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Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

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Actif net
6,7 M $ dont 6,6 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
385 dans 12 pays
10 premières
8,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Bridgewater Bancshares Inc 2705,7 k $0,09 %
302Xenia Hotels & Resorts Inc 2755,6 k $0,08 %
303Aclaris Therapeutics Inc 1 0505,6 k $0,08 %
304Southern First Bancshares Inc 905,5 k $0,08 %
305Central Garden & Pet Co 1235,5 k $0,08 %
306Pacira BioSciences Inc 2105,3 k $0,08 %
307ORIC Pharmaceuticals Inc 4905,3 k $0,08 %
308PennyMac Financial Services Inc 605,2 k $0,08 %
309First BanCorp/Puerto Rico 2005,2 k $0,08 %
310Gencor Industries Inc 3405,1 k $0,08 %
311Tejon Ranch Co 2705 k $0,08 %
312LTC Properties Inc 1305 k $0,07 %
313Emergent BioSolutions Inc 5955 k $0,07 %
314Enanta Pharmaceuticals Inc 3405 k $0,07 %
315Carter Bankshares Inc 1454,9 k $0,07 %
316LSB Industries Inc 4504,9 k $0,07 %
317Nexxen International Ltd 5344,8 k $0,07 %
318TYRA BIOSCIENCES INC 1484,7 k $0,07 %
319Tango Therapeutics Inc 1494,7 k $0,07 %
320NEWTEKONE INC 3124,6 k $0,07 %
321REX American Resources Corp 1004,5 k $0,07 %
322Green Dot Corp 3304,5 k $0,07 %
323United Fire Group Inc 854,5 k $0,07 %
324Luxfer Holdings PLC 2474,5 k $0,07 %
325Core Natural Resources Inc 554,4 k $0,07 %
326Lexeo Therapeutics Inc 9374,4 k $0,07 %
327Nature's Sunshine Products Inc 2004,4 k $0,07 %
328TPG Mortgage Investment Trust Inc 5454,3 k $0,06 %
329Brookfield Infrastructure Corp 1104,2 k $0,06 %
330Brookdale Senior Living Inc 2604,2 k $0,06 %
331Allogene Therapeutics Inc 1 9704,1 k $0,06 %
332ProPetro Holding Corp 2854,1 k $0,06 %
333Phathom Pharmaceuticals Inc 3754,1 k $0,06 %
334Rocket Pharmaceuticals Inc 1 1704 k $0,06 %
335Whitestone REIT 2104 k $0,06 %
336First Mid Bancshares Inc 823,9 k $0,06 %
337Bumble Inc 1 2213,9 k $0,06 %
338Aura Biosciences Inc 5503,9 k $0,06 %
339Forestar Group Inc 1223,9 k $0,06 %
3408x8 Inc 2 2453,8 k $0,06 %
341Ormat Technologies Inc 353,8 k $0,06 %
342Yelp Inc 1543,8 k $0,06 %
343Donnelley Financial Solutions Inc 903,8 k $0,06 %
344International Seaways Inc 493,8 k $0,06 %
345COGENT BIOSCIENCES INC 963,7 k $0,06 %
346Granite Ridge Resources Inc 8393,7 k $0,06 %
347Anika Therapeutics Inc 2503,7 k $0,05 %
348Ironwood Pharmaceuticals Inc 8453,6 k $0,05 %
349Nkarta Inc 1 2553,6 k $0,05 %
350Gray Media Inc 8703,5 k $0,05 %
351HBT Financial Inc 1053,4 k $0,05 %
352Larimar Therapeutics Inc 1 0973,3 k $0,05 %
353Genco Shipping & Trading Ltd 1333,3 k $0,05 %
354SAREPTA THERAPEUTICS INC 1793,2 k $0,05 %
355Starz Entertainment Corp 1073,1 k $0,05 %
356Editas Medicine Inc 9403 k $0,05 %
357Omada Health Inc 1282,8 k $0,04 %
358Standard Motor Products Inc 702,7 k $0,04 %
359Kodiak Sciences Inc 702,7 k $0,04 %
360Genesco Inc 802,7 k $0,04 %
361Northfield Bancorp Inc 1752,6 k $0,04 %
362J & J Snack Foods Corp 352,6 k $0,04 %
363Vanda Pharmaceuticals Inc 4172,6 k $0,04 %
364Helix Energy Solutions Group Inc 2902,5 k $0,04 %
365Heritage Insurance Holdings Inc 952,5 k $0,04 %
366Telos Corp 5362,5 k $0,04 %
367Riot Platforms Inc 902,5 k $0,04 %
368Old National Bancorp/IN 932,4 k $0,04 %
369LendingTree Inc 522,3 k $0,03 %
370Natural Gas Services Group Inc 512,2 k $0,03 %
371Everforth Inc 881,6 k $0,02 %
372CS Disco Inc 3951,5 k $0,02 %
373Kulicke & Soffa Industries Inc 101,3 k $0,02 %
374Nicolet Bankshares Inc 81,3 k $0,02 %
375Upstream Bio Inc 1901,3 k $0,02 %
376BayCom Corp 361,2 k $0,02 %
377Cross Country Healthcare Inc 811,1 k $0,02 %
378Peabody Energy Corp 451 k $0,02 %
379Foghorn Therapeutics Inc 177863,8 $0,01 %
380FULCRUM THERAPEUTICS INC 205750,3 $0,01 %
381National Energy Services Reunited Corp 21628,5 $0,01 %
382DoubleVerify Holdings Inc 55596,2 $0,01 %
383Compass Therapeutics Inc 172376,7 $0,01 %
384Cable One Inc 6318,7 $0,00 %
385Yext Inc 14,7 $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,5 %
  • Bermudes 2,8 %
  • Irlande 1,7 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Luxembourg 0,6 %
  • Canada 0,5 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • France 0,2 %
  • Israël 0,2 %
  • Panama 0,2 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3546,1 M $92,48 %
2Bermudes11185,4 k $2,83 %
3Irlande5112,7 k $1,72 %
4Royaume-Uni353,5 k $0,82 %
5Luxembourg138,9 k $0,59 %
6Canada230,8 k $0,47 %
7Îles Marshall328 k $0,43 %
8France116,4 k $0,25 %
9Israël210,7 k $0,16 %
10Panama110,4 k $0,16 %
11Porto Rico15,2 k $0,08 %
12Îles Vierges britanniques1628,5 $0,01 %
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