Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 6,7 M $ dont 6,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 385 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ALUMIS INC | 393 | 11,1 k $ | 0,17 % |
| 202 | United Community Banks Inc/GA | 315 | 11,1 k $ | 0,17 % |
| 203 | Bank of Hawaii Corp | 135 | 11 k $ | 0,16 % |
| 204 | MBX BIOSCIENCES INC | 195 | 10,8 k $ | 0,16 % |
| 205 | Marqeta Inc | 2 630 | 10,7 k $ | 0,16 % |
| 206 | City Holding Co | 80 | 10,6 k $ | 0,16 % |
| 207 | NETSTREIT Corp | 500 | 10,6 k $ | 0,16 % |
| 208 | Kohl's Corp | 595 | 10,5 k $ | 0,16 % |
| 209 | BLADEX INC | 170 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 210 | Newmark Group Inc | 690 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 211 | Mission Produce Inc | 883 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 212 | Peloton Interactive Inc | 1 760 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 213 | Cerence Inc | 914 | 10,3 k $ | 0,15 % |
| 214 | Sally Beauty Holdings Inc | 730 | 10,3 k $ | 0,15 % |
| 215 | Arko Corp | 1 275 | 10,2 k $ | 0,15 % |
| 216 | Banc of California Inc | 495 | 10,1 k $ | 0,15 % |
| 217 | Par Pacific Holdings Inc | 180 | 10,1 k $ | 0,15 % |
| 218 | ATN International Inc | 377 | 10 k $ | 0,15 % |
| 219 | Kite Realty Group Trust | 350 | 9,9 k $ | 0,15 % |
| 220 | PC Connection Inc | 135 | 9,9 k $ | 0,15 % |
| 221 | FB Financial Corp | 178 | 9,9 k $ | 0,15 % |
| 222 | Magnolia Oil & Gas Corp | 385 | 9,8 k $ | 0,15 % |
| 223 | Portland General Electric Co | 190 | 9,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1 715 | 9,7 k $ | 0,15 % |
| 225 | ScanSource Inc | 187 | 9,7 k $ | 0,15 % |
| 226 | PRA Group Inc | 510 | 9,7 k $ | 0,15 % |
| 227 | Standex International Corp | 27 | 9,7 k $ | 0,14 % |
| 228 | Relay Therapeutics Inc | 514 | 9,6 k $ | 0,14 % |
| 229 | Celldex Therapeutics Inc | 256 | 9,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Adamas Trust Inc | 1 003 | 9,4 k $ | 0,14 % |
| 231 | Nurix Therapeutics Inc | 386 | 9,4 k $ | 0,14 % |
| 232 | Iovance Biotherapeutics Inc | 2 245 | 9,3 k $ | 0,14 % |
| 233 | Fastly Inc | 503 | 9,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | Triumph Financial Inc | 120 | 9,2 k $ | 0,14 % |
| 235 | Varex Imaging Corp | 870 | 9,1 k $ | 0,14 % |
| 236 | TPG RE Finance Trust Inc | 1 075 | 9 k $ | 0,13 % |
| 237 | First Commonwealth Financial Corp | 425 | 8,6 k $ | 0,13 % |
| 238 | PTC Therapeutics Inc | 105 | 8,6 k $ | 0,13 % |
| 239 | National Health Investors Inc | 110 | 8,4 k $ | 0,13 % |
| 240 | Essent Group Ltd | 130 | 8,4 k $ | 0,13 % |
| 241 | John Wiley & Sons Inc | 170 | 8,2 k $ | 0,12 % |
| 242 | Cullinan Therapeutics Inc | 450 | 8,2 k $ | 0,12 % |
| 243 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 130 | 8,1 k $ | 0,12 % |
| 244 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 170 | 7,9 k $ | 0,12 % |
| 245 | Hippo Holdings Inc | 278 | 7,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | SFL Corp Ltd | 763 | 7,8 k $ | 0,12 % |
| 247 | Denali Therapeutics Inc | 295 | 7,6 k $ | 0,11 % |
| 248 | Talos Energy Inc | 585 | 7,6 k $ | 0,11 % |
| 249 | Forum Energy Technologies Inc | 150 | 7,5 k $ | 0,11 % |
| 250 | Marcus Corp/The | 320 | 7,5 k $ | 0,11 % |
| 251 | Dana Inc | 275 | 7,5 k $ | 0,11 % |
| 252 | Alpine Income Property Trust Inc | 360 | 7,5 k $ | 0,11 % |
| 253 | Itron Inc | 85 | 7,4 k $ | 0,11 % |
| 254 | A10 Networks Inc | 193 | 7,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | Atlantic Union Bankshares Corp | 165 | 7 k $ | 0,10 % |
| 256 | Western New England Bancorp Inc | 487 | 7 k $ | 0,10 % |
