Titelia

Portefeuille d'Avantax Planning Partners, Inc.

379 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 4,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Industrie 2,3 %
  • Fonds 2,1 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 80,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3753,1 Md $99,94 %
2GB3956,6 k $0,03 %
3TW1938,8 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Southern Co/The 33 9763,3 M $
102Vanguard Index Funds 15 0063,3 M $
103Oracle Corp 22 0313,2 M $
104Principal Financial Group Inc 35 6223,2 M $
105TJX Cos Inc/The 20 0543,2 M $
106Applied Materials Inc 8 9993,1 M $
107SPDR Gold Shares 7 0293 M $
108Vanguard FTSE Developed Markets ETF 46 1593 M $
109Alphabet Inc 10 1552,9 M $
110QUALCOMM Inc 22 6002,9 M $
111SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 2652,8 M $
112Kimberly-Clark Corp 28 2042,7 M $
113Thermo Fisher Scientific Inc 5 1882,6 M $
114Phillips 66 13 6442,5 M $
115iShares Trust 54 6122,3 M $
116Advanced Micro Devices Inc 11 2122,3 M $
117WisdomTree US High Dividend Fund 20 7102,3 M $
118First Trust Exchange-Traded Fund III 125 1372,2 M $
119Slide Insurance Holdings Inc 119 0292,1 M $
120iShares Trust 9 9122,1 M $
121Netflix Inc 21 3152 M $
122Alliant Energy Corp 28 4512 M $
123RTX Corp 10 3972 M $
124iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 19 6062 M $
125Abbott Laboratories 17 9781,8 M $
126Parker-Hannifin Corp 2 0271,8 M $
127Lam Research Corp 8 4821,8 M $
128Invesco Preferred ETF 166 4531,8 M $
129Vanguard Whitehall Funds 19 0961,8 M $
130iShares Trust 8 4521,8 M $
131NextEra Energy Inc 18 4971,7 M $
132iShares Russell 2000 ETF 6 8901,7 M $
133WesBanco Inc 48 3571,7 M $
134McKesson Corp 1 9141,7 M $
135General Electric Co 5 7951,6 M $
136Blackrock Inc 1 6841,6 M $
137Palantir Technologies Inc 10 9421,6 M $
138iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 11 6481,5 M $
139Booking Holdings Inc 3571,5 M $
140Adobe Inc 6 1621,5 M $
141Salesforce Inc 7 9781,5 M $
142Rockwell Automation Inc 4 1181,5 M $
143State Street SPDR S&P Dividend ETF 10 1121,5 M $
144Invesco RAFI US 1000 ETF 31 0291,5 M $
145Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
146UnitedHealth Group Inc 5 2191,4 M $
147Uber Technologies Inc 19 4441,4 M $
148Black Hills Corp 20 0221,4 M $
149Philip Morris International Inc. 8 3911,4 M $
150JPMorgan Income ETF 30 1051,4 M $
151Archer-Daniels-Midland Co 18 7601,4 M $
152iShares Trust 59 8901,3 M $
153GE Vernova Inc 1 5361,3 M $
154Emerson Electric Co. 10 2041,3 M $
155iShares Trust 57 9061,3 M $
156AT&T Inc 45 4191,3 M $
157Enterprise Products Partners LP 34 6071,3 M $
158Schwab US Broad Market ETF 51 3161,3 M $
159ServiceNow Inc 12 2981,3 M $
160Mastercard Inc 2 5651,3 M $
161iShares Core MSCI Total International Stock ETF 14 6241,3 M $
162Genuine Parts Co 11 1341,2 M $
1633M Co 8 0741,2 M $
164BlackRock ETF Trust II 22 3961,2 M $
165Coherent Corp 4 8031,1 M $
166Schwab U.S. Large-Cap ETF 43 8241,1 M $
167Dimensional ETF Trust 15 8301,1 M $
168iShares MSCI EAFE ETF 11 1661,1 M $
169Vanguard Small-Cap ETF 4 0781,1 M $
170iShares Core S&P 500 ETF 1 6331,1 M $
171Union Pacific Corp 4 2741 M $
172iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15 3411 M $
173State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 6711 M $
174iShares Trust 12 8971 M $
175Pacer Funds Trust 16 2561 M $
176iShares MSCI EAFE Growth ETF 9 0561 M $
177DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 20 528994,8 k $
178Workiva Inc 16 640992,2 k $
179iShares Silver Trust 14 400981,2 k $
180Intuit Inc 2 230964,4 k $
181Schwab U.S. Small-Cap ETF 32 928957,6 k $
182VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 5 513954 k $
183Palo Alto Networks Inc 5 918948,8 k $
184Wells Fargo & Co 11 895947 k $
185Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 778938,8 k $
186Intuitive Surgical Inc 2 027934,4 k $
187Crowdstrike Holdings Inc 2 383930,2 k $
188Marathon Petroleum Corp 3 783923,8 k $
189Pacer Developed Markets Intern 21 306904,2 k $
190Select Sector Spdr Trust 14 679899,2 k $
191WEC Energy Group Inc 7 644884,9 k $
192Vanguard Growth ETF 2 008877,1 k $
193Boeing Co/The 4 355866,7 k $
194Duke Energy Corp 6 519853,7 k $
195Hubbell Inc 1 715841,6 k $
196Vanguard World Fund 3 086840,4 k $
197Honeywell International Inc 3 704837,2 k $
198Vanguard World Fund 3 694829,6 k $
199Franklin Templeton ETF Trust 20 335809,5 k $
200Micron Technology Inc 2 355795,7 k $