Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mio. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 385 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orthofix Medical Inc | 2.685 | 24.540,9 $ | 0,37 % |
| 102 | InvenTrust Properties Corp | 690 | 24.426 $ | 0,37 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 430 | 24.097,2 $ | 0,36 % |
| 104 | Crescent Energy Co | 2.451 | 24.068,8 $ | 0,36 % |
| 105 | Horace Mann Educators Corp | 460 | 23.759 $ | 0,36 % |
| 106 | Hut 8 Corp | 205 | 23.666,2 $ | 0,35 % |
| 107 | Ryerson Holding Corp | 946 | 23.281,1 $ | 0,35 % |
| 108 | TXNM Energy Inc | 407 | 23.109,5 $ | 0,35 % |
| 109 | Green Plains Inc | 1.492 | 22.947 $ | 0,34 % |
| 110 | Banner Corp | 345 | 22.921,8 $ | 0,34 % |
| 111 | First Financial Bancorp | 670 | 22.666,1 $ | 0,34 % |
| 112 | Nelnet Inc | 170 | 22.666,1 $ | 0,34 % |
| 113 | TANGER INC | 570 | 22.497,9 $ | 0,34 % |
| 114 | Teladoc Health Inc | 2.565 | 21.751,2 $ | 0,33 % |
| 115 | Adient PLC | 1.175 | 21.596,5 $ | 0,32 % |
| 116 | CTO Realty Growth Inc | 991 | 21.316,4 $ | 0,32 % |
| 117 | Matson Inc | 110 | 21.145,3 $ | 0,32 % |
| 118 | Associated Banc-Corp | 680 | 20.923,6 $ | 0,31 % |
| 119 | Taylor Morrison Home Corp | 290 | 20.804,6 $ | 0,31 % |
| 120 | Brightstar Lottery PLC | 1.940 | 20.796,8 $ | 0,31 % |
| 121 | American Eagle Outfitters Inc | 1.195 | 20.554 $ | 0,31 % |
| 122 | Arrow Financial Corp | 500 | 20.495 $ | 0,31 % |
| 123 | Teekay Tankers Ltd | 313 | 20.304,3 $ | 0,30 % |
| 124 | CEVA Inc | 426 | 20.090,2 $ | 0,30 % |
| 125 | Viasat Inc | 223 | 20.027,6 $ | 0,30 % |
| 126 | Playtika Holding Corp | 5.225 | 19.437 $ | 0,29 % |
| 127 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 410 | 19.405,3 $ | 0,29 % |
| 128 | Farmers National Banc Corp | 1.320 | 19.272 $ | 0,29 % |
| 129 | FMC Corp | 1.648 | 18.952 $ | 0,28 % |
| 130 | Xperi Inc | 2.275 | 18.723,3 $ | 0,28 % |
| 131 | Nextdoor Holdings Inc | 7.960 | 18.069,2 $ | 0,27 % |
| 132 | Trinity Industries Inc | 520 | 17.981,6 $ | 0,27 % |
| 133 | Stock Yards Bancorp Inc | 235 | 17.970,5 $ | 0,27 % |
| 134 | Buckle Inc/The | 425 | 17.935 $ | 0,27 % |
| 135 | Minerals Technologies Inc | 240 | 17.752,8 $ | 0,27 % |
| 136 | VAXCYTE INC | 304 | 17.671,5 $ | 0,26 % |
| 137 | NMI Holdings Inc | 430 | 17.668,7 $ | 0,26 % |
| 138 | Central Pacific Financial Corp | 460 | 17.572 $ | 0,26 % |
| 139 | Park Aerospace Corp | 450 | 17.172 $ | 0,26 % |
| 140 | Greif Inc | 230 | 17.132,7 $ | 0,26 % |
| 141 | SmartFinancial Inc | 365 | 17.125,8 $ | 0,26 % |
| 142 | Orion Group Holdings Inc | 1.010 | 16.988,2 $ | 0,25 % |
| 143 | Commercial Bancgroup Inc | 516 | 16.661,6 $ | 0,25 % |
| 144 | Community Trust Bancorp Inc | 230 | 16.642,8 $ | 0,25 % |
| 145 | Golar LNG Ltd | 330 | 16.447,2 $ | 0,25 % |
| 146 | Cohen & Steers Inc | 216 | 16.446,2 $ | 0,25 % |
| 147 | Cytek Biosciences Inc | 3.710 | 16.435,3 $ | 0,25 % |
| 148 | Univest Financial Corp | 375 | 16.406,3 $ | 0,25 % |
| 149 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 281 | 16.396,4 $ | 0,25 % |
| 150 | Constellium SE | 514 | 16.381,2 $ | 0,25 % |
| 151 | UniFirst Corp/MA | 60 | 15.867,6 $ | 0,24 % |
| 152 | Bar Harbor Bankshares | 415 | 15.670,4 $ | 0,23 % |
| 153 | O-I Glass Inc | 1.620 | 15.600,6 $ | 0,23 % |
| 154 | Walker & Dunlop Inc | 280 | 15.316 $ | 0,23 % |
| 155 | Sprinklr Inc | 2.916 | 15.046,6 $ | 0,23 % |
