Portefeuille d'Avantax Planning Partners, Inc.

Name: Portefeuille d'Avantax Planning Partners, Inc.
Creator: Titelia

379 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 4,7 %
Santé 2,4 %
Industrie 2,3 %
Fonds 2,1 %
Consommation de base 1,8 %
Finance 1,7 %
Énergie 1,6 %
Consommation cyclique 1,4 %
Communication 0,9 %
Services publics 0,4 %
Non attribué 80,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
GB 0,0 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	375	3,1 Md $	99,94 %
2	GB	3	956,6 k $	0,03 %
3	TW	1	938,8 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab Strategic Trust	15 031 527	437,9 M $
2	Schwab Strategic Trust	10 217 486	311,6 M $
3	Schwab International Equity ETF	7 317 057	181,1 M $
4	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	7 710 661	179 M $
5	Schwab US Dividend Equity ETF	5 507 557	169 M $
6	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	4 314 262	113,5 M $
7	American Century ETF Trust	862 566	95,3 M $
8	Avantis Emerging Markets Equity ETF	1 076 937	86,8 M $
9	SPDR Index Shares Funds	2 300 372	84,2 M $
10	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	1 674 613	78,8 M $
11	iShares National Muni Bond ETF	495 654	52,6 M $
12	State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	1 681 599	41,7 M $
13	iShares Russell 1000 Growth ETF	92 599	39,5 M $
14	Alps International Sector Dividend Dogs Etf	937 466	39 M $
15	Vanguard S&P 500 ETF	64 918	38,8 M $
16	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	174 460	37,5 M $
17	Apple Inc	147 675	37,5 M $
18	Vanguard Total International S	449 329	34,6 M $
19	State Street SPDR S&P 600 Smal	333 499	32,2 M $
20	SPDR Series Trust	544 900	30,8 M $
21	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	395 348	22,4 M $
22	iShares Trust	187 275	21,2 M $
23	Microsoft Corp	51 692	19,1 M $
24	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	190 307	19 M $
25	SPDR SERIES TRUST	183 763	17,4 M $
26	iShares Russell 2000 Growth ETF	54 775	17,2 M $
27	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	190 877	16,9 M $
28	Exxon Mobil Corp	98 224	16,7 M $
29	iShares Russell Mid-Cap Value	114 135	16,6 M $
30	NVIDIA Corp	92 691	16,2 M $
31	Dimensional ETF Trust	454 437	15,4 M $
32	Vanguard Index Funds	50 527	15,3 M $
33	JPMorgan Chase & Co	50 447	14,8 M $
34	iShares Trust	111 789	14,3 M $
35	Deere & Co	25 296	14,2 M $
36	Broadcom Inc	45 911	14,2 M $
37	AbbVie Inc	60 872	13,2 M $
38	Fastenal Co	284 389	13,2 M $
39	Coca-Cola Co/The	173 037	13,2 M $
40	Chevron Corp	61 302	12,7 M $
41	WisdomTree Trust	233 065	12,2 M $
42	Merck & Co Inc	98 512	11,9 M $
43	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	45 734	11,8 M $
44	Vanguard International Equity Index Funds	206 723	11,2 M $
45	Amazon.com Inc	53 248	11,1 M $
46	Cisco Systems, Inc.	140 202	10,9 M $
47	Johnson & Johnson	43 955	10,7 M $
48	VanEck High Yield Muni ETF	211 755	10,6 M $
49	iShares Trust	105 266	10,6 M $
50	Verizon Communications Inc	210 476	10,6 M $
51	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	150 955	10,5 M $
52	Valero Energy Corp	41 733	10,3 M $
53	Costco Wholesale Corp	10 247	10,2 M $
54	Dimensional ETF Trust	261 521	10,2 M $
55	Amgen Inc	28 617	10,1 M $
56	Lockheed Martin Corp	16 394	9,9 M $
57	Vanguard Index Funds	52 399	9,7 M $
58	Home Depot Inc/The	28 833	9,5 M $
59	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	14 389	9,4 M $
60	Texas Instruments Inc	47 307	9,2 M $
61	Vanguard High Dividend Yield E	61 065	9 M $
62	International Business Machines Corp.	36 587	8,9 M $
63	Vanguard Bond Index Funds	112 934	8,7 M $
64	Berkshire Hathaway Inc	17 100	8,2 M $
65	ConocoPhillips	61 638	8,1 M $
66	Vanguard Value ETF	41 301	8,1 M $
67	Procter & Gamble Co/The	53 904	7,8 M $
68	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	76 250	7,6 M $
69	Alphabet Inc	25 700	7,4 M $
70	iShares Trust	96 298	7,2 M $
71	PepsiCo Inc	46 062	7,2 M $
72	Invesco QQQ Trust Series 1	12 043	7 M $
73	Altria Group, Inc.	105 325	7 M $
74	Pfizer Inc	241 169	6,8 M $
75	Tesla Inc	16 115	6 M $
76	iShares Russell 2000 Value ETF	30 585	5,8 M $
77	EOG Resources Inc	40 066	5,8 M $
78	Eli Lilly & Co	6 284	5,8 M $
79	Bluerock Total Incom	344 467	5,7 M $
80	McDonald's Corp.	18 065	5,6 M $
81	Bank of America Corp	107 237	5,2 M $
82	Casey's General Stores Inc	7 176	5,2 M $
83	United Parcel Service Inc	51 129	5 M $
84	Vanguard Information Technology ETF	7 079	4,9 M $
85	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	46 116	4,9 M $
86	Caterpillar Inc	6 850	4,9 M $
87	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	93 553	4,7 M $
88	US Bancorp	85 641	4,5 M $
89	Vanguard Total Bond Market ETF	59 906	4,4 M $
90	Global X Funds	108 022	4,2 M $
91	Bristol-Myers Squibb Co	67 047	4,1 M $
92	Meta Platforms Inc	6 970	4 M $
93	ONEOK Inc	43 681	3,9 M $
94	Walmart Inc	31 420	3,9 M $
95	M&T Bank Corp	18 336	3,8 M $
96	Visa Inc	12 477	3,8 M $
97	SPDR Series Trust	47 968	3,7 M $
98	iShares MSCI USA Value Factor ETF	25 573	3,6 M $
99	iShares MSCI Emerging Markets ETF	60 100	3,4 M $
100	Vanguard Total Stock Market ETF	10 395	3,3 M $