Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 6,7 M $ dont 6,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 385 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orthofix Medical Inc | 2 685 | 24,5 k $ | 0,37 % |
| 102 | InvenTrust Properties Corp | 690 | 24,4 k $ | 0,37 % |
| 103 | New Jersey Resources Corp | 430 | 24,1 k $ | 0,36 % |
| 104 | Crescent Energy Co | 2 451 | 24,1 k $ | 0,36 % |
| 105 | Horace Mann Educators Corp | 460 | 23,8 k $ | 0,36 % |
| 106 | Hut 8 Corp | 205 | 23,7 k $ | 0,35 % |
| 107 | Ryerson Holding Corp | 946 | 23,3 k $ | 0,35 % |
| 108 | TXNM Energy Inc | 407 | 23,1 k $ | 0,35 % |
| 109 | Green Plains Inc | 1 492 | 22,9 k $ | 0,34 % |
| 110 | Banner Corp | 345 | 22,9 k $ | 0,34 % |
| 111 | First Financial Bancorp | 670 | 22,7 k $ | 0,34 % |
| 112 | Nelnet Inc | 170 | 22,7 k $ | 0,34 % |
| 113 | TANGER INC | 570 | 22,5 k $ | 0,34 % |
| 114 | Teladoc Health Inc | 2 565 | 21,8 k $ | 0,33 % |
| 115 | Adient PLC | 1 175 | 21,6 k $ | 0,32 % |
| 116 | CTO Realty Growth Inc | 991 | 21,3 k $ | 0,32 % |
| 117 | Matson Inc | 110 | 21,1 k $ | 0,32 % |
| 118 | Associated Banc-Corp | 680 | 20,9 k $ | 0,31 % |
| 119 | Taylor Morrison Home Corp | 290 | 20,8 k $ | 0,31 % |
| 120 | Brightstar Lottery PLC | 1 940 | 20,8 k $ | 0,31 % |
| 121 | American Eagle Outfitters Inc | 1 195 | 20,6 k $ | 0,31 % |
| 122 | Arrow Financial Corp | 500 | 20,5 k $ | 0,31 % |
| 123 | Teekay Tankers Ltd | 313 | 20,3 k $ | 0,30 % |
| 124 | CEVA Inc | 426 | 20,1 k $ | 0,30 % |
| 125 | Viasat Inc | 223 | 20 k $ | 0,30 % |
| 126 | Playtika Holding Corp | 5 225 | 19,4 k $ | 0,29 % |
| 127 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 410 | 19,4 k $ | 0,29 % |
| 128 | Farmers National Banc Corp | 1 320 | 19,3 k $ | 0,29 % |
| 129 | FMC Corp | 1 648 | 19 k $ | 0,28 % |
| 130 | Xperi Inc | 2 275 | 18,7 k $ | 0,28 % |
| 131 | Nextdoor Holdings Inc | 7 960 | 18,1 k $ | 0,27 % |
| 132 | Trinity Industries Inc | 520 | 18 k $ | 0,27 % |
| 133 | Stock Yards Bancorp Inc | 235 | 18 k $ | 0,27 % |
| 134 | Buckle Inc/The | 425 | 17,9 k $ | 0,27 % |
| 135 | Minerals Technologies Inc | 240 | 17,8 k $ | 0,27 % |
| 136 | VAXCYTE INC | 304 | 17,7 k $ | 0,26 % |
| 137 | NMI Holdings Inc | 430 | 17,7 k $ | 0,26 % |
| 138 | Central Pacific Financial Corp | 460 | 17,6 k $ | 0,26 % |
| 139 | Park Aerospace Corp | 450 | 17,2 k $ | 0,26 % |
| 140 | Greif Inc | 230 | 17,1 k $ | 0,26 % |
| 141 | SmartFinancial Inc | 365 | 17,1 k $ | 0,26 % |
| 142 | Orion Group Holdings Inc | 1 010 | 17 k $ | 0,25 % |
| 143 | Commercial Bancgroup Inc | 516 | 16,7 k $ | 0,25 % |
| 144 | Community Trust Bancorp Inc | 230 | 16,6 k $ | 0,25 % |
| 145 | Golar LNG Ltd | 330 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 146 | Cohen & Steers Inc | 216 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 147 | Cytek Biosciences Inc | 3 710 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 148 | Univest Financial Corp | 375 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 149 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 281 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 150 | Constellium SE | 514 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 151 | UniFirst Corp/MA | 60 | 15,9 k $ | 0,24 % |
| 152 | Bar Harbor Bankshares | 415 | 15,7 k $ | 0,23 % |