| 156 | First Business Financial Services Inc | 235 | 14.845 $ | 0,22 % |
| 157 | nLight Inc | 211 | 14.689,8 $ | 0,22 % |
| 158 | Bankwell Financial Group Inc | 250 | 14.687,5 $ | 0,22 % |
| 159 | Apogee Enterprises Inc | 320 | 14.636,8 $ | 0,22 % |
| 160 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.585 | 14.550,3 $ | 0,22 % |
| 161 | Dauch Corp | 2.680 | 14.525,6 $ | 0,22 % |
| 162 | Ducommun Inc | 78 | 14.446,4 $ | 0,22 % |
| 163 | Manitowoc Co Inc/The | 1.035 | 14.376,2 $ | 0,22 % |
| 164 | Kaiser Aluminum Corp | 73 | 14.281 $ | 0,21 % |
| 165 | NETGEAR Inc | 610 | 14.243,5 $ | 0,21 % |
| 166 | Werner Enterprises Inc | 326 | 14.216,9 $ | 0,21 % |
| 167 | CoreCivic Inc | 465 | 14.126,7 $ | 0,21 % |
| 168 | Nabors Industries Ltd | 168 | 14.113,7 $ | 0,21 % |
| 169 | Velocity Financial Inc | 760 | 14.029,6 $ | 0,21 % |
| 170 | Proto Labs Inc | 170 | 13.856,7 $ | 0,21 % |
| 171 | Callaway Golf Co | 710 | 13.340,9 $ | 0,20 % |
| 172 | GRAIL Inc | 195 | 13.312,7 $ | 0,20 % |
| 173 | Alerus Financial Corp | 428 | 13.310,8 $ | 0,20 % |
| 174 | Ambiq Micro Inc | 150 | 13.245 $ | 0,20 % |
| 175 | Carter's Inc | 320 | 13.171,2 $ | 0,20 % |
| 176 | Ardmore Shipping Corp | 940 | 13.169,4 $ | 0,20 % |
| 177 | Helen of Troy Ltd | 450 | 13.081,5 $ | 0,20 % |
| 178 | Valaris Ltd | 180 | 13.068 $ | 0,20 % |
| 179 | Bristow Group Inc | 315 | 13.015,8 $ | 0,19 % |
| 180 | Agios Pharmaceuticals Inc | 350 | 12.988,5 $ | 0,19 % |
| 181 | Gold.com Inc | 310 | 12.899,1 $ | 0,19 % |
| 182 | Arvinas Inc | 1.545 | 12.839 $ | 0,19 % |
| 183 | Heartland Express Inc | 836 | 12.723,9 $ | 0,19 % |
| 184 | Alkermes PLC | 240 | 12.574,8 $ | 0,19 % |
| 185 | Simply Good Foods Co/The | 939 | 12.469,9 $ | 0,19 % |
| 186 | Coursera Inc | 2.156 | 12.159,8 $ | 0,18 % |
| 187 | Dorian LPG Ltd | 349 | 12.138,2 $ | 0,18 % |
| 188 | Scorpio Tankers Inc | 175 | 12.120,5 $ | 0,18 % |
| 189 | eGain Corp | 1.911 | 12.039,3 $ | 0,18 % |
| 190 | Blackbaud Inc | 405 | 11.996,1 $ | 0,18 % |
| 191 | NetScout Systems Inc | 275 | 11.976,3 $ | 0,18 % |
| 192 | COPT Defense Properties | 328 | 11.935,9 $ | 0,18 % |
| 193 | Murphy Oil Corp | 362 | 11.786,7 $ | 0,18 % |
| 194 | Franklin Financial Services Corp | 186 | 11.643,6 $ | 0,17 % |
| 195 | Signet Jewelers Ltd | 135 | 11.637 $ | 0,17 % |
| 196 | Universal Insurance Holdings Inc | 280 | 11.580,8 $ | 0,17 % |
| 197 | Intellia Therapeutics Inc | 670 | 11.336,4 $ | 0,17 % |
| 198 | First Financial Bankshares Inc | 326 | 11.279,6 $ | 0,17 % |
| 199 | Dynex Capital Inc | 848 | 11.117,3 $ | 0,17 % |
| 200 | DigitalBridge Group Inc | 703 | 11.093,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 6,1 Mio. $ | 92,48 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 185.417,6 $ | 2,83 % |
| 3 | Irland | 5 | 112.671,4 $ | 1,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 53.472,5 $ | 0,82 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 38.891,7 $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 2 | 30.818,2 $ | 0,47 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 28.011,6 $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 16.381,2 $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 2 | 10.710 $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10.449,9 $ | 0,16 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5214 $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102553