281iShares Trust 8 237976 $
282Scholastic Corp 24 427954 $
283UnitedHealth Group Inc 3 509950 $
284Atlanta Braves Holdings Inc 19 902938 $
285Mitek Systems Inc 68 746928 $
286Liberty Broadband Corp 17 799895 $
287GE Vernova Inc 947827 $
288Vir Biotechnology Inc 92 000824 $
289Vanguard Real Estate ETF 9 170813 $
290Warner Bros Discovery Inc 29 244803 $
291W R Berkley Corp 11 929791 $
292Union Pacific Corp 3 077747 $
293One Stop Systems Inc 96 963734 $
294Bank of New York Mellon Corp/The 6 167732 $
295NextEra Energy Inc 7 804725 $
296VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 341719 $
297iShares Trust 7 167697 $
298Prudential Financial, Inc. 7 086692 $
299Veritone Inc 343 213676 $
300CSX Corp 16 413674 $