| 153 | O-I Glass Inc | 1 620 | 15,6 k $ | 0,23 % |
| 154 | Walker & Dunlop Inc | 280 | 15,3 k $ | 0,23 % |
| 155 | Sprinklr Inc | 2 916 | 15 k $ | 0,23 % |
| 156 | First Business Financial Services Inc | 235 | 14,8 k $ | 0,22 % |
| 157 | nLight Inc | 211 | 14,7 k $ | 0,22 % |
| 158 | Bankwell Financial Group Inc | 250 | 14,7 k $ | 0,22 % |
| 159 | Apogee Enterprises Inc | 320 | 14,6 k $ | 0,22 % |
| 160 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 585 | 14,6 k $ | 0,22 % |
| 161 | Dauch Corp | 2 680 | 14,5 k $ | 0,22 % |
| 162 | Ducommun Inc | 78 | 14,4 k $ | 0,22 % |
| 163 | Manitowoc Co Inc/The | 1 035 | 14,4 k $ | 0,22 % |
| 164 | Kaiser Aluminum Corp | 73 | 14,3 k $ | 0,21 % |
| 165 | NETGEAR Inc | 610 | 14,2 k $ | 0,21 % |
| 166 | Werner Enterprises Inc | 326 | 14,2 k $ | 0,21 % |
| 167 | CoreCivic Inc | 465 | 14,1 k $ | 0,21 % |
| 168 | Nabors Industries Ltd | 168 | 14,1 k $ | 0,21 % |
| 169 | Velocity Financial Inc | 760 | 14 k $ | 0,21 % |
| 170 | Proto Labs Inc | 170 | 13,9 k $ | 0,21 % |
| 171 | Callaway Golf Co | 710 | 13,3 k $ | 0,20 % |
| 172 | GRAIL Inc | 195 | 13,3 k $ | 0,20 % |
| 173 | Alerus Financial Corp | 428 | 13,3 k $ | 0,20 % |
| 174 | Ambiq Micro Inc | 150 | 13,2 k $ | 0,20 % |
| 175 | Carter's Inc | 320 | 13,2 k $ | 0,20 % |
| 176 | Ardmore Shipping Corp | 940 | 13,2 k $ | 0,20 % |
| 177 | Helen of Troy Ltd | 450 | 13,1 k $ | 0,20 % |
| 178 | Valaris Ltd | 180 | 13,1 k $ | 0,20 % |
| 179 | Bristow Group Inc | 315 | 13 k $ | 0,19 % |
| 180 | Agios Pharmaceuticals Inc | 350 | 13 k $ | 0,19 % |
| 181 | Gold.com Inc | 310 | 12,9 k $ | 0,19 % |
| 182 | Arvinas Inc | 1 545 | 12,8 k $ | 0,19 % |
| 183 | Heartland Express Inc | 836 | 12,7 k $ | 0,19 % |
| 184 | Alkermes PLC | 240 | 12,6 k $ | 0,19 % |
| 185 | Simply Good Foods Co/The | 939 | 12,5 k $ | 0,19 % |
| 186 | Coursera Inc | 2 156 | 12,2 k $ | 0,18 % |
| 187 | Dorian LPG Ltd | 349 | 12,1 k $ | 0,18 % |
| 188 | Scorpio Tankers Inc | 175 | 12,1 k $ | 0,18 % |
| 189 | eGain Corp | 1 911 | 12 k $ | 0,18 % |
| 190 | Blackbaud Inc | 405 | 12 k $ | 0,18 % |
| 191 | NetScout Systems Inc | 275 | 12 k $ | 0,18 % |
| 192 | COPT Defense Properties | 328 | 11,9 k $ | 0,18 % |
| 193 | Murphy Oil Corp | 362 | 11,8 k $ | 0,18 % |
| 194 | Franklin Financial Services Corp | 186 | 11,6 k $ | 0,17 % |
| 195 | Signet Jewelers Ltd | 135 | 11,6 k $ | 0,17 % |
| 196 | Universal Insurance Holdings Inc | 280 | 11,6 k $ | 0,17 % |
| 197 | Intellia Therapeutics Inc | 670 | 11,3 k $ | 0,17 % |
| 198 | First Financial Bankshares Inc | 326 | 11,3 k $ | 0,17 % |
| 199 | Dynex Capital Inc | 848 | 11,1 k $ | 0,17 % |
| 200 | DigitalBridge Group Inc | 703 | 11,1 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- France 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 6,1 M $ | 92,48 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 185,4 k $ | 2,83 % |
| 3 | Irlande | 5 | 112,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 53,5 k $ | 0,82 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 38,9 k $ | 0,59 % |
| 6 | Canada | 2 | 30,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 28 k $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 9 | Israël | 2 | 10,7 k $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
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