Composition de VictoryShares International Free Cash Flow ETF
Victory Portfolios II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 182,7 M $ dont 181,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 101 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinross Gold Corp | 176 337 | 4,2 M $ | 2,28 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 7 500 | 4,1 M $ | 2,26 % |
| 3 | ENDEAVOUR MINING PLC | 84 195 | 4,1 M $ | 2,26 % |
| 4 | Sanofi SA | 47 221 | 4,1 M $ | 2,22 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 66 242 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 6 | Publicis Groupe SA | 32 424 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 7 | Vinci SA | 21 825 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20 524 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 82 825 | 3 M $ | 1,67 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 76 465 | 3 M $ | 1,66 % |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 469 892 | 3 M $ | 1,63 % |
| 12 | SAP SE | 19 410 | 3 M $ | 1,63 % |
| 13 | GSK PLC | 111 825 | 2,9 M $ | 1,61 % |
| 14 | Sony Group Corp | 135 400 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | IMPERIAL OIL LTD | 23 841 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 16 | Capgemini SE | 26 274 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 17 | WH Group Ltd | 2 470 000 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 18 | CSL Ltd | 32 863 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 19 | Pan American Silver Corp | 57 944 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 20 | Denso Corp | 221 000 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 21 | CGI Inc | 38 944 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 22 | Santos Ltd | 496 974 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 74 400 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 24 | Magna International Inc | 35 559 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 25 | Bridgestone Corp | 109 900 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 26 | Eiffage SA | 15 481 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | Check Point Software Technologies Ltd | 16 952 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 28 | NEC Corp | 89 500 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 1 134 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 32 856 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 31 | Obayashi Corp | 104 800 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | Heidelberg Materials AG | 10 919 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | OceanaGold Corp | 82 370 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 34 | Astellas Pharma Inc | 151 300 | 2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49 652 | 2 M $ | 1,09 % |
| 36 | Nexon Co Ltd | 149 700 | 2 M $ | 1,08 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 96 828 | 2 M $ | 1,08 % |
| 38 | Heineken NV | 23 276 | 2 M $ | 1,07 % |
| 39 | Galp Energia SGPS SA | 88 244 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 40 | Var Energi ASA | 451 099 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 41 | Whitecap Resources Inc | 180 698 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | FRONTLINE PLC | 53 389 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Barry Callebaut AG | 1 329 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 44 | Aisin Corp | 137 000 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 45 | Canon Inc | 71 500 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 46 | Techtronic Industries Co Ltd | 109 863 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 47 | Informa PLC | 150 011 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 48 | Saipem SpA | 352 322 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 49 | Evolution AB | 25 623 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 50 | Bouygues SA | 31 345 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 51 | Genmab A/S | 6 251 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 52 | Vestas Wind Systems A/S | 60 731 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 53 | Deutsche Lufthansa AG | 148 448 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 29 044 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 55 | Subaru Corp | 112 300 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 56 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 108 000 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 57 | Rogers Communications Inc | 48 326 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 58 | Ipsen SA | 7 999 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 59 | DPM Metals Inc | 46 108 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 60 | Subsea 7 SA | 43 451 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 61 | Bandai Namco Holdings Inc | 62 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 62 | TECHNIPFMC PLC | 21 364 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 63 | Origin Energy Ltd | 186 142 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | Lundin Gold Inc | 24 665 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 65 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 86 500 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 66 | Shionogi & Co Ltd | 75 900 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 67 | Sekisui House Ltd | 61 400 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 340 262 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 69 | Kao Corp | 63 000 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 70 | Singapore Airlines Ltd | 208 100 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 71 | Aker BP ASA | 39 377 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 72 | Computershare Ltd | 44 963 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 73 | Bureau Veritas SA | 38 520 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 74 | Secom Co Ltd | 28 300 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 75 | Autoliv Inc | 9 578 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 76 | Nitto Denko Corp | 56 200 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 77 | Smith & Nephew PLC | 75 150 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 99 351 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 79 | SPIE SA | 18 283 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 80 | GEA Group AG | 15 146 | 1 M $ | 0,57 % |
| 81 | ANDRITZ AG | 11 898 | 1 M $ | 0,56 % |
| 82 | LY Corp | 384 400 | 1 M $ | 0,56 % |
| 83 | Buzzi SpA | 19 544 | 1 M $ | 0,55 % |
| 84 | CCL Industries Inc | 14 665 | 956,3 k $ | 0,52 % |
| 85 | Konecranes Oyj | 30 798 | 945,8 k $ | 0,52 % |
| 86 | Quebecor Inc | 18 676 | 891,5 k $ | 0,49 % |
| 87 | Securitas AB | 54 085 | 888,2 k $ | 0,49 % |
| 88 | Kandenko Co Ltd | 21 000 | 868,3 k $ | 0,48 % |
| 89 | Beiersdorf AG | 10 030 | 863,3 k $ | 0,47 % |
| 90 | Coloplast A/S | 15 167 | 863,3 k $ | 0,47 % |
| 91 | Japan Airlines Co Ltd | 47 600 | 834,4 k $ | 0,46 % |
| 92 | Orkla ASA | 78 162 | 823 k $ | 0,45 % |
| 93 | Sanrio Co Ltd | 120 100 | 812,6 k $ | 0,44 % |
| 94 | Otsuka Corp | 46 000 | 784,7 k $ | 0,43 % |
| 95 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3 629 | 770,8 k $ | 0,42 % |
| 96 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12 106 | 709,5 k $ | 0,39 % |
| 97 | Makita Corp | 19 500 | 694,6 k $ | 0,38 % |
| 98 | Obic Co Ltd | 28 300 | 665,5 k $ | 0,36 % |
| 99 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 10 300 | 657,9 k $ | 0,36 % |
| 100 | Nemetschek SE | 8 466 | 513,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 5,9 %
- Santé 5,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 74,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,1 %
- JPY 24,5 %
- CAD 13,3 %
- USD 11,1 %
- GBP 6,1 %
- AUD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Canada 20,5 %
- France 13,0 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Allemagne 5,1 %
- Australie 4,2 %
- Norvège 4,0 %
- Pays-Bas 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Danemark 2,4 %
- Italie 1,9 %
- États-Unis 1,9 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 44,4 M $ | 24,51 % |
| 2 | Canada | 17 | 37,1 M $ | 20,49 % |
| 3 | France | 11 | 23,6 M $ | 13,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 15,4 M $ | 8,51 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 9,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Australie | 4 | 7,7 M $ | 4,25 % |
| 7 | Norvège | 5 | 7,2 M $ | 4,00 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 6,1 M $ | 3,35 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 5,7 M $ | 3,15 % |
| 10 | Danemark | 3 | 4,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | Italie | 3 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 3,4 M $ | 1,90 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VictoryShares International Free Cash Flow ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093318