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Composition de THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC

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Actif net
-
Positions
370 dans 7 pays
10 premières
16,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Wells Fargo & Co 140 76011,2 k $
102Northwest Natural Holding Co 207 10311 k $
103Cannae Holdings Inc 960 93610,9 k $
104GEO Group Inc/The 634 30110,7 k $
105Euronet Worldwide Inc 160 26710,6 k $
106Travel + Leisure Co 152 50010,6 k $
107Spectrum Brands Holdings Inc 140 99510,4 k $
108Johnson & Johnson 42 14110,3 k $
109Walmart Inc 81 97410,2 k $
110Procter & Gamble Co/The 69 93210,1 k $
111Guidewire Software Inc 67 10010 k $
112Lockheed Martin Corp 16 59110 k $
113Eton Pharmaceuticals Inc 406 08910 k $
114Paysign Inc 1 666 9509,8 k $
115Gilead Sciences Inc 70 3069,8 k $
116Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 12 6769,8 k $
117Apartment Investment and Management Co 2 365 5689,6 k $
118Gentex Corp 423 4779,3 k $
119National Fuel Gas Co 97 7209,2 k $
120Mattel Inc 621 5139 k $
121Allstate Corp/The 43 5459 k $
122American Express Co 29 8499 k $
123GCI Liberty Inc 242 3349 k $
124Southern Co/The 92 0038,9 k $
125Vanguard Total Bond Market ETF 120 0838,8 k $
126Atlanta Braves Holdings Inc 205 3698,8 k $
127ANI Pharmaceuticals Inc 113 0038,7 k $
128Oracle Corp 58 6988,6 k $
129SLM Corp 401 3888,6 k $
130Duke Energy Corp 64 8698,5 k $
131WEX Inc 55 1108,4 k $
132Coty Inc 4 191 2458,4 k $
133Dick's Sporting Goods Inc 41 9418,3 k $
134Arista Networks Inc 67 3168,3 k $
135Garrett Motion Inc 451 4418,2 k $
136Vistra Corp 54 4528,2 k $
137Elevance Health Inc 26 8517,9 k $
138Vulcan Materials Co 27 5057,5 k $
139BrightView Holdings Inc 634 6167,5 k $
140Best Buy Co Inc 115 5007,4 k $
141Lamar Advertising Co 57 4427,3 k $
142Applied Materials Inc 21 1147,2 k $
143Core Natural Resources Inc 68 8877,2 k $
144Versant Media Group Inc 194 4857,2 k $
145CVS Health Corp 99 7657,2 k $
146John Wiley & Sons Inc 186 4207,1 k $
147QuinStreet Inc 587 4997,1 k $
148Synchrony Financial 103 5007 k $
149Tidewater Inc 84 1307 k $
150American Electric Power Co Inc 52 5126,9 k $
151Amphenol Corp 54 0006,8 k $
152QuidelOrtho Corp 410 2346,7 k $
153Lear Corp 54 4416,6 k $
154Tyler Technologies Inc 19 1396,6 k $
155Sempra 67 2956,5 k $
156JAKKS Pacific Inc 322 9756,4 k $
157Baker Hughes Co 104 8966,4 k $
158CBRE Group Inc 47 1806,4 k $
159TransDigm Group Inc 5 5036,4 k $
160Iron Mountain Inc 62 1006,3 k $
161SPDR Gold Shares 14 7236,3 k $
162Vista Energy SAB de CV 83 2006,3 k $
163NET Lease Office Properties 541 3876,2 k $
164Six Flags Entertainment Corp 349 3576,2 k $
165Norfolk Southern Corp 21 4706,2 k $
166Sonoco Products Co 113 3046,1 k $
167Caesars Entertainment Inc 230 7066,1 k $
168National Bank Holdings Corp 155 6456,1 k $
169Bank of America Corp 122 8776 k $
170American International Group Inc 77 9455,9 k $
171Green Dot Corp 522 6985,9 k $
172AGNC Investment Corp 584 6235,9 k $
173Charles Schwab Corp/The 61 9785,8 k $
174CuriosityStream Inc 1 933 8075,7 k $
175AeroVironment Inc 31 2005,7 k $
176LSI Industries Inc 304 9655,7 k $
177First Financial Bancorp 203 2325,7 k $
178HCA Healthcare Inc 11 8205,6 k $
179Sherwin-Williams Co/The 17 3745,6 k $
180Alaska Air Group Inc 148 5345,5 k $
181Magnera Corp 574 2645,5 k $
182Beacon Financial Corp 181 3635,4 k $
183Netflix Inc 55 8765,4 k $
184Home Depot Inc/The 16 2235,3 k $
185Uber Technologies Inc 73 9215,3 k $
186Quest Diagnostics Inc 26 8555,3 k $
187TJX Cos Inc/The 32 9455,3 k $
188RTX Corp 27 2325,3 k $
189Northrop Grumman Corp 7 6945,2 k $
190iShares MSCI EAFE ETF 53 9615,2 k $
191United Rentals Inc 7 1805,2 k $
192Equinix Inc 5 3265,2 k $
193Ferguson Enterprises Inc 22 1605,2 k $
194Academy Sports & Outdoors Inc 89 1465 k $
195Western Alliance Bancorp 70 7755 k $
196Becton Dickinson & Co 31 3964,9 k $
197United Parcel Service Inc 50 1054,9 k $
198Middleby Corp/The 37 1014,9 k $
199Adeia Inc 204 0324,9 k $
200L3Harris Technologies Inc 14 1184,9 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 8,1 %
  • Finance 6,8 %
  • Technologie 6,7 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Services publics 4,6 %
  • Communication 4,0 %
  • Énergie 3,6 %
  • Industrie 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 0,7 %
  • Non attribué 53,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Belgique 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3634,9 M $99,46 %
2Belgique112,1 k $0,25 %
3Mexique16,3 k $0,13 %
4Îles Caïmans13,3 k $0,07 %
5Danemark12,5 k $0,05 %
6Royaume-Uni21,9 k $0,04 %
7Taïwan1276 $0,01 %
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