Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 6,7 Mio. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 385 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ALUMIS INC | 393 | 11.059 $ | 0,17 % |
| 202 | United Community Banks Inc/GA | 315 | 11.053,4 $ | 0,17 % |
| 203 | Bank of Hawaii Corp | 135 | 11.001,2 $ | 0,16 % |
| 204 | MBX BIOSCIENCES INC | 195 | 10.764 $ | 0,16 % |
| 205 | Marqeta Inc | 2.630 | 10.677,8 $ | 0,16 % |
| 206 | City Holding Co | 80 | 10.611,2 $ | 0,16 % |
| 207 | NETSTREIT Corp | 500 | 10.565 $ | 0,16 % |
| 208 | Kohl's Corp | 595 | 10.543,4 $ | 0,16 % |
| 209 | BLADEX INC | 170 | 10.449,9 $ | 0,16 % |
| 210 | Newmark Group Inc | 690 | 10.425,9 $ | 0,16 % |
| 211 | Mission Produce Inc | 883 | 10.410,6 $ | 0,16 % |
| 212 | Peloton Interactive Inc | 1.760 | 10.401,6 $ | 0,16 % |
| 213 | Cerence Inc | 914 | 10.346,5 $ | 0,15 % |
| 214 | Sally Beauty Holdings Inc | 730 | 10.322,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Arko Corp | 1.275 | 10.238,3 $ | 0,15 % |
| 216 | Banc of California Inc | 495 | 10.112,9 $ | 0,15 % |
| 217 | Par Pacific Holdings Inc | 180 | 10.094,4 $ | 0,15 % |
| 218 | ATN International Inc | 377 | 9986,7 $ | 0,15 % |
| 219 | Kite Realty Group Trust | 350 | 9933 $ | 0,15 % |
| 220 | PC Connection Inc | 135 | 9853,7 $ | 0,15 % |
| 221 | FB Financial Corp | 178 | 9852,3 $ | 0,15 % |
| 222 | Magnolia Oil & Gas Corp | 385 | 9848,3 $ | 0,15 % |
| 223 | Portland General Electric Co | 190 | 9847,7 $ | 0,15 % |
| 224 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1.715 | 9741,2 $ | 0,15 % |
| 225 | ScanSource Inc | 187 | 9740,8 $ | 0,15 % |
| 226 | PRA Group Inc | 510 | 9684,9 $ | 0,15 % |
| 227 | Standex International Corp | 27 | 9657,1 $ | 0,14 % |
| 228 | Relay Therapeutics Inc | 514 | 9616,9 $ | 0,14 % |
| 229 | Celldex Therapeutics Inc | 256 | 9525,8 $ | 0,14 % |
| 230 | Adamas Trust Inc | 1.003 | 9408,1 $ | 0,14 % |
| 231 | Nurix Therapeutics Inc | 386 | 9364,4 $ | 0,14 % |
| 232 | Iovance Biotherapeutics Inc | 2.245 | 9339,2 $ | 0,14 % |
| 233 | Fastly Inc | 503 | 9235,1 $ | 0,14 % |
| 234 | Triumph Financial Inc | 120 | 9157,2 $ | 0,14 % |
| 235 | Varex Imaging Corp | 870 | 9074,1 $ | 0,14 % |
| 236 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.075 | 8997,8 $ | 0,13 % |
| 237 | First Commonwealth Financial Corp | 425 | 8640,3 $ | 0,13 % |
| 238 | PTC Therapeutics Inc | 105 | 8564,9 $ | 0,13 % |
| 239 | National Health Investors Inc | 110 | 8388,6 $ | 0,13 % |
| 240 | Essent Group Ltd | 130 | 8356,4 $ | 0,13 % |
| 241 | John Wiley & Sons Inc | 170 | 8246,7 $ | 0,12 % |
| 242 | Cullinan Therapeutics Inc | 450 | 8194,5 $ | 0,12 % |
| 243 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 130 | 8088,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 170 | 7906,7 $ | 0,12 % |
| 245 | Hippo Holdings Inc | 278 | 7856,3 $ | 0,12 % |
| 246 | SFL Corp Ltd | 763 | 7782,6 $ | 0,12 % |
| 247 | Denali Therapeutics Inc | 295 | 7587,4 $ | 0,11 % |
| 248 | Talos Energy Inc | 585 | 7552,4 $ | 0,11 % |
| 249 | Forum Energy Technologies Inc | 150 | 7534,5 $ | 0,11 % |
| 250 | Marcus Corp/The | 320 | 7507,2 $ | 0,11 % |
| 251 | Dana Inc | 275 | 7482,8 $ | 0,11 % |
| 252 | Alpine Income Property Trust Inc | 360 | 7473,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Itron Inc | 85 | 7355,1 $ | 0,11 % |
| 254 | A10 Networks Inc | 193 | 7210,5 $ | 0,11 % |
| 255 | Atlantic Union Bankshares Corp | 165 | 6981,2 $ | 0,10 % |
