Composition d'iShares Flexible Equity Active ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 144 dans 24 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 329 780 | 66,2 M $ | 4,12 % |
| 2 | Apple Inc | 213 266 | 65,9 M $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 124 320 | 57,8 M $ | 3,60 % |
| 4 | Galderma Group AG | 1 057 404 | 46,1 M $ | 2,87 % |
| 5 | JB Hunt Transport Services Inc | 166 438 | 45,2 M $ | 2,81 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 170 721 | 42,9 M $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 118 813 | 42,4 M $ | 2,64 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 268 227 | 42,2 M $ | 2,63 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 147 965 | 40,2 M $ | 2,50 % |
| 10 | Ralph Lauren Corp | 94 677 | 36 M $ | 2,24 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 33 069 | 32,3 M $ | 2,01 % |
| 12 | Ameren Corp | 289 007 | 31,7 M $ | 1,97 % |
| 13 | Altria Group Inc | 448 556 | 30,6 M $ | 1,91 % |
| 14 | Nucor Corp | 116 094 | 29,9 M $ | 1,86 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 110 843 | 28,4 M $ | 1,77 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 178 123 | 27,8 M $ | 1,73 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 31 651 | 26 M $ | 1,62 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 896 305 | 25,8 M $ | 1,60 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 78 623 | 25,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 64 110 | 23,6 M $ | 1,47 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 54 398 | 22,1 M $ | 1,37 % |
| 22 | UniCredit SpA | 466 822 | 22 M $ | 1,37 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 42 229 | 21,4 M $ | 1,33 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 38 232 | 21,3 M $ | 1,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 339 483 | 21 M $ | 1,31 % |
| 26 | Equinor ASA | 414 898 | 17,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | Northern Trust Corp | 92 376 | 16,8 M $ | 1,05 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 72 517 | 16,7 M $ | 1,04 % |
| 29 | Amphenol Corp | 103 674 | 16,7 M $ | 1,04 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 3 373 769 | 16,3 M $ | 1,01 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 16 260 | 16,1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Swedbank AB | 400 819 | 16,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Broadcom Inc | 39 243 | 15,3 M $ | 0,95 % |
| 34 | SAFRAN SA | 154 636 | 15,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17 756 | 15,2 M $ | 0,95 % |
| 36 | EDP SA | 283 567 | 14,6 M $ | 0,91 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 80 546 | 14,5 M $ | 0,90 % |
| 38 | ASML Holding NV | 8 896 | 14,5 M $ | 0,90 % |
| 39 | Tapestry Inc | 85 919 | 13,1 M $ | 0,81 % |
| 40 | CATL | 609 102 | 12,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 31 792 | 11,9 M $ | 0,74 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 206 854 | 11,8 M $ | 0,73 % |
| 43 | State Street Corp | 63 584 | 11,7 M $ | 0,73 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 433 | 11,6 M $ | 0,72 % |
| 45 | Banco Santander SA | 798 477 | 11,3 M $ | 0,70 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 25 357 | 10,5 M $ | 0,65 % |
| 47 | ASE Technology Holding Co Ltd | 294 373 | 10,4 M $ | 0,64 % |
| 48 | VeriSign Inc | 35 020 | 10,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 31 464 | 10 M $ | 0,62 % |
| 50 | Sampo Oyj | 446 583 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 593 324 | 9,4 M $ | 0,58 % |
| 52 | RTX Corp | 43 400 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 53 | Kioxia Holdings Corp | 322 304 | 9 M $ | 0,56 % |
| 54 | Nomura Holdings Inc | 915 238 | 8,9 M $ | 0,55 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 195 681 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 36 557 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 57 | F5 Inc | 21 748 | 8,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 186 989 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 766 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 16 712 | 8 M $ | 0,50 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 160 651 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 62 | Fastenal Co | 160 955 | 7,7 M $ | 0,48 % |
| 63 | Mitsubishi Electric Corp | 104 533 | 7,6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 7 785 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 79 319 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 143 319 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 67 | Newmont Corp | 70 570 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 68 | Industria de Diseno Textil SA | 359 792 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 69 | CaixaBank SA | 1 205 582 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | Commerzbank AG | 132 547 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | General Electric Co | 15 816 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 72 | Mastercard Inc | 9 715 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Casey's General Stores Inc | 6 374 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Dow Inc | 178 728 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 75 | RWE AG | 82 046 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | EXPAND ENERGY CORP | 57 090 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 75 740 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 78 | Netflix Inc | 72 718 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 79 | Geely Automobile Holdings Ltd | 102 865 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 10 001 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Roche Holding AG | 92 524 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 82 | DNB Bank ASA | 154 172 | 5 M $ | 0,31 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 38 211 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | CH Robinson Worldwide Inc | 31 770 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Generac Holdings Inc | 22 141 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | ING Groep NV | 123 507 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 312 451 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Credicorp Ltd | 10 367 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Host Hotels & Resorts Inc | 157 791 | 4 M $ | 0,25 % |
| 90 | Oracle Corp | 29 093 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 91 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16 560 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 92 | UCB SA | 28 409 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 93 | Tesla Inc | 11 703 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 94 | Visa Inc | 9 812 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 95 | US Bancorp | 54 096 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 96 | NatWest Group PLC | 177 162 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 97 | Centene Corp | 52 519 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 30 517 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 99 | SAP SE | 17 514 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 100 | Texas Instruments Inc | 10 988 | 3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 9,8 %
- Santé 5,0 %
- Communication 4,8 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Suisse 3,2 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Espagne 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,2 %
- Suède 1,0 %
- France 1,0 %
- Portugal 0,9 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 77,12 % |
| 2 | Suisse | 2 | 51,2 M $ | 3,25 % |
| 3 | Japon | 11 | 41,2 M $ | 2,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 37,4 M $ | 2,38 % |
| 5 | Italie | 2 | 30,8 M $ | 1,96 % |
| 6 | Espagne | 4 | 25,9 M $ | 1,65 % |
| 7 | Danemark | 1 | 25,8 M $ | 1,64 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 18,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Suède | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 10 | France | 1 | 15,3 M $ | 0,97 % |
| 11 | Portugal | 1 | 14,6 M $ | 0,93 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 14,4 M $ | 0,91 % |
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