| 257 | Marzetti Company/The | 61 | 7 k $ | 0,10 % |
| 258 | Myriad Genetics Inc | 1 217 | 6,9 k $ | 0,10 % |
| 259 | Teekay Corp Ltd | 690 | 6,9 k $ | 0,10 % |
| 260 | Myers Industries Inc | 195 | 6,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | Citi Trends Inc | 119 | 6,9 k $ | 0,10 % |
| 262 | Atkore Inc | 90 | 6,8 k $ | 0,10 % |
| 263 | Vir Biotechnology Inc | 670 | 6,8 k $ | 0,10 % |
| 264 | HB Fuller Co | 117 | 6,8 k $ | 0,10 % |
| 265 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1 040 | 6,8 k $ | 0,10 % |
| 266 | Repay Holdings Corp | 1 600 | 6,7 k $ | 0,10 % |
| 267 | N-able Inc/US | 1 830 | 6,7 k $ | 0,10 % |
| 268 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 | 6,7 k $ | 0,10 % |
| 269 | Enviri Corp | 305 | 6,7 k $ | 0,10 % |
| 270 | Oil States International Inc | 831 | 6,7 k $ | 0,10 % |
| 271 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 40 | 6,6 k $ | 0,10 % |
| 272 | Helmerich & Payne Inc | 200 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 273 | Strategic Education Inc | 85 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 274 | Kura Oncology Inc | 592 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 275 | Mativ Holdings Inc | 855 | 6,5 k $ | 0,10 % |
| 276 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 210 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 277 | Metropolitan Bank Holding Corp | 65 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 278 | Telephone and Data Systems Inc | 173 | 6,4 k $ | 0,10 % |
| 279 | Albany International Corp | 85 | 6,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | Ameris Bancorp | 70 | 6,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | Selective Insurance Group Inc | 65 | 6,3 k $ | 0,09 % |
| 282 | Solid Biosciences Inc | 630 | 6,3 k $ | 0,09 % |
| 283 | Liberty Latin America Ltd | 805 | 6,3 k $ | 0,09 % |
| 284 | La-Z-Boy Inc | 155 | 6,2 k $ | 0,09 % |
| 285 | First Financial Corp | 80 | 6,2 k $ | 0,09 % |
| 286 | Summit Midstream Corp | 215 | 6,1 k $ | 0,09 % |
| 287 | Community West Bancshares | 225 | 6 k $ | 0,09 % |
| 288 | Annexon Inc | 1 055 | 6 k $ | 0,09 % |
| 289 | AerSale Corp | 952 | 6 k $ | 0,09 % |
| 290 | Korn Ferry | 90 | 6 k $ | 0,09 % |
| 291 | Esperion Therapeutics Inc | 1 877 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 292 | World Kinect Corp | 180 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 293 | UroGen Pharma Ltd | 160 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 294 | Ranger Energy Services Inc | 367 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 295 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 440 | 5,9 k $ | 0,09 % |
| 296 | Erasca Inc | 319 | 5,8 k $ | 0,09 % |
| 297 | MainStreet Bancshares Inc | 235 | 5,8 k $ | 0,09 % |
| 298 | Allient Inc | 56 | 5,8 k $ | 0,09 % |
| 299 | Liberty Energy Inc | 220 | 5,8 k $ | 0,09 % |
| 300 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 100 | 5,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- France 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 6,1 M $ | 92,48 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 185,4 k $ | 2,83 % |
| 3 | Irlande | 5 | 112,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 53,5 k $ | 0,82 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 38,9 k $ | 0,59 % |
| 6 | Canada | 2 | 30,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 28 k $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 9 | Israël | 2 | 10,7 k $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
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