Composition d'iShares Flexible Equity Active ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 144 dans 24 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IBERDROLA SA | 31 561 | 3 M $ | 0,19 % |
| 102 | Telstra Group Ltd | 154 640 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Intel Corp | 28 806 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | McDonald's Corp | 9 559 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Salesforce Inc | 13 981 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Hitachi Ltd | 78 620 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 107 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 307 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Sompo Holdings Inc | 110 463 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 520 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 110 | SK HYNIX INC | 16 393 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 111 | Asics Corp | 78 900 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 112 | Vibra Energia SA | 154 224 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 113 | Intuitive Surgical Inc | 6 209 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 20 226 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 115 | CATERPILLAR INC | 2 574 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | ServiceNow Inc | 18 358 | 2 M $ | 0,13 % |
| 117 | Danaher Corp | 9 988 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 118 | Kongsberg Gruppen ASA | 123 076 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 119 | Southern Co/The | 20 190 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 120 | Medtronic PLC | 22 094 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 121 | Murata Manufacturing Co Ltd | 78 708 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 122 | Accenture PLC | 10 789 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 123 | Daiichi Life Group Inc | 72 584 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 124 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 927 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 125 | Fortinet Inc | 10 200 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 126 | JPMorgan Chase & Co | 4 537 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 127 | AbbVie Inc | 6 342 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 128 | Quest Diagnostics Inc | 6 821 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 129 | CISCO SYSTEMS INC | 13 613 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 130 | Tokio Marine Holdings Inc | 31 097 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 131 | Progressive Corp/The | 7 267 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 132 | Waste Management Inc | 6 528 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 133 | Microchip Technology Inc | 19 710 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 134 | BE Semiconductor Industries NV | 6 304 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 135 | Coherent Corp | 5 507 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 136 | Lam Research Corp | 3 152 | 923,6 k $ | 0,06 % |
| 137 | Airbus SE | 15 778 | 921,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Howmet Aerospace Inc | 3 156 | 890,8 k $ | 0,06 % |
| 139 | FTAI Aviation Ltd | 3 155 | 649,9 k $ | 0,04 % |
| 140 | Coca-Cola Co/The | 48 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 141 | Adobe Inc | 16 | 4 k $ | 0,00 % |
| 142 | AppLovin Corp | 8 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 143 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 8 | 57,8 $ | |
| 144 | Wipro Ltd | 9 | 17,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 9,8 %
- Santé 5,0 %
- Communication 4,8 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Suisse 3,2 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Espagne 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,2 %
- Suède 1,0 %
- France 1,0 %
- Portugal 0,9 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 77,12 % |
| 2 | Suisse | 2 | 51,2 M $ | 3,25 % |
| 3 | Japon | 11 | 41,2 M $ | 2,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 37,4 M $ | 2,38 % |
| 5 | Italie | 2 | 30,8 M $ | 1,96 % |
| 6 | Espagne | 4 | 25,9 M $ | 1,65 % |
| 7 | Danemark | 1 | 25,8 M $ | 1,64 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 18,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Suède | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 10 | France | 1 | 15,3 M $ | 0,97 % |
| 11 | Portugal | 1 | 14,6 M $ | 0,93 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 14,4 M $ | 0,91 % |
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