Composition de VELA SMALL-MID CAP FUND
VELA Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,8 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 60 dans 7 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthington Enterprises Inc | 6 366 | 342,2 k $ | 3,91 % |
| 2 | Criteo SA | 16 461 | 300,9 k $ | 3,44 % |
| 3 | Kirby Corp | 2 169 | 294,9 k $ | 3,37 % |
| 4 | Hub Group Inc | 6 377 | 279,2 k $ | 3,19 % |
| 5 | Carlisle Cos Inc | 764 | 277,1 k $ | 3,17 % |
| 6 | Zebra Technologies Corp | 924 | 243,3 k $ | 2,78 % |
| 7 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4 511 | 234,1 k $ | 2,67 % |
| 8 | Arch Capital Group Ltd | 2 365 | 229,5 k $ | 2,62 % |
| 9 | Lincoln Electric Holdings Inc | 797 | 211,6 k $ | 2,42 % |
| 10 | Pool Corp | 949 | 203,9 k $ | 2,33 % |
| 11 | Equifax Inc | 1 282 | 203,5 k $ | 2,32 % |
| 12 | MURPHY USA INC | 369 | 198,8 k $ | 2,27 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 5 657 | 198,8 k $ | 2,27 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 1 934 | 195,5 k $ | 2,23 % |
| 15 | Jack Henry & Associates Inc | 1 405 | 193,5 k $ | 2,21 % |
| 16 | Interparfums Inc | 1 703 | 190,5 k $ | 2,18 % |
| 17 | Cactus Inc | 3 700 | 189,6 k $ | 2,16 % |
| 18 | Copart Inc | 6 426 | 181,1 k $ | 2,07 % |
| 19 | Gildan Activewear Inc | 3 231 | 166,7 k $ | 1,90 % |
| 20 | Valvoline Inc | 3 978 | 157,3 k $ | 1,80 % |
| 21 | Toro Co/The | 1 592 | 155,1 k $ | 1,77 % |
| 22 | Bruker Corp | 2 535 | 152,6 k $ | 1,74 % |
| 23 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 988 | 146,4 k $ | 1,67 % |
| 24 | Simpson Manufacturing Co Inc | 691 | 144,7 k $ | 1,65 % |
| 25 | Brown & Brown Inc | 2 196 | 140,9 k $ | 1,61 % |
| 26 | Corpay Inc | 414 | 138 k $ | 1,58 % |
| 27 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 891 | 134,5 k $ | 1,54 % |
| 28 | Tidewater Inc | 1 997 | 133,1 k $ | 1,52 % |
| 29 | Copa Holdings SA | 853 | 132,7 k $ | 1,52 % |
| 30 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 660 | 131,5 k $ | 1,50 % |
| 31 | PPG Industries Inc | 1 071 | 129,9 k $ | 1,48 % |
| 32 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 998 | 129,5 k $ | 1,48 % |
| 33 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1 673 | 128,8 k $ | 1,47 % |
| 34 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 658 | 128 k $ | 1,46 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 952 | 127,7 k $ | 1,46 % |
| 36 | Etsy Inc | 1 607 | 121,1 k $ | 1,38 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 1 215 | 120,6 k $ | 1,38 % |
| 38 | Essent Group Ltd | 1 841 | 118,3 k $ | 1,35 % |
| 39 | Shift4 Payments Inc | 2 401 | 116,8 k $ | 1,33 % |
| 40 | Globus Medical Inc | 1 313 | 103,7 k $ | 1,18 % |
| 41 | EPAM Systems Inc | 1 289 | 102,3 k $ | 1,17 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 2 561 | 99,6 k $ | 1,14 % |
| 43 | RPM International Inc | 881 | 97,9 k $ | 1,12 % |
| 44 | BRP Inc | 1 596 | 97,4 k $ | 1,11 % |
| 45 | Align Technology Inc | 567 | 95,6 k $ | 1,09 % |
| 46 | CROWN HOLDINGS INC | 853 | 95,4 k $ | 1,09 % |
| 47 | Vail Resorts Inc | 696 | 94,8 k $ | 1,08 % |
| 48 | Procept Biorobotics Corp | 4 172 | 94,2 k $ | 1,08 % |
| 49 | MSC Industrial Direct Co Inc | 782 | 93 k $ | 1,06 % |
| 50 | Verisk Analytics Inc | 489 | 87,8 k $ | 1,00 % |
| 51 | WIX.COM LTD | 1 734 | 78,7 k $ | 0,90 % |
| 52 | SPS Commerce Inc | 1 361 | 77,8 k $ | 0,89 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 262 | 77,6 k $ | 0,89 % |
| 54 | Assured Guaranty Ltd | 899 | 72,1 k $ | 0,82 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 911 | 70 k $ | 0,80 % |
| 56 | ICON PLC | 398 | 69,1 k $ | 0,79 % |
| 57 | Avery Dennison Corp | 420 | 68,2 k $ | 0,78 % |
| 58 | Zoetis Inc | 837 | 60,1 k $ | 0,69 % |
| 59 | Coca-Cola Consolidated Inc | 283 | 54 k $ | 0,62 % |
| 60 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 128 | 43,3 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,9 %
- Finance 4,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,1 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 85,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Bermudes 4,8 %
- France 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Panama 1,5 %
- Israël 0,9 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 7,5 M $ | 85,55 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 420 k $ | 4,80 % |
| 3 | France | 1 | 300,9 k $ | 3,44 % |
| 4 | Canada | 2 | 264,1 k $ | 3,02 % |
| 5 | Panama | 1 | 132,7 k $ | 1,52 % |
| 6 | Israël | 1 | 78,7 k $ | 0,90 % |
| 7 | Irlande | 1 | 69,1 k $ | 0,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VELA SMALL-MID CAP FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097967