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Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

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Nettovermögen
6,7 Mio. $ davon 6,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
385 in 12 Ländern
Zehn größte
8,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Bridgewater Bancshares Inc 2705680,8 $0,09 %
302Xenia Hotels & Resorts Inc 2755599 $0,08 %
303Aclaris Therapeutics Inc 1.0505554,5 $0,08 %
304Southern First Bancshares Inc 905499 $0,08 %
305Central Garden & Pet Co 1235453,8 $0,08 %
306Pacira BioSciences Inc 2105327,7 $0,08 %
307ORIC Pharmaceuticals Inc 4905306,7 $0,08 %
308PennyMac Financial Services Inc 605226 $0,08 %
309First BanCorp/Puerto Rico 2005214 $0,08 %
310Gencor Industries Inc 3405072,8 $0,08 %
311Tejon Ranch Co 2705049 $0,08 %
312LTC Properties Inc 1304998,5 $0,07 %
313Emergent BioSolutions Inc 5954986,1 $0,07 %
314Enanta Pharmaceuticals Inc 3404957,2 $0,07 %
315Carter Bankshares Inc 1454931,5 $0,07 %
316LSB Industries Inc 4504864,5 $0,07 %
317Nexxen International Ltd 5344822 $0,07 %
318TYRA BIOSCIENCES INC 1484727,1 $0,07 %
319Tango Therapeutics Inc 1494657,7 $0,07 %
320NEWTEKONE INC 3124620,7 $0,07 %
321REX American Resources Corp 1004515 $0,07 %
322Green Dot Corp 3304458,3 $0,07 %
323United Fire Group Inc 854457,4 $0,07 %
324Luxfer Holdings PLC 2474455,9 $0,07 %
325Core Natural Resources Inc 554401,1 $0,07 %
326Lexeo Therapeutics Inc 9374361,7 $0,07 %
327Nature's Sunshine Products Inc 2004360 $0,07 %
328TPG Mortgage Investment Trust Inc 5454316,4 $0,06 %
329Brookfield Infrastructure Corp 1104235 $0,06 %
330Brookdale Senior Living Inc 2604183,4 $0,06 %
331Allogene Therapeutics Inc 1.9704097,6 $0,06 %
332ProPetro Holding Corp 2854086,9 $0,06 %
333Phathom Pharmaceuticals Inc 3754068,8 $0,06 %
334Rocket Pharmaceuticals Inc 1.1704001,4 $0,06 %
335Whitestone REIT 2103981,6 $0,06 %
336First Mid Bancshares Inc 823943,4 $0,06 %
337Bumble Inc 1.2213907,2 $0,06 %
338Aura Biosciences Inc 5503905 $0,06 %
339Forestar Group Inc 1223861,3 $0,06 %
3408x8 Inc 2.2453839 $0,06 %
341Ormat Technologies Inc 353811,5 $0,06 %
342Yelp Inc 1543776,1 $0,06 %
343Donnelley Financial Solutions Inc 903775,5 $0,06 %
344International Seaways Inc 493752,9 $0,06 %
345COGENT BIOSCIENCES INC 963715,2 $0,06 %
346Granite Ridge Resources Inc 8393700 $0,06 %
347Anika Therapeutics Inc 2503657,5 $0,05 %
348Ironwood Pharmaceuticals Inc 8453557,5 $0,05 %
349Nkarta Inc 1.2553551,7 $0,05 %
350Gray Media Inc 8703453,9 $0,05 %
351HBT Financial Inc 1053359 $0,05 %
352Larimar Therapeutics Inc 1.0973345,9 $0,05 %
353Genco Shipping & Trading Ltd 1333295,7 $0,05 %
354SAREPTA THERAPEUTICS INC 1793216,6 $0,05 %
355Starz Entertainment Corp 1073088 $0,05 %
356Editas Medicine Inc 9403045,6 $0,05 %
357Omada Health Inc 1282809,6 $0,04 %
358Standard Motor Products Inc 702727,9 $0,04 %
359Kodiak Sciences Inc 702727,2 $0,04 %
360Genesco Inc 802701,6 $0,04 %
361Northfield Bancorp Inc 1752577,8 $0,04 %
362J & J Snack Foods Corp 352570,8 $0,04 %
363Vanda Pharmaceuticals Inc 4172552 $0,04 %
364Helix Energy Solutions Group Inc 2902534,6 $0,04 %
365Heritage Insurance Holdings Inc 952477,6 $0,04 %
366Telos Corp 5362465,6 $0,04 %
367Riot Platforms Inc 902464,2 $0,04 %
368Old National Bancorp/IN 932408,7 $0,04 %
369LendingTree Inc 522303,1 $0,03 %
370Natural Gas Services Group Inc 512200,1 $0,03 %
371Everforth Inc 881572,6 $0,02 %
372CS Disco Inc 3951493,1 $0,02 %
373Kulicke & Soffa Industries Inc 101337,6 $0,02 %
374Nicolet Bankshares Inc 81323,1 $0,02 %
375Upstream Bio Inc 1901314,8 $0,02 %
376BayCom Corp 361184,4 $0,02 %
377Cross Country Healthcare Inc 811070 $0,02 %
378Peabody Energy Corp 451040,4 $0,02 %
379Foghorn Therapeutics Inc 177863,8 $0,01 %
380FULCRUM THERAPEUTICS INC 205750,3 $0,01 %
381National Energy Services Reunited Corp 21628,5 $0,01 %
382DoubleVerify Holdings Inc 55596,2 $0,01 %
383Compass Therapeutics Inc 172376,7 $0,01 %
384Cable One Inc 6318,7 $0,00 %
385Yext Inc 14,7 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,5 %
  • Bermuda 2,8 %
  • Irland 1,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Luxemburg 0,6 %
  • Kanada 0,5 %
  • Marshallinseln 0,4 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Israel 0,2 %
  • Panama 0,2 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3546,1 Mio. $92,48 %
2Bermuda11185.417,6 $2,83 %
3Irland5112.671,4 $1,72 %
4Vereinigtes Königreich353.472,5 $0,82 %
5Luxemburg138.891,7 $0,59 %
6Kanada230.818,2 $0,47 %
7Marshallinseln328.011,6 $0,43 %
8Frankreich116.381,2 $0,25 %
9Israel210.710 $0,16 %
10Panama110.449,9 $0,16 %
11Puerto Rico15214 $0,08 %
12Britische Jungferninseln1628,5 $0,01 %
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