Zusammensetzung von VictoryShares International Free Cash Flow ETF
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 182,7 Mio. $ davon 181,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 101 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinross Gold Corp | 176.337 | 4,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 7.500 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | ENDEAVOUR MINING PLC | 84.195 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Sanofi SA | 47.221 | 4,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 66.242 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Publicis Groupe SA | 32.424 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Vinci SA | 21.825 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 20.524 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 82.825 | 3 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 76.465 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 469.892 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | SAP SE | 19.410 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | GSK PLC | 111.825 | 2,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Sony Group Corp | 135.400 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | IMPERIAL OIL LTD | 23.841 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Capgemini SE | 26.274 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | WH Group Ltd | 2.470.000 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | CSL Ltd | 32.863 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Pan American Silver Corp | 57.944 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Denso Corp | 221.000 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | CGI Inc | 38.944 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Santos Ltd | 496.974 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 74.400 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Magna International Inc | 35.559 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Bridgestone Corp | 109.900 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Eiffage SA | 15.481 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Check Point Software Technologies Ltd | 16.952 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | NEC Corp | 89.500 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 1.134 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 32.856 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Obayashi Corp | 104.800 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Heidelberg Materials AG | 10.919 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | OceanaGold Corp | 82.370 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Astellas Pharma Inc | 151.300 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49.652 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Nexon Co Ltd | 149.700 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Dassault Systemes SE | 96.828 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Heineken NV | 23.276 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Galp Energia SGPS SA | 88.244 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Var Energi ASA | 451.099 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Whitecap Resources Inc | 180.698 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | FRONTLINE PLC | 53.389 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Barry Callebaut AG | 1.329 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Aisin Corp | 137.000 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Canon Inc | 71.500 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Techtronic Industries Co Ltd | 109.863 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Informa PLC | 150.011 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Saipem SpA | 352.322 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Evolution AB | 25.623 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Bouygues SA | 31.345 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Genmab A/S | 6.251 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Vestas Wind Systems A/S | 60.731 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Deutsche Lufthansa AG | 148.448 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 29.044 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Subaru Corp | 112.300 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 108.000 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Rogers Communications Inc | 48.326 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Ipsen SA | 7.999 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | DPM Metals Inc | 46.108 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Subsea 7 SA | 43.451 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Bandai Namco Holdings Inc | 62.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | TECHNIPFMC PLC | 21.364 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Origin Energy Ltd | 186.142 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Lundin Gold Inc | 24.665 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 86.500 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Shionogi & Co Ltd | 75.900 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Sekisui House Ltd | 61.400 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 340.262 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Kao Corp | 63.000 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Singapore Airlines Ltd | 208.100 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Aker BP ASA | 39.377 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Computershare Ltd | 44.963 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Bureau Veritas SA | 38.520 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Secom Co Ltd | 28.300 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Autoliv Inc | 9.578 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Nitto Denko Corp | 56.200 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Smith & Nephew PLC | 75.150 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 99.351 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | SPIE SA | 18.283 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | GEA Group AG | 15.146 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | ANDRITZ AG | 11.898 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | LY Corp | 384.400 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Buzzi SpA | 19.544 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | CCL Industries Inc | 14.665 | 956.260,2 $ | 0,52 % |
| 85 | Konecranes Oyj | 30.798 | 945.822,7 $ | 0,52 % |
| 86 | Quebecor Inc | 18.676 | 891.459,3 $ | 0,49 % |
| 87 | Securitas AB | 54.085 | 888.203,3 $ | 0,49 % |
| 88 | Kandenko Co Ltd | 21.000 | 868.261,8 $ | 0,48 % |
| 89 | Beiersdorf AG | 10.030 | 863.345,3 $ | 0,47 % |
| 90 | Coloplast A/S | 15.167 | 863.273,8 $ | 0,47 % |
| 91 | Japan Airlines Co Ltd | 47.600 | 834.420 $ | 0,46 % |
| 92 | Orkla ASA | 78.162 | 823.032,3 $ | 0,45 % |
| 93 | Sanrio Co Ltd | 120.100 | 812.584,6 $ | 0,44 % |
| 94 | Otsuka Corp | 46.000 | 784.727,5 $ | 0,43 % |
| 95 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3.629 | 770.769,1 $ | 0,42 % |
| 96 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.106 | 709.538,5 $ | 0,39 % |
| 97 | Makita Corp | 19.500 | 694.578,1 $ | 0,38 % |
| 98 | Obic Co Ltd | 28.300 | 665.462,5 $ | 0,36 % |
| 99 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 10.300 | 657.925,3 $ | 0,36 % |
| 100 | Nemetschek SE | 8.466 | 513.606,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Technologie 2,8 %
- Industrie 1,8 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,1 %
- JPY 24,5 %
- CAD 13,3 %
- USD 11,1 %
- GBP 6,1 %
- AUD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Kanada 20,5 %
- Frankreich 13,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 5,1 %
- Australien 4,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Niederlande 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Dänemark 2,4 %
- Italien 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 44,4 Mio. $ | 24,51 % |
| 2 | Kanada | 17 | 37,1 Mio. $ | 20,49 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 23,6 Mio. $ | 13,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 15,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 9,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Australien | 4 | 7,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Norwegen | 5 | 7,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 6,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 5,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Dänemark | 3 | 4,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Italien | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares International Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093318