Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 6,7 Mio. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 385 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 1.636 | 68.090,3 $ | 1,02 % |
| 2 | EnerSys | 285 | 66.638,7 $ | 1,00 % |
| 3 | Fluor Corp | 1.241 | 65.016 $ | 0,97 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 429 | 61.244 $ | 0,92 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 530 | 57.425,5 $ | 0,86 % |
| 6 | Valley National Bancorp | 3.836 | 56.197,4 $ | 0,84 % |
| 7 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.178 | 55.943,4 $ | 0,84 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 890 | 55.847,5 $ | 0,84 % |
| 9 | Diodes Inc | 480 | 52.531,2 $ | 0,79 % |
| 10 | OPENLANE Inc | 1.268 | 52.292,3 $ | 0,78 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 998 | 52.045,7 $ | 0,78 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 987 | 50.909,5 $ | 0,76 % |
| 13 | Sphere Entertainment Co | 290 | 50.178,7 $ | 0,75 % |
| 14 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 489 | 49.819,3 $ | 0,75 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 965 | 49.195,7 $ | 0,74 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 465 | 48.015,9 $ | 0,72 % |
| 17 | GATX Corp | 270 | 47.841,3 $ | 0,72 % |
| 18 | Option Care Health Inc | 2.263 | 47.455,1 $ | 0,71 % |
| 19 | Tutor Perini Corp | 561 | 46.546,2 $ | 0,70 % |
| 20 | Arteris Inc | 955 | 46.403,5 $ | 0,69 % |
| 21 | Sunrun Inc | 3.400 | 45.492 $ | 0,68 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 460 | 45.388,2 $ | 0,68 % |
| 23 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.512 | 45.133,2 $ | 0,68 % |
| 24 | Insight Enterprises Inc | 370 | 45.066 $ | 0,67 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 910 | 44.926,7 $ | 0,67 % |
| 26 | Hillman Solutions Corp | 5.147 | 43.440,7 $ | 0,65 % |
| 27 | WSFS Financial Corp | 550 | 42.201,5 $ | 0,63 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 1.033 | 41.681,6 $ | 0,62 % |
| 29 | Materion Corp | 138 | 41.039,8 $ | 0,61 % |
| 30 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 460 | 40.792,8 $ | 0,61 % |
| 31 | Innospec Inc | 500 | 40.695 $ | 0,61 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 470 | 40.039,3 $ | 0,60 % |
| 33 | United Bankshares Inc/WV | 870 | 39.872,1 $ | 0,60 % |
| 34 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1.099 | 39.827,8 $ | 0,60 % |
| 35 | Urban Outfitters Inc | 560 | 39.681,6 $ | 0,59 % |
| 36 | Cimpress PLC | 388 | 39.459,6 $ | 0,59 % |
| 37 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2.269 | 39.276,4 $ | 0,59 % |
| 38 | National Bank Holdings Corp | 880 | 39.098,4 $ | 0,59 % |
| 39 | Ardagh Metal Packaging SA | 8.205 | 38.891,7 $ | 0,58 % |
| 40 | Vishay Intertechnology Inc | 721 | 38.775,4 $ | 0,58 % |
| 41 | Encore Capital Group Inc | 415 | 38.715,4 $ | 0,58 % |
| 42 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.428 | 38.627,4 $ | 0,58 % |
| 43 | Kennametal Inc | 1.100 | 38.555 $ | 0,58 % |
| 44 | Asbury Automotive Group Inc | 191 | 38.406,3 $ | 0,58 % |
| 45 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4.470 | 38.307,9 $ | 0,57 % |
| 46 | Cathay General Bancorp | 615 | 38.123,9 $ | 0,57 % |
| 47 | Astec Industries Inc | 620 | 37.937,8 $ | 0,57 % |
| 48 | Flywire Corp | 2.152 | 37.810,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Navan Inc | 1.650 | 37.735,5 $ | 0,57 % |
| 50 | Home BancShares Inc/AR | 1.310 | 37.400,5 $ | 0,56 % |
| 51 | Byline Bancorp Inc | 985 | 37.095,1 $ | 0,56 % |
| 52 | V2X Inc | 487 | 36.310,7 $ | 0,54 % |
