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Composition d'Avantax Planning Partners, Inc.

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Actif net
-
Positions
379 dans 3 pays
10 premières
55,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Walt Disney Co/The 8 165786,9 k $
202General Dynamics Corp 2 283783,6 k $
203Avantis US Small Cap Equity ETF 12 496778,5 k $
204Waste Management Inc 3 383777,4 k $
205Vanguard Mid-Cap ETF 2 692773 k $
206American Express Co 2 548770,7 k $
207Howmet Aerospace Inc 3 310762,9 k $
208iShares Global Industrials ETF 4 206761,3 k $
209ENERGY TRANSFER LP 39 362759,7 k $
210VANGUARD WORLD FUND 2 405750,9 k $
211VANGUARD WORLD FUND 6 152743,2 k $
212Sempra 7 407719,7 k $
213Dell Technologies Inc 4 310707,4 k $
214iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 8 414703,2 k $
215Prudential Financial Inc 7 096693,2 k $
216iShares iBonds Dec 2026 Term C 28 526691,5 k $
217SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 890685,7 k $
218Stryker Corp 2 085685 k $
219Putnam Focused Large Cap Value ETF 13 994649,3 k $
220Caesars Entertainment Inc 24 524648,2 k $
221CH Robinson Worldwide Inc 3 864641,7 k $
222Lowe's Cos Inc 2 648625,6 k $
223PNC Financial Services Group Inc/The 2 999624,1 k $
224Norfolk Southern Corp 2 172623,4 k $
225Automatic Data Processing Inc 3 066623 k $
226Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 25 503608,8 k $
227L3Harris Technologies Inc 1 761607,8 k $
228Capital Group Growth ETF 15 040604,4 k $
229VANGUARD WORLD FUND 3 349602,3 k $
230ISHARES TRUST 3 296598 k $
231iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 4 446589,2 k $
232Constellation Brands Inc 3 899584,9 k $
233iShares California Muni Bond ETF 10 244582,5 k $
234Intel Corp 13 156580,6 k $
235KLA Corp 394580,1 k $
236SPDR Series Trust 12 707576,1 k $
237Travelers Cos Inc/The 1 950568,7 k $
238Consolidated Edison Inc 4 890553,5 k $
239Danaher Corp 2 854541,1 k $
240SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 165539,6 k $
241American Electric Power Co Inc 4 031528,4 k $
242Allstate Corp/The 2 547528,1 k $
243Morgan Stanley 3 185524,2 k $
244State Street SPDR Portfolio De 11 421521,4 k $
245WW Grainger Inc 477520,3 k $
246Aflac Inc 4 714517,2 k $
247VANGUARD WORLD FUND 1 422510,5 k $
248ISHARES TRUST 6 375510,3 k $
249Gilead Sciences Inc 3 644507,9 k $
250CSX Corp 12 201500,9 k $
251VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 3 546490,5 k $
252Curtiss-Wright Corp 718489 k $
253Vanguard Russell 2000 Growth 2 128487,4 k $
254ISHARES TRUST 9 421480 k $
255Corning Inc 3 502476,1 k $
256ISHARES GOLD TRUST 5 389475,1 k $
257Snap-on Inc 1 288467,8 k $
258iShares Core MSCI EAFE ETF 5 035455,8 k $
259Williams Cos Inc/The 6 262455,8 k $
260CONSTELLATION ENERGY CORP 1 625453,9 k $
261American Tower Corp 2 614451,1 k $
262iShares Expanded Tech Sector ETF 3 766446,3 k $
263ISHARES TRUST 4 414441,3 k $
264GSK PLC 7 917436,9 k $
265SPDR INDEX SHARES FUNDS 6 951431,5 k $
266BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 49 635427,9 k $
267Cummins Inc 786422,9 k $
268Avantis US Large Cap Value ETF 5 191418,4 k $
269iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3 748408,5 k $
270Charles Schwab Corp/The 4 334407,3 k $
271Cardinal Health Inc 1 920405,6 k $
272Quanta Services Inc 730400,8 k $
273INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 073397,9 k $
274NATIONAL FUEL GAS COMPANY 4 149389,8 k $
275SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 404385,7 k $
276Hewlett Packard Enterprise Co 16 161384,8 k $
277Citigroup Inc 3 360381 k $
278VanEck Semiconductor ETF 989379,2 k $
279Digital Realty Trust Inc 2 089376,5 k $
280Corteva Inc 4 410369,2 k $
281PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 16 500368,4 k $
282EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 18 303368,3 k $
283Amphenol Corp 2 898366,2 k $
284ServisFirst Bancshares Inc 5 000364,2 k $
285Blackstone Inc 3 160363,4 k $
286ISHARES TR 976361,9 k $
287Carrier Global Corp 6 349357,5 k $
288ISHARES TRUST 990353 k $
289Target Corp 2 905352,1 k $
290Hershey Co/The 1 690351,4 k $
291Texas Pacific Land Corp 738350,2 k $
292iShares Global Energy ETF 5 997345,5 k $
293SPDR SERIES TRUST 7 134344,7 k $
294Nucor Corp 2 030343,3 k $
295Pacer US Small Cap Cash Cows E 7 611341,5 k $
296iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 6 579337 k $
297Boston Scientific Corp 5 242328,9 k $
298UMB Financial Corp 2 916328,9 k $
299VANGUARD ADMIRAL FUNDS 788321,3 k $
300BLUE OWL CAPITAL CORP 28 820318,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 4,7 %
  • Fonds 2,9 %
  • Santé 2,4 %
  • Industrie 2,3 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 79,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3753,1 Md $99,94 %
2Royaume-Uni3956,6 k $0,03 %
3Taïwan1938,8 k $0,03 %
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