| 256 | Western New England Bancorp Inc | 487 | 6964,1 $ | 0,10 % |
| 257 | Marzetti Company/The | 61 | 6963,8 $ | 0,10 % |
| 258 | Myriad Genetics Inc | 1.217 | 6949,1 $ | 0,10 % |
| 259 | Teekay Corp Ltd | 690 | 6900 $ | 0,10 % |
| 260 | Myers Industries Inc | 195 | 6885,5 $ | 0,10 % |
| 261 | Citi Trends Inc | 119 | 6883 $ | 0,10 % |
| 262 | Atkore Inc | 90 | 6843,6 $ | 0,10 % |
| 263 | Vir Biotechnology Inc | 670 | 6827,3 $ | 0,10 % |
| 264 | HB Fuller Co | 117 | 6819,9 $ | 0,10 % |
| 265 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1.040 | 6760 $ | 0,10 % |
| 266 | Repay Holdings Corp | 1.600 | 6720 $ | 0,10 % |
| 267 | N-able Inc/US | 1.830 | 6716,1 $ | 0,10 % |
| 268 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 | 6695,8 $ | 0,10 % |
| 269 | Enviri Corp | 305 | 6694,8 $ | 0,10 % |
| 270 | Oil States International Inc | 831 | 6656,3 $ | 0,10 % |
| 271 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 40 | 6597,6 $ | 0,10 % |
| 272 | Helmerich & Payne Inc | 200 | 6548 $ | 0,10 % |
| 273 | Strategic Education Inc | 85 | 6512,7 $ | 0,10 % |
| 274 | Kura Oncology Inc | 592 | 6494,2 $ | 0,10 % |
| 275 | Mativ Holdings Inc | 855 | 6472,4 $ | 0,10 % |
| 276 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 210 | 6421,8 $ | 0,10 % |
| 277 | Metropolitan Bank Holding Corp | 65 | 6419,4 $ | 0,10 % |
| 278 | Telephone and Data Systems Inc | 173 | 6402,7 $ | 0,10 % |
| 279 | Albany International Corp | 85 | 6332,5 $ | 0,09 % |
| 280 | Ameris Bancorp | 70 | 6318,2 $ | 0,09 % |
| 281 | Selective Insurance Group Inc | 65 | 6305,7 $ | 0,09 % |
| 282 | Solid Biosciences Inc | 630 | 6293,7 $ | 0,09 % |
| 283 | Liberty Latin America Ltd | 805 | 6271 $ | 0,09 % |
| 284 | La-Z-Boy Inc | 155 | 6218,6 $ | 0,09 % |
| 285 | First Financial Corp | 80 | 6195,2 $ | 0,09 % |
| 286 | Summit Midstream Corp | 215 | 6123,2 $ | 0,09 % |
| 287 | Community West Bancshares | 225 | 6043,5 $ | 0,09 % |
| 288 | Annexon Inc | 1.055 | 6024,1 $ | 0,09 % |
| 289 | AerSale Corp | 952 | 6016,6 $ | 0,09 % |
| 290 | Korn Ferry | 90 | 5992,2 $ | 0,09 % |
| 291 | Esperion Therapeutics Inc | 1.877 | 5931,3 $ | 0,09 % |
| 292 | World Kinect Corp | 180 | 5929,2 $ | 0,09 % |
| 293 | UroGen Pharma Ltd | 160 | 5888 $ | 0,09 % |
| 294 | Ranger Energy Services Inc | 367 | 5875,7 $ | 0,09 % |
| 295 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 440 | 5852 $ | 0,09 % |
| 296 | Erasca Inc | 319 | 5844,1 $ | 0,09 % |
| 297 | MainStreet Bancshares Inc | 235 | 5802,2 $ | 0,09 % |
| 298 | Allient Inc | 56 | 5764,1 $ | 0,09 % |
| 299 | Liberty Energy Inc | 220 | 5761,8 $ | 0,09 % |
| 300 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 100 | 5681 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 6,1 Mio. $ | 92,48 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 185.417,6 $ | 2,83 % |
| 3 | Irland | 5 | 112.671,4 $ | 1,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 53.472,5 $ | 0,82 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 38.891,7 $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 2 | 30.818,2 $ | 0,47 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 28.011,6 $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 16.381,2 $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 2 | 10.710 $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10.449,9 $ | 0,16 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5214 $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102553