| 53 | ICF International Inc | 496 | 36.138,6 $ | 0,54 % |
| 54 | California Resources Corp | 683 | 36.110,2 $ | 0,54 % |
| 55 | Balchem Corp | 210 | 35.479,5 $ | 0,53 % |
| 56 | Plexus Corp | 118 | 35.479,1 $ | 0,53 % |
| 57 | Select Water Solutions Inc | 1.765 | 35.264,7 $ | 0,53 % |
| 58 | Custom Truck One Source Inc | 2.911 | 34.378,9 $ | 0,51 % |
| 59 | ABM Industries Inc | 775 | 34.286 $ | 0,51 % |
| 60 | Spok Holdings Inc | 3.331 | 34.109,4 $ | 0,51 % |
| 61 | First Merchants Corp | 779 | 34.034,5 $ | 0,51 % |
| 62 | Harmonic Inc | 2.075 | 33.884,8 $ | 0,51 % |
| 63 | AAR Corp | 234 | 33.445,6 $ | 0,50 % |
| 64 | Victoria's Secret & Co | 400 | 33.392 $ | 0,50 % |
| 65 | Transocean Ltd | 6.810 | 33.300,9 $ | 0,50 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 210 | 33.196,8 $ | 0,50 % |
| 67 | Radian Group Inc | 877 | 33.036,6 $ | 0,49 % |
| 68 | Global Business Travel Group I | 3.510 | 32.958,9 $ | 0,49 % |
| 69 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 675 | 31.947,8 $ | 0,48 % |
| 70 | Terreno Realty Corp | 490 | 31.737,3 $ | 0,48 % |
| 71 | Lumen Technologies Inc | 4.112 | 31.580,2 $ | 0,47 % |
| 72 | Polaris Inc | 455 | 31.140,2 $ | 0,47 % |
| 73 | Simmons First National Corp | 1.365 | 30.917,3 $ | 0,46 % |
| 74 | FormFactor Inc | 190 | 30.386,7 $ | 0,46 % |
| 75 | NB Bancorp Inc | 1.438 | 30.384,9 $ | 0,46 % |
| 76 | Tennant Co | 340 | 29.763,6 $ | 0,45 % |
| 77 | ONE Gas Inc | 385 | 29.672 $ | 0,44 % |
| 78 | Avista Corp | 720 | 29.455,2 $ | 0,44 % |
| 79 | Sonos Inc | 2.160 | 29.224,8 $ | 0,44 % |
| 80 | Unitil Corp | 552 | 29.084,9 $ | 0,44 % |
| 81 | Gentherm Inc | 845 | 28.823 $ | 0,43 % |
| 82 | Digi International Inc | 380 | 28.481 $ | 0,43 % |
| 83 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 598 | 28.267,5 $ | 0,42 % |
| 84 | Marex Group PLC | 463 | 28.219,9 $ | 0,42 % |
| 85 | PBF Energy Inc | 618 | 28.131,4 $ | 0,42 % |
| 86 | Fulton Financial Corp | 1.160 | 28.060,4 $ | 0,42 % |
| 87 | SM Energy Co | 1.070 | 27.927 $ | 0,42 % |
| 88 | Ponce Financial Group Inc | 1.363 | 27.178,2 $ | 0,41 % |
| 89 | RBB Bancorp | 988 | 27.086 $ | 0,41 % |
| 90 | SSR Mining Inc | 940 | 26.583,2 $ | 0,40 % |
| 91 | Spire Inc | 336 | 26.238,2 $ | 0,39 % |
| 92 | Perrigo Co PLC | 2.490 | 25.871,1 $ | 0,39 % |
| 93 | Virtus Investment Partners Inc | 180 | 25.830 $ | 0,39 % |
| 94 | United Natural Foods Inc | 560 | 25.575,2 $ | 0,38 % |
| 95 | Northwest Bancshares Inc | 1.655 | 25.089,8 $ | 0,38 % |
| 96 | Miami International Holdings Inc | 671 | 24.934,4 $ | 0,37 % |
| 97 | Diversified Healthcare Trust | 2.660 | 24.738 $ | 0,37 % |
| 98 | USA TODAY Co Inc | 2.891 | 24.718,1 $ | 0,37 % |
| 99 | PROG Holdings Inc | 530 | 24.703,3 $ | 0,37 % |
| 100 | Four Corners Property Trust Inc | 1.002 | 24.599,1 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 6,1 Mio. $ | 92,48 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 185.417,6 $ | 2,83 % |
| 3 | Irland | 5 | 112.671,4 $ | 1,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 53.472,5 $ | 0,82 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 38.891,7 $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 2 | 30.818,2 $ | 0,47 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 28.011,6 $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 16.381,2 $ | 0,25 % |
| 9 | Israel | 2 | 10.710 $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10.449,9 $ | 0,16 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5214 $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102553